德奥退

- 002260

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德奥退(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,573.9747,760.0729,338.6115,600.71
收到的税费返还5,957.724,481.412,777.031,626.46
收到的其他与经营活动有关的现金3,028.56554.66443.62102.69
经营活动现金流入小计77,560.2552,796.1532,559.2517,329.86
购买商品、接受劳务支付的现金50,622.0032,471.7618,019.968,250.72
支付给职工以及为职工支付的现金13,423.469,588.226,390.873,359.62
支付的各项税费822.67450.75340.08252.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,196.385,863.444,267.782,159.97
经营活动现金流出小计72,064.5048,374.1729,018.6914,023.09
经营活动产生的现金流量净额5,495.754,421.983,540.573,306.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金58.5058.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.9975.9975.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计171.49134.4975.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,294.041,418.741,098.71682.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,294.041,418.741,098.71682.19
投资活动产生的现金流量净额-1,122.55-1,284.26-1,022.72-682.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,849.8726,088.0722,881.852,539.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,943.972,314.621,752.41893.01
筹资活动现金流入小计30,793.8528,402.6924,634.263,432.92
偿还债务支付的现金38,315.3934,707.6330,454.407,025.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,666.721,481.50924.13500.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,046.241,837.311,837.161,413.33
筹资活动现金流出小计42,028.3538,026.4433,215.708,939.53
筹资活动产生的现金流量净额-11,234.50-9,623.75-8,581.44-5,506.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响478.29355.179.47-124.60
五、现金及现金等价物净增加额-6,383.01-6,130.86-6,054.12-3,006.63
加:期初现金及现金等价物余额7,254.247,254.247,254.247,254.24
六、期末现金及现金等价物余额871.221,123.381,200.124,247.61
附注
净利润-17,251.91---6,027.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,161.74--1,983.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,660.39--783.18--
无形资产摊销150.62--72.04--
长期待摊费用摊销25.32--12.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.59--27.19--
固定资产报废损失47.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,806.21--1,926.81--
投资损失2,478.10--600.90--
递延所得税资产减少2,505.66---298.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,537.82---3,051.04--
经营性应收项目的减少5,152.89--6,591.69--
经营性应付项目的增加-9,792.73--919.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,495.75--3,540.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额871.22--1,200.12--
现金的期初余额7,254.24--7,254.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,383.01---6,054.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶