| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,500.26 | 40,882.35 | 27,643.80 | 14,696.94 |
| 收到的税费返还 | 5,366.80 | 3,830.88 | 2,270.12 | 1,319.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,857.74 | 3,925.64 | 290.71 | 72.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,724.79 | 48,638.87 | 30,204.63 | 16,089.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,549.51 | 32,561.98 | 21,510.53 | 11,299.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,891.28 | 8,648.28 | 5,230.74 | 2,340.82 |
| 支付的各项税费 | 966.64 | 559.21 | 505.01 | 148.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,734.65 | 7,827.54 | 4,461.33 | 2,327.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,142.08 | 49,597.01 | 31,707.60 | 16,116.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,582.71 | -958.14 | -1,502.97 | -26.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,510.72 | 3,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.72 | 6.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,515.04 | 3,510.72 | 1,006.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,317.61 | 5,222.92 | 3,767.15 | 323.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,675.87 | 5,572.25 | 5,731.83 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,069.16 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.72 | 223.46 | 253.88 | 56.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,195.36 | 11,018.63 | 9,752.86 | 380.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,680.32 | -7,507.91 | -8,746.26 | -380.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 13.59 | 34.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,750.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,532.49 | 1,544.19 | 1,361.51 | 850.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,282.49 | 11,544.19 | 11,375.10 | 4,885.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 296.70 | 232.29 | 160.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,273.89 | 2,041.58 | 1,803.58 | 75.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,658.65 | 1,633.51 | 641.76 | 459.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,932.54 | 3,971.79 | 2,677.63 | 694.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,349.95 | 7,572.39 | 8,697.47 | 4,190.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.60 | 324.24 | 191.36 | 91.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,841.26 | -569.42 | -1,360.40 | 3,875.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,989.94 | 14,989.94 | 14,989.94 | 15,041.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,148.68 | 14,420.52 | 13,629.54 | 18,916.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,473.81 | -- | -1,523.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 375.95 | -- | 168.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,277.73 | -- | 1,120.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 69.54 | -- | 32.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 87.06 | -- | 1.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.68 | -- | 1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 487.50 | -- | 239.18 | -- |
| 投资损失 | 141.79 | -- | 253.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -489.09 | -- | -477.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,006.35 | -- | -1,109.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,894.98 | -- | 344.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,979.35 | -- | -554.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,582.71 | -- | -1,502.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,148.68 | -- | 13,629.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,989.94 | -- | 14,989.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,841.26 | -- | -1,360.40 | -- |
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