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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,569.49 | 779,085.67 | 491,377.46 | 193,865.68 | |
| 收到的税费返还 | 13,894.08 | 12,101.85 | 12,101.37 | 5,025.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,948.81 | 87,837.44 | 83,788.04 | 14,752.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 934,412.38 | 879,024.96 | 587,266.88 | 213,644.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,072.12 | 687,433.08 | 443,584.64 | 150,566.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,289.40 | 33,922.74 | 22,865.67 | 12,749.76 | |
| 支付的各项税费 | 28,243.82 | 19,940.35 | 15,197.01 | 7,526.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,556.34 | 154,802.41 | 93,808.24 | 11,410.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 857,161.67 | 896,098.58 | 575,455.56 | 182,252.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,250.71 | -17,073.62 | 11,811.32 | 31,391.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348.63 | 348.63 | 348.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,577.80 | 202.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,634.76 | 10.66 | 0.72 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,321.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,883.13 | 561.48 | 349.35 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,689.75 | 1,765.53 | 1,165.92 | 325.44 | |
| 投资所支付的现金 | 128,433.26 | 127,638.84 | 102,596.65 | 106,324.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,300.00 | 1,800.00 | 1.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,123.00 | 130,704.37 | 105,562.57 | 106,651.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,239.87 | -130,142.89 | -105,213.22 | -106,651.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,644.62 | 542.89 | 542.89 | 542.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,779.60 | 138,182.80 | 118,182.80 | 76,275.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,542.89 | 4,054.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,967.11 | 142,780.57 | 118,725.69 | 76,818.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,260.15 | 52,936.15 | 33,540.15 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,308.71 | 22,858.44 | 20,073.48 | 1,522.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.00 | 130.38 | 6,976.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,789.39 | 2,526.56 | 28,628.16 | 25,621.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,358.25 | 78,321.16 | 82,241.79 | 29,143.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,608.85 | 64,459.41 | 36,483.90 | 47,674.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,232.18 | 254.28 | -907.45 | 307.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,387.51 | -82,502.82 | -57,825.45 | -27,278.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,614.73 | 205,614.73 | 205,614.73 | 205,614.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,002.24 | 123,111.92 | 147,789.28 | 178,336.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,777.59 | -- | 26,209.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,092.39 | -- | 7,375.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,830.09 | -- | 2,176.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,227.96 | -- | 620.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.41 | -- | 88.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.42 | -- | 1.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,612.08 | -- | -1,762.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,310.29 | -- | 2,097.59 | -- | |
| 投资损失 | -5,025.32 | -- | -2,185.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,253.10 | -- | -271.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 551.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,711.80 | -- | -21,909.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,571.54 | -- | -34,485.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,411.08 | -- | 33,560.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 295.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,250.71 | -- | 11,811.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,002.24 | -- | 147,789.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,614.73 | -- | 205,614.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,387.51 | -- | -57,825.45 | -- | |
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