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| 德奥退(002260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,006.86 | 16,014.54 | 17,139.92 | 17,403.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,969.98 | -- | 7,800.42 | 5,638.31 | |
| 应收票据 | 513.70 | 1,192.57 | 335.94 | 572.68 | |
| 应收账款 | 7,456.27 | 11,728.80 | 7,464.48 | 5,065.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 591.48 | 2,929.38 | 1,198.06 | 1,197.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,466.40 | -- | 1,644.15 | 1,588.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,466.40 | 2,878.11 | 1,644.15 | 1,588.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,931.11 | 15,673.99 | 18,492.53 | 12,964.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 615.43 | 1,021.18 | 1,385.68 | 1,198.83 | |
| 流动资产合计 | 42,581.25 | 51,438.57 | 47,660.76 | 39,990.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 812.42 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 153.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 153.81 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,158.17 | -- | 12,033.95 | 12,467.16 | |
| 固定资产净额 | 11,158.17 | 11,414.01 | 12,033.95 | 12,467.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,994.25 | 2,280.88 | 2,270.05 | 2,106.60 | |
| 开发支出 | 27,484.60 | 24,525.41 | 22,924.30 | 21,572.54 | |
| 商誉 | 2,513.94 | 269.36 | 265.30 | 263.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,899.09 | 2,041.57 | 2,036.89 | 2,028.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,532.51 | 1,614.34 | 1,611.74 | 1,391.53 | |
| 其他非流动资产 | 4,950.64 | 6,693.53 | 4,559.38 | 2,106.93 | |
| 非流动资产合计 | 56,699.43 | 48,839.11 | 45,701.61 | 41,936.76 | |
| 资产总计 | 99,280.68 | 100,277.68 | 93,362.37 | 81,927.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,774.48 | 31,670.04 | 24,652.52 | 16,334.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,741.76 | -- | 13,821.24 | 9,981.76 | |
| 应付票据 | 718.03 | 1,028.82 | 736.40 | 133.91 | |
| 应付账款 | 11,023.72 | 14,441.50 | 13,084.84 | 9,847.85 | |
| 预收款项 | 2,120.20 | 790.22 | 753.82 | 1,000.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,903.20 | 1,226.67 | 1,225.12 | 1,321.21 | |
| 应交税费 | 402.40 | 444.79 | 33.46 | 68.78 | |
| 其他应付款(合计) | 15,109.16 | -- | 17,696.30 | 17,520.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,109.16 | 13,720.90 | 17,696.30 | 17,520.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,051.19 | 63,322.94 | 58,182.47 | 46,227.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,411.85 | -- | 2,402.67 | 2,376.38 | |
| 长期应付款 | 2,411.85 | 2,451.55 | 2,402.67 | 2,376.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,911.85 | 2,451.55 | 2,402.67 | 2,376.38 | |
| 负债合计 | 64,963.04 | 65,774.49 | 60,585.13 | 48,603.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | |
| 资本公积 | 1,287.31 | 1,287.31 | 1,287.31 | 1,287.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 235.87 | 627.22 | 245.39 | 2.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,928.00 | 1,617.97 | 1,617.97 | 1,617.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,998.31 | 4,110.20 | 2,772.52 | 3,564.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,969.48 | 34,162.70 | 32,443.19 | 32,992.32 | |
| 少数股东权益 | 348.15 | 340.50 | 334.04 | 331.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,317.63 | 34,503.19 | 32,777.23 | 33,324.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,280.68 | 100,277.68 | 93,362.37 | 81,927.41 | |
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