报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,542.73 | 27,615.75 | 18,673.01 | 11,195.61 |
收到的税费返还 | 2,127.85 | 1,869.63 | 1,373.41 | 764.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.58 | 663.48 | 307.69 | 262.97 |
经营活动现金流入小计 | 44,158.15 | 30,148.86 | 20,354.11 | 12,222.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,175.82 | 19,898.84 | 13,400.35 | 7,538.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,645.20 | 7,037.05 | 4,912.57 | 2,750.35 |
支付的各项税费 | 470.00 | 250.17 | 203.11 | 167.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,699.08 | 3,152.54 | 1,882.84 | 1,020.56 |
经营活动现金流出小计 | 45,990.10 | 30,338.60 | 20,398.88 | 11,477.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,831.94 | -189.75 | -44.76 | 745.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.48 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155.48 | 30.00 | 30.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.05 | 538.97 | 332.69 | 176.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.55 | 18.55 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 707.60 | 557.52 | 332.69 | 176.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -552.12 | -527.52 | -302.69 | -176.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,421.89 | 17,517.00 | 16,822.00 | 17,422.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,665.77 | 5,563.40 | 3,751.14 | 1,360.56 |
筹资活动现金流入小计 | 30,087.66 | 23,080.40 | 20,573.14 | 18,782.56 |
偿还债务支付的现金 | 19,371.06 | 18,882.56 | 18,032.61 | 17,862.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,622.77 | 1,044.78 | 733.55 | 371.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 853.38 | 2,882.06 | 2,132.12 | 1,691.54 |
筹资活动现金流出小计 | 21,847.21 | 22,809.39 | 20,898.28 | 19,925.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,240.45 | 271.01 | -325.14 | -1,142.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.28 | 184.77 | 113.87 | 89.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,230.67 | -261.49 | -558.73 | -484.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 871.22 | 871.22 | 871.22 | 871.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,101.89 | 609.73 | 312.50 | 386.61 |
附注 |
净利润 | 2,931.73 | -- | -345.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 115.18 | -- | 64.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.59 | -- | 888.83 | -- |
无形资产摊销 | 121.18 | -- | 58.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | 25.32 | -- | 12.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.77 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -9.95 | -- | 3.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,234.91 | -- | 747.04 | -- |
投资损失 | 86.37 | -- | 3.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,515.63 | -- | -6.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,739.86 | -- | -543.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,656.69 | -- | 3,065.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,654.04 | -- | -3,992.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,831.94 | -- | -44.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,101.89 | -- | 312.50 | -- |
现金的期初余额 | 871.22 | -- | 871.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,230.67 | -- | -558.73 | -- |