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| 德奥退(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,573.97 | 47,760.07 | 29,338.61 | 15,600.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,957.72 | 4,481.41 | 2,777.03 | 1,626.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,028.56 | 554.66 | 443.62 | 102.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,560.25 | 52,796.15 | 32,559.25 | 17,329.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,622.00 | 32,471.76 | 18,019.96 | 8,250.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,423.46 | 9,588.22 | 6,390.87 | 3,359.62 | |
| 支付的各项税费 | 822.67 | 450.75 | 340.08 | 252.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,196.38 | 5,863.44 | 4,267.78 | 2,159.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,064.50 | 48,374.17 | 29,018.69 | 14,023.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,495.75 | 4,421.98 | 3,540.57 | 3,306.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.50 | 58.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.99 | 75.99 | 75.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171.49 | 134.49 | 75.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.04 | 1,418.74 | 1,098.71 | 682.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,294.04 | 1,418.74 | 1,098.71 | 682.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,122.55 | -1,284.26 | -1,022.72 | -682.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,849.87 | 26,088.07 | 22,881.85 | 2,539.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.97 | 2,314.62 | 1,752.41 | 893.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,793.85 | 28,402.69 | 24,634.26 | 3,432.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,315.39 | 34,707.63 | 30,454.40 | 7,025.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,666.72 | 1,481.50 | 924.13 | 500.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,046.24 | 1,837.31 | 1,837.16 | 1,413.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,028.35 | 38,026.44 | 33,215.70 | 8,939.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,234.50 | -9,623.75 | -8,581.44 | -5,506.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.29 | 355.17 | 9.47 | -124.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,383.01 | -6,130.86 | -6,054.12 | -3,006.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,254.24 | 7,254.24 | 7,254.24 | 7,254.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871.22 | 1,123.38 | 1,200.12 | 4,247.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,251.91 | -- | -6,027.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,161.74 | -- | 1,983.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,660.39 | -- | 783.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.62 | -- | 72.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.32 | -- | 12.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.59 | -- | 27.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,806.21 | -- | 1,926.81 | -- | |
| 投资损失 | 2,478.10 | -- | 600.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,505.66 | -- | -298.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,537.82 | -- | -3,051.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,152.89 | -- | 6,591.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,792.73 | -- | 919.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,495.75 | -- | 3,540.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 871.22 | -- | 1,200.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,254.24 | -- | 7,254.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,383.01 | -- | -6,054.12 | -- | |
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