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| 德奥退(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,581.98 | 50,893.65 | 31,966.48 | 16,674.19 | |
| 收到的税费返还 | 6,037.18 | 4,959.01 | 3,142.39 | 1,985.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.40 | 1,089.96 | 747.17 | 405.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,381.55 | 56,942.63 | 35,856.05 | 19,064.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,408.24 | 40,608.60 | 24,629.37 | 10,162.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,620.54 | 11,977.61 | 7,915.04 | 3,939.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,720.73 | 1,128.88 | 1,104.35 | 441.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,958.66 | 14,677.43 | 10,324.14 | 6,342.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,708.17 | 68,392.51 | 43,972.91 | 20,886.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,326.62 | -11,449.88 | -8,116.86 | -1,821.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.40 | -- | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.59 | 0.40 | -- | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,425.59 | 5,334.25 | 3,534.26 | 2,064.51 | |
| 投资所支付的现金 | 7,050.00 | 6,900.00 | 6,800.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,475.59 | 12,234.25 | 10,334.26 | 8,564.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,475.00 | -12,233.85 | -10,334.26 | -8,564.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,550.72 | 53,217.73 | 37,222.31 | 22,072.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.49 | 7,096.54 | 6,970.03 | 829.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,658.21 | 60,314.27 | 44,192.34 | 22,901.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,244.50 | 33,394.28 | 26,696.94 | 10,754.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,723.86 | 2,139.60 | 1,334.60 | 694.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,322.84 | 6,661.12 | 4,444.03 | 609.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,291.20 | 42,194.99 | 32,475.57 | 12,058.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,367.01 | 18,119.28 | 11,716.76 | 10,842.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506.46 | -445.14 | -86.65 | -41.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,941.07 | -6,009.60 | -6,821.00 | 416.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,195.31 | 15,195.31 | 15,195.31 | 15,195.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,254.24 | 9,185.71 | 8,374.31 | 15,611.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -51,558.68 | -- | -3,983.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,745.93 | -- | 108.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,935.91 | -- | 862.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.25 | -- | 199.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.48 | -- | 6.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.39 | -- | 1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,046.70 | -- | 1,771.55 | -- | |
| 投资损失 | 2,458.89 | -- | 24.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.68 | -- | -314.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,219.12 | -- | -2,833.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,268.76 | -- | -3,848.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,361.92 | -- | -111.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,326.62 | -- | -8,116.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,254.24 | -- | 8,374.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,195.31 | -- | 15,195.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,941.07 | -- | -6,821.00 | -- | |
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