*ST德奥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST德奥(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,259.8450,347.1030,207.4516,579.187,998.70
收到的税费返还630.841,899.201,248.55635.47264.13
收到的其他与经营活动有关的现金97.352,881.632,857.012,167.601,229.83
经营活动现金流入小计17,988.0355,127.9334,313.0119,382.259,492.67
购买商品、接受劳务支付的现金16,697.0748,827.6331,024.3611,796.484,412.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,381.158,459.095,801.133,676.641,988.12
支付的各项税费31.12748.95376.55365.20452.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,770.776,744.135,193.402,704.533,423.29
经营活动现金流出小计20,880.1164,779.8042,395.4518,542.8610,276.16
经营活动产生的现金流量净额-2,892.08-9,651.87-8,082.44839.39-783.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,000.00------
取得投资收益所收到的现金--183.1999.0099.0099.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.003,732.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金173.35217.8217,688.9017,688.9016,768.36
投资活动现金流入小计175.3513,133.0917,787.9017,787.9016,867.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金385.821,815.491,023.92781.85172.40
投资所支付的现金--9,060.0060.0060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金436.65721.9817,600.0217,600.0216,700.02
投资活动现金流出小计822.4611,597.4718,683.9418,441.8716,872.42
投资活动产生的现金流量净额-647.111,535.62-896.04-653.97-5.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--70,513.4471,961.6946,583.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--16,367.0016,367.0016,367.0016,367.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,925.16695.00695.00695.00
筹资活动现金流入小计--107,805.6089,023.6963,645.6017,062.00
偿还债务支付的现金--42,758.9839,710.5839,710.5816,377.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,429.731,399.911,399.91472.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,369.0912,582.6711,372.50695.00
筹资活动现金流出小计--74,557.8053,693.1652,483.0017,544.71
筹资活动产生的现金流量净额--33,247.8035,330.5311,162.60-482.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.00-217.24-46.6624.0830.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,479.1924,914.3226,305.3911,372.10-1,240.67
加:期初现金及现金等价物余额32,016.217,101.897,101.897,101.897,101.89
六、期末现金及现金等价物余额28,537.0232,016.2133,407.2818,473.995,861.23
附注
净利润--2,104.08--2,306.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--137.27--89.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,323.76--721.05--
无形资产摊销--100.72--54.32--
长期待摊费用摊销--26.57--12.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,807.28------
固定资产报废损失---14.39--27.66--
公允价值变动损失---267.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,717.23--217.21--
投资损失---3,435.38---2,316.88--
递延所得税资产减少---203.52--105.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,662.34---904.67--
经营性应收项目的减少---5,375.33---3,503.89--
经营性应付项目的增加---296.11--4,030.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,651.87--839.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,016.21--18,473.99--
现金的期初余额--7,101.89--7,101.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,914.32--11,372.10--
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