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| 陕天然气(002267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,838.13 | 86,213.75 | 79,569.63 | 115,147.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,372.46 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,121.49 | 10,280.05 | 6,638.60 | 5,308.00 | |
| 应收账款 | 55,250.97 | 55,309.85 | 39,144.34 | 48,705.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,311.25 | 16,585.67 | 18,332.18 | 17,709.00 | |
| 其他应收款(合计) | 238.65 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 238.65 | 568.94 | 695.84 | 588.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,830.50 | 8,812.71 | 8,655.23 | 11,418.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,372.70 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 194,963.68 | 177,770.98 | 153,035.82 | 198,877.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,691.80 | 34,316.26 | 34,535.08 | 34,525.15 | |
| 投资性房地产 | 960.53 | 965.72 | 970.91 | 976.10 | |
| 在建工程(合计) | 86,252.07 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 82,010.61 | 70,258.73 | 59,183.47 | 68,436.52 | |
| 工程物资 | 4,241.46 | 3,808.31 | 2,779.72 | 3,006.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 655,102.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 655,102.19 | 642,987.56 | 651,600.43 | 644,956.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,008.60 | 34,494.31 | 33,603.48 | 34,153.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 140.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,054.23 | 1,407.58 | 947.19 | 1,387.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 815,069.41 | 788,378.48 | 783,620.28 | 787,441.88 | |
| 资产总计 | 1,010,033.09 | 966,149.46 | 936,656.10 | 986,319.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,651.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,980.00 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 107,671.17 | 96,333.32 | 63,557.02 | 59,312.50 | |
| 预收款项 | 18,503.32 | 13,817.69 | 17,765.68 | 11,770.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,026.42 | 12,151.57 | 10,900.85 | 11,554.17 | |
| 应交税费 | 4,654.92 | 2,790.79 | 2,249.02 | 7,046.02 | |
| 其他应付款(合计) | 13,838.49 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,120.39 | 1,466.93 | 7,267.53 | 7,883.32 | |
| 应付股利 | 441.00 | -- | 10,605.98 | -- | |
| 其他应付款 | 10,277.10 | 10,274.11 | 10,353.93 | 10,867.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,468.06 | 79,810.21 | 79,668.93 | 140,584.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 29,971.15 | 29,941.01 | |
| 流动负债合计 | 269,142.38 | 243,624.61 | 254,340.09 | 291,959.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,800.00 | 85,500.00 | 87,350.00 | 89,450.00 | |
| 应付债券 | 129,265.56 | 99,335.64 | 99,290.96 | 99,246.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,140.03 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,182.20 | 29,370.49 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,957.84 | 5,545.00 | 5,545.00 | 5,545.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 176.22 | 264.33 | 264.33 | 264.33 | |
| 长期递延收益 | 8,678.53 | 8,579.41 | 4,037.39 | 4,104.45 | |
| 其他非流动负债 | 3,020.93 | 3,047.76 | 3,020.93 | 3,020.93 | |
| 非流动负债合计 | 230,081.27 | 231,642.62 | 199,508.60 | 201,631.69 | |
| 负债合计 | 499,223.65 | 475,267.24 | 453,848.69 | 493,590.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | |
| 资本公积 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,187.21 | 4,385.45 | 4,385.45 | 4,385.45 | |
| 专项储备 | 5,186.26 | 5,038.87 | 4,542.05 | 4,011.36 | |
| 盈余公积 | 37,210.23 | 31,529.76 | 31,529.76 | 31,529.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,527.13 | 198,326.83 | 192,236.26 | 202,674.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 496,308.39 | 479,478.47 | 472,891.08 | 482,799.00 | |
| 少数股东权益 | 14,501.05 | 11,403.75 | 9,916.33 | 9,929.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,809.44 | 490,882.22 | 482,807.41 | 492,728.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,033.09 | 966,149.46 | 936,656.10 | 986,319.14 | |
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