德奥退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德奥退(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,395.1848,963.7528,008.2116,207.90
收到的税费返还5,577.354,896.232,822.561,368.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,977.882,364.63861.51605.92
经营活动现金流入小计76,950.4156,224.6131,692.2818,182.04
购买商品、接受劳务支付的现金48,395.6433,371.0219,836.189,538.10
支付给职工以及为职工支付的现金15,379.6610,774.197,051.043,269.18
支付的各项税费981.03644.94562.15289.89
支付的其他与经营活动有关的现金7,858.9311,914.864,802.202,241.19
经营活动现金流出小计72,615.2756,705.0032,251.5615,338.36
经营活动产生的现金流量净额4,335.14-480.39-559.282,843.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.0176.183.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,090.59------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,179.5976.183.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,137.188,014.986,472.444,388.43
投资所支付的现金1,500.003,950.192,157.36300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,746.23------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,383.4111,965.178,629.794,688.43
投资活动产生的现金流量净额-19,203.81-11,888.99-8,626.63-4,688.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,325.0730,628.2423,609.105,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,332.876,552.185,614.031,011.09
筹资活动现金流入小计52,657.9437,180.4229,223.126,011.09
偿还债务支付的现金20,897.5313,326.1113,314.637,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,296.081,545.02441.17197.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,360.5115,926.8710,692.37675.99
筹资活动现金流出小计43,554.1230,798.0024,448.188,173.77
筹资活动产生的现金流量净额9,103.826,382.424,774.95-2,162.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,509.20328.36175.88324.75
五、现金及现金等价物净增加额-4,255.66-5,658.60-4,235.09-3,682.68
加:期初现金及现金等价物余额19,450.9719,450.9719,450.9719,450.97
六、期末现金及现金等价物余额15,195.3113,792.3715,215.8815,768.29
附注
净利润525.01---1,023.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备427.39--162.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,957.57--1,015.44--
无形资产摊销235.87--58.98--
长期待摊费用摊销272.03--91.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.53--3.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,592.89--821.54--
投资损失-1,449.42------
递延所得税资产减少-106.26---185.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,319.31---5,910.64--
经营性应收项目的减少-2,275.93--2,229.98--
经营性应付项目的增加5,432.76--2,177.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,335.14---559.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,195.31--15,215.88--
现金的期初余额19,450.97--19,450.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,255.66---4,235.09--
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