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广电运通(002152) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 131,960.08 | 81,835.93 | 77,370.92 | 97,558.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 469.75 | 50.70 | 500.00 | -- | |
应收账款 | 83,295.74 | 90,069.87 | 106,209.11 | 86,407.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,191.30 | 2,221.34 | 1,367.90 | 1,142.84 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,609.55 | 3,525.99 | 2,688.91 | 2,094.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,859.83 | 66,444.64 | 53,908.65 | 46,524.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 285,386.26 | 244,148.47 | 242,045.48 | 233,727.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 906.03 | 851.72 | 963.36 | 1,470.77 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,746.21 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 183.44 | 243.49 | 110.36 | 88.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,822.79 | 29,917.72 | 29,767.31 | 29,757.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,752.16 | 1,422.73 | 1,435.23 | 1,448.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | |
长期待摊费用 | 343.00 | 51.29 | 43.23 | 51.92 | |
递延所得税资产 | 2,526.45 | 1,356.72 | 1,206.79 | 1,549.23 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 52,374.77 | 33,938.36 | 33,620.97 | 34,461.94 | |
资产总计 | 337,761.03 | 278,086.83 | 275,666.45 | 268,189.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,766.06 | 13,880.08 | 16,982.95 | 16,659.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 14,340.98 | 9,912.49 | 5,905.17 | 5,205.19 | |
应付账款 | 23,441.88 | 19,335.68 | 26,307.02 | 20,665.57 | |
预收款项 | 7,551.44 | 2,228.03 | 2,403.65 | 3,162.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,506.53 | 4,391.22 | 3,167.53 | 5,034.15 | |
应交税费 | 19,518.46 | -1,068.57 | -1,592.50 | -839.93 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,605.64 | 1,570.09 | 1,696.27 | 2,077.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,730.98 | 50,249.04 | 54,870.08 | 51,965.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,927.87 | 2,182.22 | 2,233.90 | 1,847.94 | |
非流动负债合计 | 2,927.87 | 2,182.22 | 2,233.90 | 1,847.94 | |
负债合计 | 91,658.85 | 52,431.26 | 57,103.98 | 53,813.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,478.41 | 44,478.41 | 44,478.41 | 34,214.16 | |
资本公积 | 35,905.71 | 35,885.73 | 35,980.91 | 36,477.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,309.87 | 15,209.53 | 15,209.53 | 15,209.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 143,088.18 | 127,819.81 | 120,617.52 | 126,681.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 243,688.19 | 223,254.91 | 216,186.21 | 212,501.66 | |
少数股东权益 | 2,413.98 | 2,400.66 | 2,376.26 | 1,874.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 246,102.17 | 225,655.57 | 218,562.47 | 214,376.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,761.03 | 278,086.83 | 275,666.45 | 268,189.62 |
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