海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,856.37126,178.81101,395.3582,393.7725,455.52
收到的税费返还--3.814.804.805.49
收到的其他与经营活动有关的现金16,194.9347,992.1238,067.1821,314.669,340.00
经营活动现金流入小计57,231.93175,134.48140,278.82104,262.7634,863.07
购买商品、接受劳务支付的现金13,295.3745,505.0830,426.8618,416.9511,269.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,632.5913,458.3810,207.277,309.264,003.23
支付的各项税费5,018.9518,344.3315,627.9610,322.775,785.76
支付的其他与经营活动有关的现金10,190.4743,074.0134,537.4725,399.3312,818.66
经营活动现金流出小计33,137.39120,381.8090,799.5661,448.3133,877.42
经营活动产生的现金流量净额24,094.5454,752.6849,479.2642,814.45985.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,166.8145,970.8140,783.1629,181.4618,061.70
取得投资收益所收到的现金312.88616.821,716.381,716.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.017.980.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,512.0011,866.681,500.001,500.00--
投资活动现金流入小计11,991.6958,482.3344,007.5332,398.3218,061.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,925.5129,407.1122,892.3717,227.879,239.91
投资所支付的现金45,036.0061,013.0039,053.9022,620.0012,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,243.7812,541.90------
投资活动现金流出小计57,205.29102,962.0061,946.2739,847.8721,699.91
投资活动产生的现金流量净额-45,213.60-44,479.67-17,938.75-7,449.54-3,638.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,080.0072,525.9472,411.9462,405.002,345.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,882.001,180.00--
筹资活动现金流入小计33,080.0072,525.9479,293.9463,585.002,345.00
偿还债务支付的现金42,000.0012,165.949,820.94----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金875.883,677.513,314.092,500.7219.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--505.81424.21----
支付其他与筹资活动有关的现金10,955.7435,754.8033,905.3533,636.90268.45
筹资活动现金流出小计53,831.6251,598.2447,040.3836,137.62287.87
筹资活动产生的现金流量净额-20,751.6220,927.6932,253.5627,447.382,057.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.001.621.620.00
五、现金及现金等价物净增加额-41,870.6831,200.7063,795.6962,813.90-595.43
加:期初现金及现金等价物余额70,198.8238,998.1138,998.1138,998.1138,998.11
六、期末现金及现金等价物余额28,328.1470,198.82102,793.80101,812.0238,402.68
附注
净利润--19,046.66--15,763.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,810.75--1,086.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,331.07--14,639.67--
无形资产摊销--4,257.17--1,832.00--
长期待摊费用摊销--839.15--337.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.32--2.28--
固定资产报废损失--3.51--0.37--
公允价值变动损失---75.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,258.92--961.49--
投资损失---2,059.80---870.01--
递延所得税资产减少---513.56---375.28--
递延所得税负债增加---120.90---49.98--
存货的减少--7,578.70--16,504.05--
经营性应收项目的减少--24,239.97---1,826.60--
经营性应付项目的增加---33,847.74---5,190.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,752.68--42,814.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,198.82--101,812.02--
现金的期初余额--38,998.11--38,998.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,200.70--62,813.90--
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