德奥退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德奥退(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312022-12-312022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,716.3939,335.7313,096.4964,265.6160,132.89
收到的税费返还1,355.391,816.18536.842,664.112,087.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,130.821,272.45278.39708.81720.68
经营活动现金流入小计25,202.6042,424.3713,911.7267,638.5362,940.99
购买商品、接受劳务支付的现金15,633.8632,353.2811,671.8660,756.0860,976.62
支付给职工以及为职工支付的现金7,242.748,087.552,449.748,522.696,538.88
支付的各项税费564.19623.3564.97481.08142.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,369.3414,254.957,283.266,561.454,777.34
经营活动现金流出小计25,810.1355,319.1321,469.8376,321.3072,434.87
经营活动产生的现金流量净额-607.52-12,894.76-7,558.11-8,682.77-9,493.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.0025,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金--633.75--1,502.73494.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.05110.8513.2042.4616.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金142.04251.28251.282,060.611,962.40
投资活动现金流入小计143.095,995.885,264.4828,605.8012,473.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金948.841,743.77327.291,648.711,499.92
投资所支付的现金557.641,600.00--35,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--21.00--1,612.011,612.01
投资活动现金流出小计1,506.483,364.77327.2938,260.7218,111.93
投资活动产生的现金流量净额-1,363.402,631.114,937.18-9,654.93-5,638.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15.00--1.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15.00--1.001.00
取得借款收到的现金--180.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--195.00--1.001.00
偿还债务支付的现金97.1448.57------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.479.55------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计105.6158.12------
筹资活动产生的现金流量净额-105.61136.88--1.001.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209.50432.32-28.13-140.96-31.95
五、现金及现金等价物净增加额-1,867.03-9,694.45-2,649.05-18,477.66-15,163.66
加:期初现金及现金等价物余额3,844.1013,538.5513,538.5532,016.2132,016.21
六、期末现金及现金等价物余额1,977.073,844.1010,889.5013,538.5516,852.55
附注
净利润-41,941.25-7,640.62---62,466.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,988.65310.61--54,340.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,304.831,227.40--1,329.77--
无形资产摊销74.0682.31--88.18--
长期待摊费用摊销107.3455.20--36.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.75---4.39--
固定资产报废损失5.08-10.28--84.53--
公允价值变动损失42.431,561.82--704.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-264.289.55--538.59--
投资损失18.05-240.81---969.00--
递延所得税资产减少794.99-483.25--1,436.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-345.76467.46--714.27--
经营性应收项目的减少256.253,545.95---5,354.68--
经营性应付项目的增加2,148.88-12,353.02--838.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-607.52-12,894.76---8,682.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,977.073,844.10--13,538.55--
现金的期初余额3,844.1013,538.55--32,016.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,867.03-9,694.45---18,477.66--
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