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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,273.96 | 557,767.93 | 41,014.29 | 20,544.32 | |
| 收到的税费返还 | 9,460.02 | 8,037.63 | 94.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,291.08 | 12,486.71 | 846.69 | 637.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 821,025.06 | 578,292.28 | 41,955.55 | 21,182.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,761.50 | 440,512.18 | 22,942.20 | 12,541.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,601.41 | 28,238.46 | 6,970.03 | 3,463.92 | |
| 支付的各项税费 | 36,569.94 | 28,843.62 | 4,994.09 | 1,872.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,221.83 | 57,172.53 | 1,522.40 | 844.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 767,154.67 | 554,766.78 | 36,428.72 | 18,722.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,870.39 | 23,525.49 | 5,526.83 | 2,459.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,014.77 | 3.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.77 | 9.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3,163.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,028.53 | -3,150.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.07 | 516.58 | 16.50 | 3.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 284.09 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,067.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,163.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,068.77 | 800.67 | 16.50 | 3.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,040.24 | -3,951.07 | -16.50 | -3.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113,546.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,610.60 | 103,050.36 | 26,251.66 | 16,551.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,541.81 | 62,061.94 | 56,000.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,698.52 | 165,112.30 | 82,251.66 | 31,551.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,282.69 | 210,844.67 | 78,833.35 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,199.90 | 13,544.90 | 4,153.94 | 2,074.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,410.07 | 3,311.39 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,892.66 | 227,700.96 | 85,987.29 | 33,074.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,805.86 | -62,588.66 | -3,735.63 | -1,523.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.51 | 212.14 | 175.30 | 32.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,712.51 | -42,802.10 | 1,950.00 | 964.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,524.46 | 70,524.46 | 1,683.70 | 1,683.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,811.95 | 27,722.36 | 3,633.70 | 2,648.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,628.84 | -- | -23,696.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,201.61 | -- | 2,206.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,593.79 | -- | 2,646.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.77 | -- | 107.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.95 | -- | 11.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.41 | -- | -22.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,382.14 | -- | 4,349.32 | -- | |
| 投资损失 | -3,251.25 | -- | 712.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,183.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 138,612.45 | -- | 19,303.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,528.59 | -- | -3,111.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,917.95 | -- | 2,888.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 131.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,870.39 | -- | 5,526.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,811.95 | -- | 3,633.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,524.46 | -- | 1,683.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,712.51 | -- | 1,950.00 | -- | |
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