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| 协鑫能科(002015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,948.20 | 1,200,988.49 | 939,406.71 | 595,677.77 | 301,245.81 |
| 收到的税费返还 | 772.26 | 6,160.79 | 4,627.21 | 3,883.12 | 1,706.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,879.93 | 112,590.79 | 58,023.10 | 43,235.12 | 21,699.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,600.39 | 1,319,740.06 | 1,002,057.02 | 642,796.01 | 324,651.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,176.24 | 857,455.19 | 676,837.93 | 462,460.29 | 210,680.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,334.71 | 84,538.34 | 72,331.99 | 49,891.82 | 32,851.03 |
| 支付的各项税费 | 19,180.83 | 62,281.39 | 40,544.79 | 26,788.02 | 12,590.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,593.22 | 87,573.78 | 72,223.53 | 34,483.77 | 14,745.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,285.00 | 1,091,848.70 | 861,938.23 | 573,623.91 | 270,867.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,315.39 | 227,891.37 | 140,118.79 | 69,172.11 | 53,784.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,767.06 | 29,007.22 | 27,967.47 | 27,967.47 | 867.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.15 | 4,993.69 | 996.65 | 996.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.46 | 25,799.02 | 13,226.46 | 5,973.53 | 2,814.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,430.29 | 45,426.12 | 39,257.25 | 38,777.28 | 16,941.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 157,228.32 | 81,790.91 | 71,453.24 | 31,421.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,222.96 | 262,454.37 | 163,238.74 | 145,168.17 | 52,044.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,665.51 | 325,956.09 | 149,166.19 | 97,796.07 | 45,713.44 |
| 投资所支付的现金 | 2,166.00 | 4,178.30 | 22,538.07 | 14,060.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,421.12 | 67,100.49 | 1,200.00 | -- | 2,059.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,252.63 | 397,584.88 | 172,904.26 | 111,856.07 | 48,172.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,029.67 | -135,130.51 | -9,665.52 | 33,312.10 | 3,871.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,894.47 | 54,584.51 | 51,193.50 | 948.50 | 255.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,894.47 | 54,434.51 | 51,193.50 | 948.50 | 255.00 |
| 取得借款收到的现金 | 268,371.03 | 536,905.21 | 418,921.81 | 238,519.80 | 106,228.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,631.36 | 253,142.68 | 221,223.15 | 190,421.75 | 13,855.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,896.86 | 844,632.40 | 691,338.46 | 429,890.05 | 120,339.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,272.59 | 423,387.27 | 326,926.77 | 187,171.61 | 64,406.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,101.03 | 80,986.00 | 81,588.15 | 54,130.32 | 16,778.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,290.43 | 7,038.64 | 4,502.15 | 866.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,394.35 | 508,386.48 | 361,272.16 | 290,785.67 | 62,147.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,767.97 | 1,012,759.76 | 769,787.07 | 532,087.59 | 143,332.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,128.89 | -168,127.36 | -78,448.61 | -102,197.55 | -22,992.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.99 | 65.10 | -283.80 | 118.23 | -80.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,364.62 | -75,301.41 | 51,720.87 | 404.89 | 34,582.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,481.11 | 347,019.93 | 329,687.65 | 329,687.65 | 329,687.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,845.73 | 271,718.53 | 381,408.52 | 330,092.54 | 364,270.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,247.86 | -- | 80,280.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,366.82 | -- | -263.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,592.72 | -- | 46,112.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,865.15 | -- | 3,137.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 813.99 | -- | 414.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,989.97 | -- | -3,118.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,439.19 | -- | 165.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -96.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,394.30 | -- | 33,095.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -90,631.34 | -- | -55,481.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,240.95 | -- | 2,521.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -848.33 | -- | -5.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,759.40 | -- | -10,650.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,463.21 | -- | -32,943.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,272.90 | -- | -3,790.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,321.90 | -- | 1,589.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,891.37 | -- | 69,172.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 271,718.53 | -- | 330,092.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 347,019.93 | -- | 329,687.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,301.41 | -- | 404.89 | -- |
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