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| 德奥退(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,353.61 | 51,167.89 | 33,393.81 | 16,156.72 | |
| 收到的税费返还 | 5,885.47 | 4,772.78 | 2,498.02 | 1,342.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.65 | 8,485.14 | 3,159.74 | 114.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,727.73 | 64,425.81 | 39,051.57 | 17,613.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,705.03 | 38,051.50 | 23,780.54 | 11,294.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,699.80 | 10,372.11 | 6,809.59 | 3,736.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,334.51 | 1,603.41 | 1,497.49 | 779.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,059.15 | 8,274.33 | 7,606.30 | 2,845.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,798.48 | 58,301.36 | 39,693.92 | 18,656.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,070.75 | 6,124.45 | -642.35 | -1,043.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.31 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.31 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,137.59 | 6,298.86 | 4,280.74 | 2,529.06 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 1,443.99 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,693.21 | 240.00 | 118.42 | 240.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,830.80 | 7,982.84 | 4,399.16 | 2,769.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,823.49 | -7,982.72 | -4,399.04 | -2,769.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,542.46 | 14,939.29 | 14,627.81 | 6,449.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,991.97 | 1,854.90 | 1,408.32 | 1,028.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,534.43 | 16,794.19 | 16,036.13 | 7,478.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,945.51 | 13,558.51 | 13,532.22 | 4,167.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,217.66 | 1,043.34 | 807.61 | 469.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,046.61 | 1,986.05 | 738.50 | 359.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,209.78 | 16,587.89 | 15,078.34 | 4,997.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,324.65 | 206.30 | 957.79 | 2,481.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 821.88 | 1,010.60 | 710.14 | 265.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,252.28 | -641.37 | -3,373.46 | -1,065.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,198.69 | 13,198.69 | 13,148.68 | 13,270.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,450.97 | 12,557.32 | 9,775.21 | 12,204.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,153.60 | -- | -1,931.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.05 | -- | 16.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,095.11 | -- | 1,038.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.13 | -- | 34.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.28 | -- | 37.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.49 | -- | 13.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.56 | -- | 477.05 | -- | |
| 投资损失 | -9.35 | -- | 14.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.18 | -- | -443.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,975.20 | -- | -5,308.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,521.94 | -- | 3,621.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,834.98 | -- | 1,787.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,070.75 | -- | -642.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,450.97 | -- | 9,775.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,198.69 | -- | 13,148.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,252.28 | -- | -3,373.46 | -- | |
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