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| *ST德奥(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,615.75 | 18,673.01 | 11,195.61 | 68,573.97 | 47,760.07 |
| 收到的税费返还 | 1,869.63 | 1,373.41 | 764.27 | 5,957.72 | 4,481.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.48 | 307.69 | 262.97 | 3,028.56 | 554.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,148.86 | 20,354.11 | 12,222.85 | 77,560.25 | 52,796.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,898.84 | 13,400.35 | 7,538.75 | 50,622.00 | 32,471.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,037.05 | 4,912.57 | 2,750.35 | 13,423.46 | 9,588.22 |
| 支付的各项税费 | 250.17 | 203.11 | 167.50 | 822.67 | 450.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.54 | 1,882.84 | 1,020.56 | 7,196.38 | 5,863.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,338.60 | 20,398.88 | 11,477.16 | 72,064.50 | 48,374.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189.75 | -44.76 | 745.70 | 5,495.75 | 4,421.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 58.50 | 58.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 112.99 | 75.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | -- | 171.49 | 134.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 538.97 | 332.69 | 176.82 | 1,294.04 | 1,418.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.55 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 557.52 | 332.69 | 176.82 | 1,294.04 | 1,418.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527.52 | -302.69 | -176.82 | -1,122.55 | -1,284.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,517.00 | 16,822.00 | 17,422.00 | 28,849.87 | 26,088.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,563.40 | 3,751.14 | 1,360.56 | 1,943.97 | 2,314.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,080.40 | 20,573.14 | 18,782.56 | 30,793.85 | 28,402.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,882.56 | 18,032.61 | 17,862.56 | 38,315.39 | 34,707.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,044.78 | 733.55 | 371.21 | 1,666.72 | 1,481.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,882.06 | 2,132.12 | 1,691.54 | 2,046.24 | 1,837.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,809.39 | 20,898.28 | 19,925.30 | 42,028.35 | 38,026.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271.01 | -325.14 | -1,142.74 | -11,234.50 | -9,623.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.77 | 113.87 | 89.25 | 478.29 | 355.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -261.49 | -558.73 | -484.62 | -6,383.01 | -6,130.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 871.22 | 871.22 | 871.22 | 7,254.24 | 7,254.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609.73 | 312.50 | 386.61 | 871.22 | 1,123.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -345.58 | -- | -17,251.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64.59 | -- | 6,161.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 888.83 | -- | 1,660.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.71 | -- | 150.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.66 | -- | 25.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 14.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.53 | -- | 47.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 747.04 | -- | 4,806.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.13 | -- | 2,478.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.68 | -- | 2,505.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -543.70 | -- | 9,537.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,065.13 | -- | 5,152.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,992.42 | -- | -9,792.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44.76 | -- | 5,495.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 312.50 | -- | 871.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 871.22 | -- | 7,254.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -558.73 | -- | -6,383.01 | -- |
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