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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,384.19 | 674,059.87 | 442,965.19 | 162,489.89 | |
| 收到的税费返还 | 12,418.78 | 9,252.95 | 7,257.61 | 6,668.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,226.78 | 56,899.55 | 39,342.22 | 6,904.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,326,029.75 | 740,212.37 | 489,565.02 | 176,062.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,234.02 | 806,928.54 | 548,686.75 | 302,624.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,362.95 | 42,519.53 | 26,090.35 | 14,147.68 | |
| 支付的各项税费 | 38,190.05 | 32,002.08 | 26,772.51 | 20,745.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,880.93 | 109,180.41 | 21,935.60 | 54,323.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,265,667.95 | 990,630.56 | 623,485.21 | 391,840.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,361.80 | -250,418.19 | -133,920.19 | -215,777.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,875.31 | 69,651.21 | 26,741.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,631.52 | 1,968.68 | 63.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.13 | 26.50 | 19.63 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,018.67 | 133,146.93 | 40,018.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,552.62 | 204,793.32 | 66,843.72 | 0.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,296.87 | 2,173.18 | 1,050.33 | 484.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,279.88 | 352.60 | 352.60 | 235.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 133,128.26 | 40,000.00 | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,576.75 | 135,654.05 | 41,402.93 | 3,119.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,975.87 | 69,139.27 | 25,440.79 | -3,118.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,617.81 | 7,617.81 | 7,617.81 | 7,617.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,950.59 | 208,523.79 | 185,096.99 | 101,430.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.74 | 34.80 | 32.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,642.14 | 216,176.40 | 192,747.68 | 109,048.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,837.55 | 129,987.55 | 73,815.00 | 25,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,407.59 | 37,898.59 | 22,808.46 | 1,978.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 332.53 | 326.53 | 326.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,222.68 | 3,834.44 | 1,673.75 | 746.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,467.82 | 171,720.59 | 98,297.20 | 27,890.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,174.32 | 44,455.81 | 94,450.48 | 81,157.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,477.12 | 5,223.51 | -1,018.19 | -357.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,034.87 | -131,599.60 | -15,047.11 | -138,095.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,919.60 | 374,919.60 | 374,919.60 | 374,919.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,954.47 | 243,320.00 | 359,872.49 | 236,824.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,239.43 | -- | 37,249.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,611.52 | -- | -6,523.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,730.94 | -- | 1,344.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.85 | -- | 343.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.40 | -- | 6.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -670.35 | -- | -338.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.69 | -- | 3.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,508.00 | -- | -19,976.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,598.66 | -- | 5,656.00 | -- | |
| 投资损失 | -21,937.77 | -- | -12,631.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,047.28 | -- | 7,953.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,877.69 | -- | 259.76 | -- | |
| 存货的减少 | -45,033.48 | -- | -44,832.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -275,547.43 | -- | -98,647.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 328,887.04 | -- | -5,491.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,786.13 | -- | -312.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,361.80 | -- | -133,920.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 542,954.47 | -- | 359,872.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 374,919.60 | -- | 374,919.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,034.87 | -- | -15,047.11 | -- | |
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