*ST德奥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST德奥(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,132.8938,613.5517,259.8450,347.1030,207.45
收到的税费返还2,087.421,221.10630.841,899.201,248.55
收到的其他与经营活动有关的现金720.68238.4197.352,881.632,857.01
经营活动现金流入小计62,940.9940,073.0517,988.0355,127.9334,313.01
购买商品、接受劳务支付的现金60,976.6239,198.2416,697.0748,827.6331,024.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,538.884,448.422,381.158,459.095,801.13
支付的各项税费142.02128.6531.12748.95376.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,777.342,901.541,770.776,744.135,193.40
经营活动现金流出小计72,434.8746,676.8420,880.1164,779.8042,395.45
经营活动产生的现金流量净额-9,493.88-6,603.79-2,892.08-9,651.87-8,082.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.005,000.00--9,000.00--
取得投资收益所收到的现金494.3136.77--183.1999.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3816.382.003,732.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,962.40385.42173.35217.8217,688.90
投资活动现金流入小计12,473.095,438.58175.3513,133.0917,787.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,499.92901.47385.821,815.491,023.92
投资所支付的现金15,000.0010,000.00--9,060.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,612.011,165.80436.65721.9817,600.02
投资活动现金流出小计18,111.9312,067.26822.4611,597.4718,683.94
投资活动产生的现金流量净额-5,638.83-6,628.69-647.111,535.62-896.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.001.00--70,513.4471,961.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.00--------
取得借款收到的现金------16,367.0016,367.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,925.16695.00
筹资活动现金流入小计1.001.00--107,805.6089,023.69
偿还债务支付的现金------42,758.9839,710.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,429.731,399.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------30,369.0912,582.67
筹资活动现金流出小计------74,557.8053,693.16
筹资活动产生的现金流量净额1.001.00--33,247.8035,330.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.95-58.7760.00-217.24-46.66
五、现金及现金等价物净增加额-15,163.66-13,290.25-3,479.1924,914.3226,305.39
加:期初现金及现金等价物余额32,016.2132,016.2132,016.217,101.897,101.89
六、期末现金及现金等价物余额16,852.5518,725.9628,537.0232,016.2133,407.28
附注
净利润---2,321.42--2,104.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--201.79--137.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--650.23--1,323.76--
无形资产摊销--44.01--100.72--
长期待摊费用摊销--17.31--26.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.31---3,807.28--
固定资产报废损失--27.95---14.39--
公允价值变动损失--33.99---267.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--221.69--1,717.23--
投资损失---301.49---3,435.38--
递延所得税资产减少---661.90---203.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,230.40---1,662.34--
经营性应收项目的减少---3,649.10---5,375.33--
经营性应付项目的增加--2,367.86---296.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,603.79---9,651.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,725.96--32,016.21--
现金的期初余额--32,016.21--7,101.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,290.25--24,914.32--
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