*ST德奥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST德奥(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,613.5517,259.8450,347.1030,207.4516,579.18
收到的税费返还1,221.10630.841,899.201,248.55635.47
收到的其他与经营活动有关的现金238.4197.352,881.632,857.012,167.60
经营活动现金流入小计40,073.0517,988.0355,127.9334,313.0119,382.25
购买商品、接受劳务支付的现金39,198.2416,697.0748,827.6331,024.3611,796.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,448.422,381.158,459.095,801.133,676.64
支付的各项税费128.6531.12748.95376.55365.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,901.541,770.776,744.135,193.402,704.53
经营活动现金流出小计46,676.8420,880.1164,779.8042,395.4518,542.86
经营活动产生的现金流量净额-6,603.79-2,892.08-9,651.87-8,082.44839.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00--9,000.00----
取得投资收益所收到的现金36.77--183.1999.0099.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.382.003,732.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金385.42173.35217.8217,688.9017,688.90
投资活动现金流入小计5,438.58175.3513,133.0917,787.9017,787.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金901.47385.821,815.491,023.92781.85
投资所支付的现金10,000.00--9,060.0060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,165.80436.65721.9817,600.0217,600.02
投资活动现金流出小计12,067.26822.4611,597.4718,683.9418,441.87
投资活动产生的现金流量净额-6,628.69-647.111,535.62-896.04-653.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.00--70,513.4471,961.6946,583.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----16,367.0016,367.0016,367.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,925.16695.00695.00
筹资活动现金流入小计1.00--107,805.6089,023.6963,645.60
偿还债务支付的现金----42,758.9839,710.5839,710.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----1,429.731,399.911,399.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----30,369.0912,582.6711,372.50
筹资活动现金流出小计----74,557.8053,693.1652,483.00
筹资活动产生的现金流量净额1.00--33,247.8035,330.5311,162.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.7760.00-217.24-46.6624.08
五、现金及现金等价物净增加额-13,290.25-3,479.1924,914.3226,305.3911,372.10
加:期初现金及现金等价物余额32,016.2132,016.217,101.897,101.897,101.89
六、期末现金及现金等价物余额18,725.9628,537.0232,016.2133,407.2818,473.99
附注
净利润-2,321.42--2,104.08--2,306.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备201.79--137.27--89.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧650.23--1,323.76--721.05
无形资产摊销44.01--100.72--54.32
长期待摊费用摊销17.31--26.57--12.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.31---3,807.28----
固定资产报废损失27.95---14.39--27.66
公允价值变动损失33.99---267.14----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用221.69--1,717.23--217.21
投资损失-301.49---3,435.38---2,316.88
递延所得税资产减少-661.90---203.52--105.05
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,230.40---1,662.34---904.67
经营性应收项目的减少-3,649.10---5,375.33---3,503.89
经营性应付项目的增加2,367.86---296.11--4,030.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,603.79---9,651.87--839.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,725.96--32,016.21--18,473.99
现金的期初余额32,016.21--7,101.89--7,101.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,290.25--24,914.32--11,372.10
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