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| 德奥退(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,347.10 | 30,207.45 | 16,579.18 | 7,998.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,899.20 | 1,248.55 | 635.47 | 264.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,881.63 | 2,857.01 | 2,167.60 | 1,229.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,127.93 | 34,313.01 | 19,382.25 | 9,492.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,827.63 | 31,024.36 | 11,796.48 | 4,412.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,459.09 | 5,801.13 | 3,676.64 | 1,988.12 | |
| 支付的各项税费 | 748.95 | 376.55 | 365.20 | 452.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,744.13 | 5,193.40 | 2,704.53 | 3,423.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,779.80 | 42,395.45 | 18,542.86 | 10,276.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,651.87 | -8,082.44 | 839.39 | -783.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.19 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,732.08 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217.82 | 17,688.90 | 17,688.90 | 16,768.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,133.09 | 17,787.90 | 17,787.90 | 16,867.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,815.49 | 1,023.92 | 781.85 | 172.40 | |
| 投资所支付的现金 | 9,060.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 721.98 | 17,600.02 | 17,600.02 | 16,700.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,597.47 | 18,683.94 | 18,441.87 | 16,872.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,535.62 | -896.04 | -653.97 | -5.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,513.44 | 71,961.69 | 46,583.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,367.00 | 16,367.00 | 16,367.00 | 16,367.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,925.16 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,805.60 | 89,023.69 | 63,645.60 | 17,062.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,758.98 | 39,710.58 | 39,710.58 | 16,377.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,429.73 | 1,399.91 | 1,399.91 | 472.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,369.09 | 12,582.67 | 11,372.50 | 695.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,557.80 | 53,693.16 | 52,483.00 | 17,544.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,247.80 | 35,330.53 | 11,162.60 | -482.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.24 | -46.66 | 24.08 | 30.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,914.32 | 26,305.39 | 11,372.10 | -1,240.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,101.89 | 7,101.89 | 7,101.89 | 7,101.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,016.21 | 33,407.28 | 18,473.99 | 5,861.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,104.08 | -- | 2,306.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.27 | -- | 89.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,323.76 | -- | 721.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.72 | -- | 54.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.57 | -- | 12.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,807.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -14.39 | -- | 27.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -267.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,717.23 | -- | 217.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,435.38 | -- | -2,316.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.52 | -- | 105.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,662.34 | -- | -904.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,375.33 | -- | -3,503.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -296.11 | -- | 4,030.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,651.87 | -- | 839.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,016.21 | -- | 18,473.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,101.89 | -- | 7,101.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,914.32 | -- | 11,372.10 | -- | |
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