德奥退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德奥退(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,353.6151,167.8933,393.8116,156.72
收到的税费返还5,885.474,772.782,498.021,342.36
收到的其他与经营活动有关的现金488.658,485.143,159.74114.01
经营活动现金流入小计74,727.7364,425.8139,051.5717,613.09
购买商品、接受劳务支付的现金52,705.0338,051.5023,780.5411,294.56
支付给职工以及为职工支付的现金14,699.8010,372.116,809.593,736.76
支付的各项税费2,334.511,603.411,497.49779.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,059.158,274.337,606.302,845.17
经营活动现金流出小计75,798.4858,301.3639,693.9218,656.25
经营活动产生的现金流量净额-1,070.756,124.45-642.35-1,043.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.310.130.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.310.130.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,137.596,298.864,280.742,529.06
投资所支付的现金0.001,443.99----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,693.21240.00118.42240.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,830.807,982.844,399.162,769.06
投资活动产生的现金流量净额-12,823.49-7,982.72-4,399.04-2,769.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,542.4614,939.2914,627.816,449.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,991.971,854.901,408.321,028.59
筹资活动现金流入小计56,534.4316,794.1916,036.137,478.51
偿还债务支付的现金16,945.5113,558.5113,532.224,167.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,217.661,043.34807.61469.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,046.611,986.05738.50359.56
筹资活动现金流出小计37,209.7816,587.8915,078.344,997.29
筹资活动产生的现金流量净额19,324.65206.30957.792,481.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响821.881,010.60710.14265.61
五、现金及现金等价物净增加额6,252.28-641.37-3,373.46-1,065.38
加:期初现金及现金等价物余额13,198.6913,198.6913,148.6813,270.26
六、期末现金及现金等价物余额19,450.9712,557.329,775.2112,204.87
附注
净利润-2,153.60---1,931.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备233.05--16.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,095.11--1,038.32--
无形资产摊销80.13--34.78--
长期待摊费用摊销16.28--37.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.49--13.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用557.56--477.05--
投资损失-9.35--14.42--
递延所得税资产减少-625.18---443.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,975.20---5,308.59--
经营性应收项目的减少8,521.94--3,621.77--
经营性应付项目的增加-5,834.98--1,787.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,070.75---642.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,450.97--9,775.21--
现金的期初余额13,198.69--13,148.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,252.28---3,373.46--
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