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| 德奥退(002260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,395.18 | 48,963.75 | 28,008.21 | 16,207.90 | |
| 收到的税费返还 | 5,577.35 | 4,896.23 | 2,822.56 | 1,368.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.88 | 2,364.63 | 861.51 | 605.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,950.41 | 56,224.61 | 31,692.28 | 18,182.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,395.64 | 33,371.02 | 19,836.18 | 9,538.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,379.66 | 10,774.19 | 7,051.04 | 3,269.18 | |
| 支付的各项税费 | 981.03 | 644.94 | 562.15 | 289.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,858.93 | 11,914.86 | 4,802.20 | 2,241.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,615.27 | 56,705.00 | 32,251.56 | 15,338.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,335.14 | -480.39 | -559.28 | 2,843.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.01 | 76.18 | 3.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,090.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,179.59 | 76.18 | 3.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,137.18 | 8,014.98 | 6,472.44 | 4,388.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 3,950.19 | 2,157.36 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,746.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,383.41 | 11,965.17 | 8,629.79 | 4,688.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,203.81 | -11,888.99 | -8,626.63 | -4,688.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,325.07 | 30,628.24 | 23,609.10 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,332.87 | 6,552.18 | 5,614.03 | 1,011.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,657.94 | 37,180.42 | 29,223.12 | 6,011.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,897.53 | 13,326.11 | 13,314.63 | 7,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,296.08 | 1,545.02 | 441.17 | 197.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,360.51 | 15,926.87 | 10,692.37 | 675.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,554.12 | 30,798.00 | 24,448.18 | 8,173.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,103.82 | 6,382.42 | 4,774.95 | -2,162.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,509.20 | 328.36 | 175.88 | 324.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,255.66 | -5,658.60 | -4,235.09 | -3,682.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,450.97 | 19,450.97 | 19,450.97 | 19,450.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,195.31 | 13,792.37 | 15,215.88 | 15,768.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 525.01 | -- | -1,023.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.39 | -- | 162.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,957.57 | -- | 1,015.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.87 | -- | 58.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.03 | -- | 91.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.53 | -- | 3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,592.89 | -- | 821.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,449.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.26 | -- | -185.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,319.31 | -- | -5,910.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,275.93 | -- | 2,229.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,432.76 | -- | 2,177.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,335.14 | -- | -559.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,195.31 | -- | 15,215.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,450.97 | -- | 19,450.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,255.66 | -- | -4,235.09 | -- | |
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