*ST德奥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST德奥(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,207.4516,579.187,998.7041,542.7327,615.75
收到的税费返还1,248.55635.47264.132,127.851,869.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,857.012,167.601,229.83487.58663.48
经营活动现金流入小计34,313.0119,382.259,492.6744,158.1530,148.86
购买商品、接受劳务支付的现金31,024.3611,796.484,412.3731,175.8219,898.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,801.133,676.641,988.129,645.207,037.05
支付的各项税费376.55365.20452.38470.00250.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,193.402,704.533,423.294,699.083,152.54
经营活动现金流出小计42,395.4518,542.8610,276.1645,990.1030,338.60
经营活动产生的现金流量净额-8,082.44839.39-783.49-1,831.94-189.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30.0030.00
取得投资收益所收到的现金99.0099.0099.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------91.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,688.9017,688.9016,768.3634.00--
投资活动现金流入小计17,787.9017,787.9016,867.36155.4830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,023.92781.85172.40655.05538.97
投资所支付的现金60.0060.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,600.0217,600.0216,700.0252.5518.55
投资活动现金流出小计18,683.9418,441.8716,872.42707.60557.52
投资活动产生的现金流量净额-896.04-653.97-5.05-552.12-527.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,961.6946,583.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,367.0016,367.0016,367.0019,421.8917,517.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金695.00695.00695.0010,665.775,563.40
筹资活动现金流入小计89,023.6963,645.6017,062.0030,087.6623,080.40
偿还债务支付的现金39,710.5839,710.5816,377.0019,371.0618,882.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,399.911,399.91472.711,622.771,044.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,582.6711,372.50695.00853.382,882.06
筹资活动现金流出小计53,693.1652,483.0017,544.7121,847.2122,809.39
筹资活动产生的现金流量净额35,330.5311,162.60-482.718,240.45271.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.6624.0830.59374.28184.77
五、现金及现金等价物净增加额26,305.3911,372.10-1,240.676,230.67-261.49
加:期初现金及现金等价物余额7,101.897,101.897,101.89871.22871.22
六、期末现金及现金等价物余额33,407.2818,473.995,861.237,101.89609.73
附注
净利润--2,306.96--2,931.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.47--115.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--721.05--1,771.59--
无形资产摊销--54.32--121.18--
长期待摊费用摊销--12.66--25.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.77--
固定资产报废损失--27.66---9.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--217.21--1,234.91--
投资损失---2,316.88--86.37--
递延所得税资产减少--105.05---1,515.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---904.67--2,739.86--
经营性应收项目的减少---3,503.89---1,656.69--
经营性应付项目的增加--4,030.46---7,654.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--839.39---1,831.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,473.99--7,101.89--
现金的期初余额--7,101.89--871.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,372.10--6,230.67--
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