*ST德奥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST德奥(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,615.7518,673.0111,195.6168,573.9747,760.07
收到的税费返还1,869.631,373.41764.275,957.724,481.41
收到的其他与经营活动有关的现金663.48307.69262.973,028.56554.66
经营活动现金流入小计30,148.8620,354.1112,222.8577,560.2552,796.15
购买商品、接受劳务支付的现金19,898.8413,400.357,538.7550,622.0032,471.76
支付给职工以及为职工支付的现金7,037.054,912.572,750.3513,423.469,588.22
支付的各项税费250.17203.11167.50822.67450.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,152.541,882.841,020.567,196.385,863.44
经营活动现金流出小计30,338.6020,398.8811,477.1672,064.5048,374.17
经营活动产生的现金流量净额-189.75-44.76745.705,495.754,421.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.0030.00------
取得投资收益所收到的现金------58.5058.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------112.9975.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30.0030.00--171.49134.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金538.97332.69176.821,294.041,418.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.55--------
投资活动现金流出小计557.52332.69176.821,294.041,418.74
投资活动产生的现金流量净额-527.52-302.69-176.82-1,122.55-1,284.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,517.0016,822.0017,422.0028,849.8726,088.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,563.403,751.141,360.561,943.972,314.62
筹资活动现金流入小计23,080.4020,573.1418,782.5630,793.8528,402.69
偿还债务支付的现金18,882.5618,032.6117,862.5638,315.3934,707.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,044.78733.55371.211,666.721,481.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,882.062,132.121,691.542,046.241,837.31
筹资活动现金流出小计22,809.3920,898.2819,925.3042,028.3538,026.44
筹资活动产生的现金流量净额271.01-325.14-1,142.74-11,234.50-9,623.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.77113.8789.25478.29355.17
五、现金及现金等价物净增加额-261.49-558.73-484.62-6,383.01-6,130.86
加:期初现金及现金等价物余额871.22871.22871.227,254.247,254.24
六、期末现金及现金等价物余额609.73312.50386.61871.221,123.38
附注
净利润---345.58---17,251.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.59--6,161.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--888.83--1,660.39--
无形资产摊销--58.71--150.62--
长期待摊费用摊销--12.66--25.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------14.59--
固定资产报废损失--3.53--47.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--747.04--4,806.21--
投资损失--3.13--2,478.10--
递延所得税资产减少---6.68--2,505.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---543.70--9,537.82--
经营性应收项目的减少--3,065.13--5,152.89--
经营性应付项目的增加---3,992.42---9,792.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---44.76--5,495.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312.50--871.22--
现金的期初余额--871.22--7,254.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---558.73---6,383.01--
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