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| *ST德奥(002260) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,132.89 | 38,613.55 | 17,259.84 | 50,347.10 | 30,207.45 |
| 收到的税费返还 | 2,087.42 | 1,221.10 | 630.84 | 1,899.20 | 1,248.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 720.68 | 238.41 | 97.35 | 2,881.63 | 2,857.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,940.99 | 40,073.05 | 17,988.03 | 55,127.93 | 34,313.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,976.62 | 39,198.24 | 16,697.07 | 48,827.63 | 31,024.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,538.88 | 4,448.42 | 2,381.15 | 8,459.09 | 5,801.13 |
| 支付的各项税费 | 142.02 | 128.65 | 31.12 | 748.95 | 376.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.34 | 2,901.54 | 1,770.77 | 6,744.13 | 5,193.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,434.87 | 46,676.84 | 20,880.11 | 64,779.80 | 42,395.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,493.88 | -6,603.79 | -2,892.08 | -9,651.87 | -8,082.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.31 | 36.77 | -- | 183.19 | 99.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.38 | 16.38 | 2.00 | 3,732.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,962.40 | 385.42 | 173.35 | 217.82 | 17,688.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,473.09 | 5,438.58 | 175.35 | 13,133.09 | 17,787.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,499.92 | 901.47 | 385.82 | 1,815.49 | 1,023.92 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | 9,060.00 | 60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,612.01 | 1,165.80 | 436.65 | 721.98 | 17,600.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,111.93 | 12,067.26 | 822.46 | 11,597.47 | 18,683.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,638.83 | -6,628.69 | -647.11 | 1,535.62 | -896.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 70,513.44 | 71,961.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 16,367.00 | 16,367.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,925.16 | 695.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | -- | 107,805.60 | 89,023.69 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 42,758.98 | 39,710.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,429.73 | 1,399.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,369.09 | 12,582.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 74,557.80 | 53,693.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.00 | 1.00 | -- | 33,247.80 | 35,330.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.95 | -58.77 | 60.00 | -217.24 | -46.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,163.66 | -13,290.25 | -3,479.19 | 24,914.32 | 26,305.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,016.21 | 32,016.21 | 32,016.21 | 7,101.89 | 7,101.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,852.55 | 18,725.96 | 28,537.02 | 32,016.21 | 33,407.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,321.42 | -- | 2,104.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 201.79 | -- | 137.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 650.23 | -- | 1,323.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44.01 | -- | 100.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.31 | -- | 26.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.31 | -- | -3,807.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.95 | -- | -14.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 33.99 | -- | -267.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 221.69 | -- | 1,717.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -301.49 | -- | -3,435.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -661.90 | -- | -203.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,230.40 | -- | -1,662.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,649.10 | -- | -5,375.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,367.86 | -- | -296.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,603.79 | -- | -9,651.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,725.96 | -- | 32,016.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,016.21 | -- | 7,101.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,290.25 | -- | 24,914.32 | -- |
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