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| 广电运通(002152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 448,291.61 | 342,082.77 | 349,394.03 | 390,425.99 | |
| 交易性金融资产 | 139,185.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,174.10 | 151,039.26 | 141,552.44 | 138,560.54 | |
| 应收票据 | 5,366.97 | 5,267.35 | 2,258.44 | 3,916.92 | |
| 应收账款 | 151,807.13 | 145,771.92 | 139,293.99 | 134,643.62 | |
| 应收款项融资 | 8,457.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,619.47 | 7,210.63 | 7,621.75 | 11,643.50 | |
| 其他应收款(合计) | 10,634.99 | 13,376.87 | 13,694.68 | 12,489.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,634.99 | -- | 13,694.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,803.32 | 213,717.26 | 196,315.56 | 186,172.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,361.88 | 140,515.59 | 130,577.25 | 142,355.36 | |
| 流动资产合计 | 970,527.88 | 867,942.39 | 839,155.71 | 881,647.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 778.79 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,989.61 | 63,787.25 | 62,608.80 | 60,646.66 | |
| 投资性房地产 | 4,930.35 | 5,455.23 | 5,496.34 | 5,537.45 | |
| 在建工程(合计) | 1,546.89 | 1,688.74 | 4,755.23 | 4,705.74 | |
| 在建工程 | 1,546.89 | -- | 4,755.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,617.08 | 111,892.90 | 107,617.54 | 108,353.66 | |
| 固定资产净额 | 111,617.08 | -- | 107,616.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,449.02 | 21,471.14 | 14,850.78 | 15,014.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,869.68 | 101,442.76 | 101,442.76 | 101,442.76 | |
| 长期待摊费用 | 5,264.04 | 1,796.06 | 1,838.23 | 1,980.22 | |
| 递延所得税资产 | 16,418.55 | 15,483.71 | 15,044.42 | 15,694.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,399.30 | 1,493.78 | 1,802.94 | 1,633.68 | |
| 非流动资产合计 | 448,193.07 | 453,103.42 | 436,424.85 | 418,387.34 | |
| 资产总计 | 1,418,720.94 | 1,321,045.81 | 1,275,580.56 | 1,300,035.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,004.89 | 7,203.10 | 4,733.10 | 4,833.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,009.26 | 105,179.20 | 96,009.31 | 89,722.51 | |
| 应付票据 | 17,828.81 | 20,631.08 | 18,242.06 | -- | |
| 应付账款 | 103,180.45 | 84,548.12 | 77,767.26 | -- | |
| 预收款项 | 161,470.67 | 135,447.78 | 130,654.77 | 142,889.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,277.64 | 33,076.92 | 31,503.29 | 28,378.58 | |
| 应交税费 | 22,136.97 | 12,950.15 | 10,437.67 | 14,757.91 | |
| 其他应付款(合计) | 52,036.82 | 40,339.57 | 31,668.18 | 31,756.70 | |
| 应付利息 | -- | 3.52 | 6.78 | 6.78 | |
| 应付股利 | 148.50 | 1,044.50 | 766.11 | 501.54 | |
| 其他应付款 | 51,888.32 | -- | 30,895.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 418,936.25 | 334,196.71 | 305,006.33 | 312,338.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 50.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,516.23 | 3,597.26 | 3,622.50 | 3,659.76 | |
| 长期递延收益 | 5,111.73 | 6,296.41 | 7,174.54 | 7,435.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,627.96 | 9,943.67 | 10,897.04 | 11,244.86 | |
| 负债合计 | 427,564.21 | 344,140.39 | 315,903.37 | 323,583.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,899.40 | 240,899.40 | 240,899.40 | 240,899.40 | |
| 资本公积 | 200,821.19 | 208,454.63 | 208,450.81 | 218,893.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27,443.93 | -22,467.22 | -20,749.12 | -27,848.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,225.95 | 62,859.36 | 62,859.36 | 62,859.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 422,790.10 | 402,743.57 | 389,252.87 | 401,267.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 905,292.71 | 892,489.73 | 880,713.32 | 896,070.53 | |
| 少数股东权益 | 85,864.03 | 84,415.69 | 78,963.87 | 80,381.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 991,156.74 | 976,905.42 | 959,677.19 | 976,451.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,418,720.94 | 1,321,045.81 | 1,275,580.56 | 1,300,035.03 | |
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