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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,361.81 | 412,417.01 | 238,078.23 | 112,195.48 | |
| 收到的税费返还 | 7,534.68 | 6,146.59 | 4,220.42 | 1,424.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,688.43 | 140,932.51 | 97,541.74 | 63,621.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 757,584.92 | 559,496.11 | 339,840.39 | 177,241.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,973.28 | 366,288.17 | 208,940.69 | 94,072.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,876.13 | 46,175.40 | 31,948.61 | 18,494.04 | |
| 支付的各项税费 | 36,852.33 | 26,916.10 | 15,355.25 | 8,017.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,786.91 | 111,442.52 | 73,729.90 | 51,290.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 743,488.65 | 550,822.19 | 329,974.45 | 171,874.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,096.28 | 8,673.92 | 9,865.95 | 5,366.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 647,150.00 | 495,271.65 | 332,671.65 | 157,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,170.74 | 4,757.14 | 3,023.99 | 1,556.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,112.55 | 2,984.37 | 2,918.85 | 31.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 657,433.29 | 503,013.16 | 338,614.48 | 158,588.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,776.95 | 19,448.71 | 10,077.84 | 6,529.36 | |
| 投资所支付的现金 | 628,900.00 | 459,300.93 | 317,404.01 | 148,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,078.01 | 7,506.45 | 5,561.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,754.96 | 486,256.09 | 333,043.18 | 155,329.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,321.67 | 16,757.08 | 5,571.30 | 3,259.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 483,107.34 | 330,365.38 | 247,680.88 | 94,679.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,107.34 | 332,365.38 | 249,680.88 | 94,679.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 472,428.41 | 341,449.12 | 226,652.39 | 99,634.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,177.07 | 17,299.38 | 13,148.55 | 4,330.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,036.45 | 1,247.08 | 1,146.28 | 720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,855.48 | 360,748.50 | 241,800.93 | 103,965.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,748.14 | -28,383.11 | 7,879.94 | -9,285.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.92 | -1,009.95 | -623.89 | -1,135.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,631.45 | -3,962.07 | 22,693.30 | -1,794.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,658.75 | 148,658.75 | 148,658.75 | 148,658.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,027.30 | 144,696.68 | 171,352.05 | 146,864.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,771.22 | -- | 14,299.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,903.21 | -- | -2,062.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,618.07 | -- | 7,471.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,131.35 | -- | 987.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 899.00 | -- | 307.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.58 | -- | -47.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,741.65 | -- | 7,945.41 | -- | |
| 投资损失 | -6,523.50 | -- | -2,765.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,333.29 | -- | -629.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 343.07 | -- | -203.95 | -- | |
| 存货的减少 | -10,423.69 | -- | -12,059.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,781.21 | -- | 7,132.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,728.45 | -- | -10,509.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,096.28 | -- | 9,865.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,027.30 | -- | 171,352.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,658.75 | -- | 148,658.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,631.45 | -- | 22,693.30 | -- | |
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