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德奥退

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历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德奥退(002260) 现金流量表
单位：万元
报表日期2022-12-312022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,335.7313,096.49
收到的税费返还1,816.18536.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,272.45278.39
经营活动现金流入小计42,424.3713,911.72
购买商品、接受劳务支付的现金32,353.2811,671.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,087.552,449.74
支付的各项税费623.3564.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,254.957,283.26
经营活动现金流出小计55,319.1321,469.83
经营活动产生的现金流量净额-12,894.76-7,558.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金633.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.8513.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金251.28251.28
投资活动现金流入小计5,995.885,264.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,743.77327.29
投资所支付的现金1,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金21.00--
投资活动现金流出小计3,364.77327.29
投资活动产生的现金流量净额2,631.114,937.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00--
取得借款收到的现金180.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计195.00--
偿还债务支付的现金48.57--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.55--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计58.12--
筹资活动产生的现金流量净额136.88--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432.32-28.13
五、现金及现金等价物净增加额-9,694.45-2,649.05
加:期初现金及现金等价物余额13,538.5513,538.55
六、期末现金及现金等价物余额3,844.1010,889.50
附注
净利润-7,640.62--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备310.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,227.40--
无形资产摊销82.31--
长期待摊费用摊销55.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.75--
固定资产报废损失-10.28--
公允价值变动损失1,561.82--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用9.55--
投资损失-240.81--
递延所得税资产减少-483.25--
递延所得税负债增加----
存货的减少467.46--
经营性应收项目的减少3,545.95--
经营性应付项目的增加-12,353.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-12,894.76--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,844.10--
现金的期初余额13,538.55--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,694.45--
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