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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,282.40 | 142,524.45 | 165,695.16 | 132,438.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,360.92 | 7,669.66 | 7,506.79 | 6,604.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,238.07 | 4,478.94 | 3,928.03 | 2,736.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 517.75 | 601.67 | 532.06 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,972.79 | 38,774.11 | 22,048.58 | 26,339.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,215.66 | 99,434.82 | 172,026.79 | 166,516.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,079.96 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 262,667.55 | 293,483.64 | 371,737.41 | 334,636.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 307,243.21 | 249,198.92 | 153,303.54 | 154,418.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,945.45 | 26,182.72 | 24,212.38 | 24,429.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,824.16 | 1,113.13 | 1,124.68 | 1,130.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,082.37 | 1,108.70 | 1,145.37 | 1,182.78 | |
| 递延所得税资产 | 4,269.28 | 3,394.15 | 3,394.15 | 2,458.83 | |
| 其他非流动资产 | 415.63 | 467.58 | 519.53 | 571.49 | |
| 非流动资产合计 | 358,780.10 | 281,465.20 | 183,699.65 | 184,192.63 | |
| 资产总计 | 621,447.65 | 574,948.84 | 555,437.06 | 518,829.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,155.47 | 25,151.23 | 19,455.54 | 37,414.73 | |
| 预收款项 | 137,524.72 | 198,528.46 | 191,157.25 | 135,556.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 869.76 | 55.50 | 93.63 | 29.73 | |
| 应交税费 | 32,819.47 | 16,553.40 | 19,834.74 | 20,032.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.88 | -- | 0.72 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 64,845.12 | 43,992.82 | 50,744.82 | 60,191.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16,192.17 | 12,830.50 | 12,810.45 | 10,251.10 | |
| 流动负债合计 | 307,787.59 | 297,491.91 | 294,477.14 | 263,856.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,288.55 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,288.55 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 319,076.14 | 297,491.91 | 294,477.14 | 263,856.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 资本公积 | 99,940.69 | 99,941.03 | 99,983.43 | 99,983.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,140.28 | 7,418.75 | 7,418.75 | 7,418.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,709.11 | 103,032.12 | 86,742.35 | 81,470.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,790.08 | 266,391.90 | 250,144.53 | 244,873.10 | |
| 少数股东权益 | 11,581.44 | 11,065.04 | 10,815.40 | 10,099.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,371.52 | 277,456.93 | 260,959.92 | 254,973.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,447.65 | 574,948.84 | 555,437.06 | 518,829.38 | |
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