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| 协鑫能科(002015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 412,122.26 | 316,737.14 | 425,979.30 | 386,870.89 | 409,101.82 |
| 交易性金融资产 | 200.00 | -- | 4,609.77 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 502,222.20 | 384,724.42 | 270,837.62 | 304,644.49 | 306,067.76 |
| 应收票据 | 7,136.07 | 13,156.50 | 20,798.78 | 12,566.53 | 2,548.76 |
| 应收账款 | 495,086.12 | 371,567.91 | 250,038.84 | 292,077.96 | 303,519.00 |
| 应收款项融资 | 5,486.98 | 4,984.55 | 5,846.48 | 4,277.07 | 4,161.33 |
| 预付款项 | 54,312.47 | 23,161.95 | 38,735.83 | 45,516.16 | 38,463.83 |
| 其他应收款(合计) | 69,572.19 | 54,187.24 | 62,625.67 | 62,182.97 | 52,065.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,480.35 | 5,491.50 | 7,633.58 | 7,633.58 | 5,980.94 |
| 其他应收款 | -- | 48,695.74 | -- | 54,549.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,788.42 | 41,207.12 | 44,327.68 | 45,123.88 | 32,607.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 9,517.34 | 11,338.59 | 18,104.05 | 6,968.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,652.20 | 2,977.49 | 1,824.78 | 1,594.46 | 1,026.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63,279.33 | 59,604.09 | 57,795.17 | 53,132.65 | 50,491.01 |
| 流动资产合计 | 1,156,657.14 | 897,309.46 | 923,961.84 | 921,487.59 | 900,973.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 17,216.31 | 14,235.25 | 13,785.73 | 12,848.23 | 17,404.25 |
| 长期股权投资 | 223,780.70 | 290,689.08 | 273,560.29 | 269,048.49 | 254,534.58 |
| 投资性房地产 | 5,135.34 | 5,159.99 | 5,209.46 | 5,221.77 | 5,271.22 |
| 在建工程(合计) | 248,488.17 | 252,592.18 | 202,283.87 | 183,446.26 | 174,647.37 |
| 在建工程 | -- | 224,328.12 | -- | 183,446.26 | -- |
| 工程物资 | -- | 28,264.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,392,253.53 | 1,185,398.67 | 975,595.09 | 960,422.05 | 1,170,102.97 |
| 固定资产净额 | -- | 1,185,398.67 | -- | 960,422.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 190,535.20 | 153,166.88 | 138,470.26 | 148,097.90 | 156,111.93 |
| 无形资产 | 256,073.25 | 253,443.27 | 170,811.02 | 169,580.88 | 178,189.47 |
| 开发支出 | 6,596.91 | 7,234.11 | 7,338.89 | 5,177.43 | 6,583.60 |
| 商誉 | 1,952.24 | 1,952.24 | 1,552.34 | 1,552.34 | 1,552.34 |
| 长期待摊费用 | 5,885.86 | 4,312.41 | 3,781.60 | 2,933.24 | 3,156.76 |
| 递延所得税资产 | 7,837.63 | 7,435.48 | 10,211.49 | 10,859.06 | 13,364.08 |
| 其他非流动资产 | 109,342.40 | 115,391.17 | 104,547.83 | 58,444.43 | 109,392.17 |
| 非流动资产合计 | 2,466,087.54 | 2,292,000.73 | 1,924,187.85 | 1,841,622.07 | 2,091,300.75 |
| 资产总计 | 3,622,744.69 | 3,189,310.19 | 2,848,149.69 | 2,763,109.66 | 2,992,273.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 343,935.43 | 316,438.74 | 305,601.35 | 254,891.62 | 275,696.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 194,612.27 | 106,950.43 | 62,059.88 | 72,186.39 | 76,890.53 |
| 应付票据 | 21,539.79 | 7,849.05 | 3,184.58 | 4,054.26 | 5,753.08 |
| 应付账款 | 173,072.48 | 99,101.38 | 58,875.31 | 68,132.13 | 71,137.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,856.35 | 26,930.10 | 12,649.11 | 11,598.92 | 11,420.64 |
| 应交税费 | 15,683.28 | 17,419.78 | 12,385.51 | 10,788.27 | 10,689.56 |
| 其他应付款(合计) | 328,370.40 | 295,056.90 | 114,307.68 | 129,307.58 | 171,493.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 698.15 | 546.43 | 379.77 | 1,643.58 | 1,248.61 |
| 其他应付款 | -- | 294,510.48 | -- | 127,664.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,153.63 | 152,177.41 | 140,097.64 | 151,780.29 | 161,682.41 |
| 其他流动负债 | 214.75 | 4,634.59 | 13,325.60 | 5,635.36 | 1,457.96 |
| 流动负债合计 | 1,079,426.41 | 930,012.35 | 679,195.30 | 647,443.85 | 720,085.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 719,218.20 | 577,185.47 | 569,378.64 | 554,001.51 | 669,463.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 198,049.91 | 153,594.93 | 143,405.73 | 146,450.43 | 142,504.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 270,741.51 | 220,110.01 | 143,068.08 | 152,806.97 | 206,240.47 |
| 长期应付款 | -- | 220,110.01 | -- | 152,806.97 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 894.85 | 713.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,584.39 | 897.37 | 3,234.82 | 3,234.82 | 3,684.90 |
| 长期递延收益 | 21,771.65 | 20,229.50 | 19,574.08 | 21,415.35 | 22,823.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,212,260.50 | 972,731.02 | 878,661.35 | 877,909.09 | 1,044,717.87 |
| 负债合计 | 2,291,686.91 | 1,902,743.37 | 1,557,856.65 | 1,525,352.94 | 1,764,803.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,332.46 | 162,332.46 | 162,332.46 | 162,332.46 | 162,332.46 |
| 资本公积 | 860,267.60 | 804,559.44 | 741,115.71 | 741,482.88 | 741,619.75 |
| 减：库存股 | 50,047.03 | 50,047.03 | 18,122.66 | 9,478.57 | 9,478.57 |
| 其他综合收益 | -137.08 | -175.68 | -99.51 | 263.15 | 53.17 |
| 专项储备 | 1,013.46 | 637.28 | 1,487.71 | 1,717.35 | 1,536.57 |
| 盈余公积 | 23,233.59 | 23,233.59 | 17,843.43 | 17,843.43 | 17,843.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 167,186.70 | 156,973.20 | 170,238.34 | 157,740.02 | 141,402.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,163,849.71 | 1,097,513.27 | 1,074,795.48 | 1,071,900.72 | 1,055,309.52 |
| 少数股东权益 | 167,208.07 | 189,053.55 | 215,497.57 | 165,856.01 | 172,161.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,331,057.78 | 1,286,566.83 | 1,290,293.05 | 1,237,756.73 | 1,227,470.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,622,744.69 | 3,189,310.19 | 2,848,149.69 | 2,763,109.66 | 2,992,273.81 |
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