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| 海宁皮城(002344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,754.64 | 112,889.94 | 96,328.26 | 75,970.02 | 44,975.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 146.51 | 245.98 | 245.98 | 242.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,252.71 | 395,675.12 | 277,417.46 | 173,343.33 | 66,617.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,740.78 | 515,127.82 | 379,053.16 | 253,504.41 | 113,544.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,839.80 | 36,634.98 | 28,575.58 | 22,428.23 | 21,306.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,801.54 | 16,281.15 | 12,725.19 | 9,031.43 | 5,415.99 |
| 支付的各项税费 | 5,538.22 | 25,899.90 | 23,773.16 | 18,109.88 | 6,342.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,109.40 | 433,011.95 | 309,067.85 | 190,278.08 | 68,934.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,288.96 | 511,827.98 | 374,141.78 | 239,847.62 | 102,000.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,451.82 | 3,299.84 | 4,911.38 | 13,656.80 | 11,544.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 182,027.01 | 154,014.54 | 124,614.54 | 36,700.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.33 | 5,204.48 | 3,319.69 | 1,294.54 | 472.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.94 | 17.23 | 9.91 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,384.10 | 10,705.00 | 7,655.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,037.33 | 200,624.53 | 168,056.46 | 133,573.99 | 38,172.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,888.10 | 11,600.76 | 5,430.00 | 3,144.78 | 1,962.66 |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 162,800.00 | 166,507.00 | 117,807.00 | 41,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,519.00 | 4,263.00 | 2,499.00 | 1,960.00 | 147.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,907.10 | 178,663.76 | 174,436.00 | 122,911.78 | 43,609.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,869.77 | 21,960.77 | -6,379.54 | 10,662.21 | -5,436.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,802.00 | 199,125.00 | 122,512.00 | 68,347.00 | 57,052.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 738.19 | 37,606.12 | 37,606.12 | 383.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,802.00 | 199,863.19 | 160,118.12 | 105,953.12 | 57,435.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,046.41 | 236,293.43 | 139,524.86 | 96,592.39 | 3,534.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.81 | 13,907.00 | 11,775.53 | 5,143.65 | 708.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 2,640.63 | 1,952.32 | 1,846.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,299.10 | 2,321.32 | 1,951.12 | 1,590.08 | 979.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,975.32 | 252,521.75 | 153,251.50 | 103,326.12 | 5,223.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,826.68 | -52,658.56 | 6,866.62 | 2,627.00 | 52,212.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,408.73 | -27,397.95 | 5,398.45 | 26,946.00 | 58,320.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,755.41 | 91,153.36 | 91,153.36 | 91,153.36 | 91,153.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,164.14 | 63,755.41 | 96,551.82 | 118,099.36 | 149,473.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,869.86 | -- | 13,191.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,436.94 | -- | -1,266.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,094.37 | -- | 13,702.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,349.10 | -- | 2,637.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 310.98 | -- | 138.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 196.65 | -- | 13.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.22 | -- | 14.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 235.34 | -- | 216.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,988.90 | -- | 3,580.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,297.54 | -- | -2,886.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,576.14 | -- | 430.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.66 | -- | -181.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,898.75 | -- | 3,728.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,732.90 | -- | -19,516.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,473.72 | -- | -657.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,299.84 | -- | 13,656.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,755.41 | -- | 118,099.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,153.36 | -- | 91,153.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,397.95 | -- | 26,946.00 | -- |
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