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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,827.10 | 147,927.47 | 150,630.87 | 50,570.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,953.90 | 9,600.00 | 6,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 317.96 | 321.49 | 310.19 | 348.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 317.96 | 321.49 | 310.19 | 348.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 313.00 | 366.55 | 379.29 | 367.17 | |
| 其他应收款(合计) | 11,976.12 | 15,503.01 | 11,872.77 | 11,674.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,976.12 | -- | 11,872.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,690.81 | 66,781.99 | 64,962.32 | 123,146.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,203.53 | 7,916.69 | 10,681.43 | 17,822.70 | |
| 流动资产合计 | 247,328.53 | 261,771.10 | 255,436.86 | 218,528.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,061.52 | 18,733.85 | 18,733.85 | 18,733.85 | |
| 长期股权投资 | 16,971.37 | 16,115.04 | 14,311.38 | 14,494.26 | |
| 投资性房地产 | 760,941.71 | 768,029.39 | 774,788.77 | 718,635.29 | |
| 在建工程(合计) | 730.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 730.43 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,375.17 | 37,799.67 | 38,689.28 | 39,472.25 | |
| 固定资产净额 | 37,375.17 | -- | 38,689.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,939.58 | 1,936.10 | 1,964.77 | 1,971.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,907.39 | 2,109.47 | 2,351.18 | 2,530.07 | |
| 递延所得税资产 | 11,879.91 | 11,780.48 | 11,741.63 | 11,366.38 | |
| 其他非流动资产 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 非流动资产合计 | 857,840.35 | 858,461.75 | 864,538.62 | 809,161.50 | |
| 资产总计 | 1,105,168.88 | 1,120,232.84 | 1,119,975.48 | 1,027,690.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,032.09 | 12,251.42 | 12,025.67 | 11,701.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,846.05 | 23,123.55 | 31,573.08 | 28,977.60 | |
| 应付票据 | 2,500.00 | 2,900.00 | 6,540.00 | 5,990.00 | |
| 应付账款 | 28,346.05 | 20,223.55 | 25,033.08 | 22,987.60 | |
| 预收款项 | 32,679.11 | 60,383.78 | 59,329.12 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,524.15 | 590.22 | 992.46 | 733.99 | |
| 应交税费 | 12,504.83 | 9,203.53 | 11,447.55 | 6,428.14 | |
| 其他应付款(合计) | 44,941.43 | 32,840.00 | 34,818.87 | 58,180.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,941.43 | -- | 34,818.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 76,288.10 | 76,576.89 | 76,231.03 | 43,443.70 | |
| 流动负债合计 | 225,144.18 | 237,258.74 | 243,622.42 | 189,132.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,028.25 | 30,028.25 | 30,028.25 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,841.31 | 17,723.31 | 12,021.31 | 10,808.50 | |
| 长期应付款 | 10,841.31 | -- | 12,021.31 | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 130.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,451.74 | 2,522.65 | 2,522.65 | 2,547.65 | |
| 长期递延收益 | 57,243.26 | 57,803.28 | 57,584.52 | 58,052.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,398.60 | 111,680.30 | 105,504.69 | 74,403.65 | |
| 负债合计 | 331,542.78 | 348,939.04 | 349,127.11 | 263,536.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | 128,274.50 | |
| 资本公积 | 162,070.57 | 162,070.57 | 162,070.57 | 162,070.57 | |
| 减：库存股 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,344.30 | 40,243.31 | 40,243.31 | 40,243.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 439,910.99 | 438,360.28 | 437,373.83 | 430,616.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,539.96 | 768,888.26 | 767,901.81 | 761,144.29 | |
| 少数股东权益 | 2,086.14 | 2,405.54 | 2,946.56 | 3,009.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 773,626.10 | 771,293.81 | 770,848.37 | 764,154.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,105,168.88 | 1,120,232.84 | 1,119,975.48 | 1,027,690.30 | |
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