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| 中广核技(000881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,144.88 | 402,767.29 | 274,504.07 | 123,844.23 | |
| 收到的税费返还 | 9,542.21 | 7,196.47 | 4,871.72 | 1,740.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,530.67 | 67,582.17 | 57,385.37 | 37,007.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,217.77 | 477,545.94 | 336,761.16 | 162,592.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,473.06 | 297,915.41 | 192,546.51 | 92,618.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,249.78 | 63,186.57 | 44,211.36 | 21,803.29 | |
| 支付的各项税费 | 46,327.59 | 39,539.24 | 26,861.79 | 15,136.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,040.19 | 55,461.68 | 50,977.14 | 31,967.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,090.61 | 456,102.90 | 314,596.80 | 161,525.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,127.15 | 21,443.04 | 22,164.37 | 1,067.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,917.56 | 92,717.07 | 65,200.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.98 | 1,051.03 | 800.22 | 248.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,122.03 | 10,038.40 | 259.41 | 7.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,023.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,797.81 | 621.41 | 215.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,979.17 | 104,427.91 | 66,474.99 | 34,255.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,041.50 | 34,995.53 | 18,512.95 | 10,040.81 | |
| 投资所支付的现金 | 129,462.03 | 86,512.15 | 57,600.00 | 28,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,589.44 | 1,722.35 | 1,552.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,092.97 | 123,230.03 | 77,665.27 | 38,740.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,113.80 | -18,802.12 | -11,190.28 | -4,484.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,238.84 | 196,842.37 | 113,925.78 | 44,130.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,809.29 | 830.18 | 830.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,048.14 | 197,672.55 | 114,755.95 | 44,130.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 331,568.54 | 205,026.61 | 137,651.28 | 53,875.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,451.93 | 11,633.16 | 9,821.72 | 2,826.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 882.00 | 882.37 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,247.05 | 25,796.67 | 23,660.83 | 2,876.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,267.52 | 242,456.44 | 171,133.83 | 59,578.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,219.38 | -44,783.89 | -56,377.87 | -15,447.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303.50 | -415.56 | -358.38 | -144.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,509.53 | -42,558.54 | -45,762.16 | -19,009.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,038.50 | 158,038.50 | 158,038.50 | 158,038.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,528.98 | 115,479.96 | 112,276.34 | 139,028.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,402.32 | -- | -10,087.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,687.55 | -- | -990.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,165.49 | -- | 13,302.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,415.29 | -- | 3,653.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,785.02 | -- | 1,369.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -896.09 | -- | -3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 263.20 | -- | 53.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 107.68 | -- | 78.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,332.07 | -- | 6,762.46 | -- | |
| 投资损失 | 14,736.58 | -- | -489.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,231.39 | -- | -268.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -430.77 | -- | 72.44 | -- | |
| 存货的减少 | 17,800.95 | -- | 259.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,403.31 | -- | 39.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,604.38 | -- | 4,108.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,127.15 | -- | 22,164.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,528.98 | -- | 112,276.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,038.50 | -- | 158,038.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,509.53 | -- | -45,762.16 | -- | |
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