协鑫能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
协鑫能科(002015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,285.181,177,687.64911,171.55594,701.42293,115.73
收到的税费返还992.338,699.834,505.862,800.921,034.57
收到的其他与经营活动有关的现金6,076.9315,186.1923,284.2321,425.245,582.31
经营活动现金流入小计313,354.441,201,573.65938,961.64618,927.58299,732.60
购买商品、接受劳务支付的现金189,461.93780,704.65594,394.51386,591.77193,482.72
支付给职工以及为职工支付的现金26,108.7660,906.4343,873.5433,330.5319,671.29
支付的各项税费23,149.23100,790.6563,344.0636,370.8420,257.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,856.8830,831.7430,443.3323,723.4211,442.36
经营活动现金流出小计251,576.80973,233.47732,055.45480,016.56244,853.65
经营活动产生的现金流量净额61,777.64228,340.18206,906.19138,911.0254,878.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,004.25894.7094.70
取得投资收益所收到的现金--4,504.103,343.313,343.312,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.8022,562.4820,977.7010,609.6710,010.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,371.631,262.11------
收到的其他与投资活动有关的现金20,834.4254,903.2825,584.1022,780.5022,780.50
投资活动现金流入小计25,212.8583,231.9852,909.3537,628.1734,885.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,506.69364,094.61184,083.26122,083.6458,237.54
投资所支付的现金--32,283.0023,380.0022,700.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,897.86------
投资活动现金流出小计54,506.69399,275.47207,463.26144,783.6458,487.54
投资活动产生的现金流量净额-29,293.84-316,043.50-154,553.91-107,155.47-23,601.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,009.007,613.007,046.287,046.28333.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金423.007,613.007,046.287,046.28--
取得借款收到的现金71,422.24511,945.12379,593.75324,437.12193,829.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,528.64401,892.53177,836.44137,081.0512,987.35
筹资活动现金流入小计105,959.88921,450.66564,476.47468,564.45207,150.37
偿还债务支付的现金71,292.98550,985.12369,867.36274,812.25153,667.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,979.4496,073.4463,976.3644,391.6516,237.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润367.9724,812.0926,874.4621,331.13--
支付其他与筹资活动有关的现金19,699.27170,489.9376,446.5367,121.8819,467.12
筹资活动现金流出小计101,971.69817,548.48510,290.25386,325.79189,371.73
筹资活动产生的现金流量净额3,988.19103,902.1754,186.2282,238.6617,778.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.53-183.53-204.673.6444.60
五、现金及现金等价物净增加额36,555.5216,015.33106,333.82113,997.8649,100.61
加:期初现金及现金等价物余额218,281.12202,265.79202,265.79202,265.79202,247.21
六、期末现金及现金等价物余额254,836.64218,281.12308,599.61316,263.65251,347.82
附注
净利润--103,347.24--50,884.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,458.23--606.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,523.57--33,729.90--
无形资产摊销--6,104.98--2,834.77--
长期待摊费用摊销--52.63--25.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,143.27---9.87--
固定资产报废损失---1,886.28---6,331.88--
公允价值变动损失--15.38--22.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,922.00--31,408.27--
投资损失---5,508.66---2,696.35--
递延所得税资产减少---694.30--117.91--
递延所得税负债增加---49.93---3.84--
存货的减少---1,787.34--4,249.13--
经营性应收项目的减少---128,640.56--9,134.17--
经营性应付项目的增加--106,145.43--14,939.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,481.05------
经营活动产生现金流量净额--228,340.18--138,911.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--218,281.12--316,263.65--
现金的期初余额--202,265.79--202,265.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,015.33--113,997.86--
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