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| 中广核技(000881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,972.07 | 117,928.23 | 170,523.46 | 399,158.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,658.76 | -- | 238,700.57 | 198,137.07 | |
| 应收票据 | 83,422.84 | 63,726.44 | 44,554.82 | 34,436.63 | |
| 应收账款 | 188,235.91 | 200,846.79 | 194,145.75 | 163,700.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,382.54 | 24,637.08 | 17,285.17 | 21,198.51 | |
| 其他应收款(合计) | 86,175.31 | -- | 86,354.68 | 61,824.88 | |
| 应收利息 | 1,421.75 | 1,065.41 | 438.16 | 780.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,753.57 | 93,853.09 | 85,916.52 | 61,044.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,571.16 | 120,749.21 | 125,905.24 | 143,647.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,080.73 | 253.50 | 1,451.37 | 1,568.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 185,783.16 | 188,614.04 | 178,842.69 | 4,362.36 | |
| 流动资产合计 | 819,623.72 | 811,673.78 | 819,063.17 | 829,898.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,173.03 | 1,098.29 | 1,310.00 | 1,751.73 | |
| 长期股权投资 | 1,120.17 | 1,074.81 | 1,047.05 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,005.92 | 2,052.95 | 2,075.30 | 2,097.65 | |
| 在建工程(合计) | 22,278.89 | -- | 17,971.61 | 17,925.99 | |
| 在建工程 | 22,278.89 | 20,879.23 | 17,971.61 | 17,925.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 215,660.79 | -- | 220,296.29 | 222,074.78 | |
| 固定资产净额 | 215,660.79 | 216,822.12 | 220,296.29 | 222,074.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,126.08 | 28,741.96 | 28,941.08 | 28,448.45 | |
| 开发支出 | 5,409.67 | 7,688.81 | 6,168.90 | 3,573.53 | |
| 商誉 | 45,226.06 | 44,469.35 | 44,469.35 | 39,680.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,991.18 | 1,585.78 | 1,491.27 | 1,385.22 | |
| 递延所得税资产 | 4,337.16 | 3,588.25 | 3,866.89 | 3,234.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,111.94 | 1,166.09 | 532.64 | 613.14 | |
| 非流动资产合计 | 335,140.89 | 329,867.64 | 328,870.39 | 321,485.01 | |
| 资产总计 | 1,154,764.60 | 1,141,541.43 | 1,147,933.56 | 1,151,383.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,088.80 | 281,966.10 | 261,873.62 | 214,467.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,485.98 | -- | 85,612.94 | 104,720.11 | |
| 应付票据 | 38,631.75 | 23,771.94 | 21,335.85 | 28,396.26 | |
| 应付账款 | 67,854.23 | 74,516.98 | 64,277.09 | 76,323.85 | |
| 预收款项 | 17,501.71 | 26,904.13 | 24,751.77 | 23,118.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,320.49 | 8,611.90 | 10,078.21 | 8,469.62 | |
| 应交税费 | 5,949.89 | 7,064.29 | 5,970.92 | 3,789.19 | |
| 其他应付款(合计) | 52,090.83 | -- | 55,075.58 | 47,581.00 | |
| 应付利息 | 343.90 | 237.85 | 2,180.71 | 1,666.87 | |
| 应付股利 | 2,613.28 | 143.28 | 143.28 | 568.07 | |
| 其他应付款 | 49,133.65 | 55,645.47 | 52,751.59 | 45,346.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,788.66 | 35,679.45 | 77,823.84 | 64,120.86 | |
| 其他流动负债 | 522.70 | 335.03 | 255.31 | 21,346.04 | |
| 流动负债合计 | 519,749.06 | 514,876.43 | 521,442.18 | 487,612.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,222.17 | 81,622.03 | 90,396.20 | 86,260.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 29,979.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 619.16 | 615.88 | 635.59 | 639.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,270.98 | 14.65 | 49.68 | 84.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,020.02 | 731.09 | 731.09 | 731.09 | |
| 长期递延收益 | 7,345.67 | 5,309.35 | 5,345.46 | 5,388.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,477.99 | 88,292.99 | 97,158.01 | 123,082.05 | |
| 负债合计 | 597,227.05 | 603,169.42 | 618,600.19 | 610,694.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,559.80 | 105,559.80 | 105,559.80 | 105,559.80 | |
| 资本公积 | 309,191.74 | 311,292.36 | 311,292.36 | 321,790.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 175.65 | 250.17 | 241.01 | 33.12 | |
| 专项储备 | 31.91 | 213.18 | 238.10 | 236.86 | |
| 盈余公积 | 4,695.23 | 3,925.42 | 3,925.42 | 3,925.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,164.17 | 100,382.47 | 91,502.30 | 84,000.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 534,818.50 | 521,623.40 | 512,758.98 | 515,546.76 | |
| 少数股东权益 | 22,719.05 | 16,748.61 | 16,574.39 | 25,142.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 557,537.55 | 538,372.00 | 529,333.37 | 540,688.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,154,764.60 | 1,141,541.43 | 1,147,933.56 | 1,151,383.48 | |
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