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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,841.00 | 2,084,297.69 | 1,360,456.92 | 850,820.33 | 397,029.37 |
| 收到的税费返还 | 19,175.72 | 40,958.42 | 33,833.08 | 13,831.77 | 7,854.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,031.89 | 47,131.86 | 74,555.17 | 48,387.32 | 33,480.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,048.61 | 2,172,387.96 | 1,468,845.18 | 913,039.42 | 438,364.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,734.50 | 1,879,566.60 | 1,455,909.64 | 930,717.28 | 496,330.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,874.97 | 68,993.46 | 46,920.05 | 25,692.55 | 14,249.39 |
| 支付的各项税费 | 22,480.72 | 50,490.31 | 35,220.08 | 21,943.26 | 6,030.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,201.89 | 36,523.35 | 27,553.46 | 17,223.90 | 11,126.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,292.07 | 2,035,573.71 | 1,565,603.24 | 995,576.98 | 527,735.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,243.46 | 136,814.25 | -96,758.06 | -82,537.57 | -89,371.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 134,189.13 | 133,310.60 | 133,310.60 | 133,310.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,485.65 | 175.85 | 175.85 | 68.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,084.84 | 1,081.14 | 811.11 | 270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 137,759.62 | 134,567.59 | 134,297.56 | 133,648.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.75 | 1,059.26 | 742.60 | 304.12 | 150.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 339.43 | -- | 339.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 378.14 | 377.14 | 377.14 | 362.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 166.75 | 1,437.41 | 1,459.17 | 681.27 | 852.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.75 | 136,322.22 | 133,108.42 | 133,616.29 | 132,796.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 37,000.00 | 19,860.47 | 19,357.80 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.49 | 687.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,766.49 | 37,687.70 | 19,860.47 | 19,357.80 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,450.00 | 86,709.15 | 83,631.66 | 71,778.54 | 38,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 774.17 | 39,025.17 | 38,309.87 | 37,460.44 | 2,544.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,299.39 | 2,299.39 | 2,299.39 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102.98 | 9,243.79 | 4,690.01 | 6,706.18 | 4,859.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,327.15 | 134,978.10 | 126,631.54 | 115,945.17 | 45,904.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,560.66 | -97,290.40 | -106,771.06 | -96,587.37 | -35,904.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.77 | 2,937.19 | 621.79 | 572.84 | -139.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,248.65 | 178,783.26 | -69,798.92 | -44,935.79 | 7,381.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 800,627.34 | 621,844.09 | 621,844.09 | 621,844.09 | 621,844.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,378.70 | 800,627.34 | 552,045.16 | 576,908.29 | 629,225.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,365.24 | -- | 36,047.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,947.14 | -- | 204.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,716.19 | -- | 1,226.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.85 | -- | 319.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 275.61 | -- | 122.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.11 | -- | -1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 825.07 | -- | 144.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,702.30 | -- | 4,132.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,905.61 | -- | -7,676.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,937.00 | -- | -2,284.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,190.30 | -- | -4,598.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,244.86 | -- | -85,573.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -320,158.19 | -- | -153,630.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 327,522.64 | -- | 119,060.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 508.12 | -- | -46.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 136,814.25 | -- | -82,537.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 88,519.22 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 800,627.34 | -- | 576,908.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 621,844.09 | -- | 621,844.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 178,783.26 | -- | -44,935.79 | -- |
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