德奥退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德奥退(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,096.4964,265.6160,132.8938,613.5517,259.84
收到的税费返还536.842,664.112,087.421,221.10630.84
收到的其他与经营活动有关的现金278.39708.81720.68238.4197.35
经营活动现金流入小计13,911.7267,638.5362,940.9940,073.0517,988.03
购买商品、接受劳务支付的现金11,671.8660,756.0860,976.6239,198.2416,697.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,449.748,522.696,538.884,448.422,381.15
支付的各项税费64.97481.08142.02128.6531.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,283.266,561.454,777.342,901.541,770.77
经营活动现金流出小计21,469.8376,321.3072,434.8746,676.8420,880.11
经营活动产生的现金流量净额-7,558.11-8,682.77-9,493.88-6,603.79-2,892.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0025,000.0010,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--1,502.73494.3136.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2042.4616.3816.382.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金251.282,060.611,962.40385.42173.35
投资活动现金流入小计5,264.4828,605.8012,473.095,438.58175.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.291,648.711,499.92901.47385.82
投资所支付的现金--35,000.0015,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,612.011,612.011,165.80436.65
投资活动现金流出小计327.2938,260.7218,111.9312,067.26822.46
投资活动产生的现金流量净额4,937.18-9,654.93-5,638.83-6,628.69-647.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.001.001.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.001.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1.001.001.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额--1.001.001.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.13-140.96-31.95-58.7760.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,649.05-18,477.66-15,163.66-13,290.25-3,479.19
加:期初现金及现金等价物余额13,538.5532,016.2132,016.2132,016.2132,016.21
六、期末现金及现金等价物余额10,889.5013,538.5516,852.5518,725.9628,537.02
附注
净利润---62,466.92---2,321.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54,340.81--201.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,329.77--650.23--
无形资产摊销--88.18--44.01--
长期待摊费用摊销--36.59--17.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.39---4.31--
固定资产报废损失--84.53--27.95--
公允价值变动损失--704.13--33.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--538.59--221.69--
投资损失---969.00---301.49--
递延所得税资产减少--1,436.98---661.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--714.27---3,230.40--
经营性应收项目的减少---5,354.68---3,649.10--
经营性应付项目的增加--838.38--2,367.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,682.77---6,603.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,538.55--18,725.96--
现金的期初余额--32,016.21--32,016.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,477.66---13,290.25--
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