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中钢国际(000928) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 398,455.68 | 266,957.51 | 279,343.54 | 277,457.16 | |
交易性金融资产 | 46,696.16 | 48,527.72 | 52,818.72 | 57,560.05 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 628,581.42 | 672,493.62 | 628,586.00 | 504,512.97 | |
应收票据 | 14,082.11 | 122,923.98 | 101,025.68 | 83,328.14 | |
应收账款 | 614,499.31 | 549,569.64 | 527,560.32 | 421,184.83 | |
应收款项融资 | 93,557.68 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 182,985.41 | 267,020.33 | 227,673.19 | 255,202.69 | |
其他应收款(合计) | 30,700.30 | 45,523.21 | 34,118.26 | 27,730.68 | |
应收利息 | 119.43 | 24.63 | 68.03 | 75.51 | |
应收股利 | 4,375.00 | 875.00 | 183.77 | 183.77 | |
其他应收款 | 26,205.87 | -- | 33,866.46 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 160,603.15 | 216,812.03 | 166,060.37 | 173,969.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 225.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,306.55 | 9,551.45 | 12,090.46 | 17,663.26 | |
流动资产合计 | 1,552,111.35 | 1,526,885.87 | 1,400,690.53 | 1,314,096.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,505.32 | 5,730.32 | 5,730.32 | 5,730.32 | |
长期股权投资 | 33,176.01 | 32,266.05 | 32,983.07 | 30,937.06 | |
投资性房地产 | 44,568.86 | 23,379.93 | 23,765.15 | 24,062.29 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,809.15 | 25,168.33 | 25,413.03 | 25,920.45 | |
固定资产净额 | 22,809.15 | -- | 25,413.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,750.80 | 26,356.94 | 27,256.74 | 27,476.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 138.56 | 380.70 | 383.27 | 469.41 | |
递延所得税资产 | 44,407.44 | 41,066.76 | 38,425.93 | 37,349.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 280,532.67 | 257,702.50 | 257,310.96 | 259,025.30 | |
资产总计 | 1,832,644.02 | 1,784,588.37 | 1,658,001.49 | 1,573,121.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 108,739.60 | 137,186.60 | 135,861.60 | 126,608.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 758,818.72 | 747,301.57 | 658,212.98 | 614,391.08 | |
应付票据 | 310,007.25 | 302,839.46 | 226,194.52 | -- | |
应付账款 | 448,811.47 | 444,462.11 | 432,018.46 | -- | |
预收款项 | 333,519.03 | 376,770.51 | 348,033.68 | 309,488.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,001.47 | 4,645.10 | 4,056.67 | 3,392.80 | |
应交税费 | 11,834.83 | 6,618.51 | 6,985.90 | 9,504.10 | |
其他应付款(合计) | 9,810.50 | 9,886.22 | 10,154.56 | 7,828.11 | |
应付利息 | 272.58 | 205.45 | 205.45 | 117.21 | |
应付股利 | 0.27 | 37.23 | 37.23 | 0.27 | |
其他应付款 | 9,537.65 | -- | 9,911.88 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,880.31 | 3,244.75 | 3,546.42 | 2,733.69 | |
其他流动负债 | 50,185.93 | 185.93 | 185.93 | 924.62 | |
流动负债合计 | 1,279,790.39 | 1,285,839.20 | 1,167,037.74 | 1,074,870.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,515.00 | 7,515.00 | 7,515.00 | 7,515.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 5,598.12 | 5,554.01 | 5,638.74 | 5,758.85 | |
长期应付款(合计) | 7,895.30 | 8,716.13 | 5,437.41 | 7,076.37 | |
长期应付款 | 7,490.70 | -- | 4,585.04 | -- | |
专项应付款 | 404.61 | -- | 852.37 | -- | |
预计非流动负债 | 26.38 | 538.39 | 294.22 | 421.74 | |
递延所得税负债 | 6,742.85 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,341.82 | 3,310.82 | 2,730.88 | 2,948.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,119.48 | 25,634.36 | 21,616.25 | 23,720.06 | |
负债合计 | 1,310,909.87 | 1,311,473.56 | 1,188,653.99 | 1,098,590.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,666.29 | 125,666.29 | 125,666.29 | 125,666.29 | |
资本公积 | 177,210.11 | 177,093.76 | 177,093.76 | 177,093.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,472.70 | -4,327.77 | -3,930.69 | -3,878.81 | |
专项储备 | 129.54 | 129.54 | 129.54 | 129.54 | |
盈余公积 | 15,107.87 | 13,285.57 | 13,285.57 | 13,285.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 199,695.95 | 156,756.19 | 152,712.85 | 157,727.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 515,337.06 | 468,603.58 | 464,957.33 | 470,024.11 | |
少数股东权益 | 6,397.09 | 4,511.23 | 4,390.17 | 4,507.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 521,734.15 | 473,114.81 | 469,347.50 | 474,531.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,832,644.02 | 1,784,588.37 | 1,658,001.49 | 1,573,121.95 |
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