报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,207.45 | 16,579.18 | 7,998.70 | 41,542.73 | 27,615.75 |
收到的税费返还 | 1,248.55 | 635.47 | 264.13 | 2,127.85 | 1,869.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,857.01 | 2,167.60 | 1,229.83 | 487.58 | 663.48 |
经营活动现金流入小计 | 34,313.01 | 19,382.25 | 9,492.67 | 44,158.15 | 30,148.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,024.36 | 11,796.48 | 4,412.37 | 31,175.82 | 19,898.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,801.13 | 3,676.64 | 1,988.12 | 9,645.20 | 7,037.05 |
支付的各项税费 | 376.55 | 365.20 | 452.38 | 470.00 | 250.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,193.40 | 2,704.53 | 3,423.29 | 4,699.08 | 3,152.54 |
经营活动现金流出小计 | 42,395.45 | 18,542.86 | 10,276.16 | 45,990.10 | 30,338.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,082.44 | 839.39 | -783.49 | -1,831.94 | -189.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 91.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,688.90 | 17,688.90 | 16,768.36 | 34.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,787.90 | 17,787.90 | 16,867.36 | 155.48 | 30.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,023.92 | 781.85 | 172.40 | 655.05 | 538.97 |
投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,600.02 | 17,600.02 | 16,700.02 | 52.55 | 18.55 |
投资活动现金流出小计 | 18,683.94 | 18,441.87 | 16,872.42 | 707.60 | 557.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -896.04 | -653.97 | -5.05 | -552.12 | -527.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 71,961.69 | 46,583.60 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,367.00 | 16,367.00 | 16,367.00 | 19,421.89 | 17,517.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 10,665.77 | 5,563.40 |
筹资活动现金流入小计 | 89,023.69 | 63,645.60 | 17,062.00 | 30,087.66 | 23,080.40 |
偿还债务支付的现金 | 39,710.58 | 39,710.58 | 16,377.00 | 19,371.06 | 18,882.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399.91 | 1,399.91 | 472.71 | 1,622.77 | 1,044.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,582.67 | 11,372.50 | 695.00 | 853.38 | 2,882.06 |
筹资活动现金流出小计 | 53,693.16 | 52,483.00 | 17,544.71 | 21,847.21 | 22,809.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,330.53 | 11,162.60 | -482.71 | 8,240.45 | 271.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.66 | 24.08 | 30.59 | 374.28 | 184.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,305.39 | 11,372.10 | -1,240.67 | 6,230.67 | -261.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,101.89 | 7,101.89 | 7,101.89 | 871.22 | 871.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,407.28 | 18,473.99 | 5,861.23 | 7,101.89 | 609.73 |
附注 |
净利润 | -- | 2,306.96 | -- | 2,931.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 89.47 | -- | 115.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 721.05 | -- | 1,771.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.32 | -- | 121.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.66 | -- | 25.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -21.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.66 | -- | -9.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 217.21 | -- | 1,234.91 | -- |
投资损失 | -- | -2,316.88 | -- | 86.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 105.05 | -- | -1,515.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -904.67 | -- | 2,739.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,503.89 | -- | -1,656.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,030.46 | -- | -7,654.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 839.39 | -- | -1,831.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,473.99 | -- | 7,101.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,101.89 | -- | 871.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,372.10 | -- | 6,230.67 | -- |