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| 汉宇集团(300403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,931.20 | 51,387.62 | 68,813.11 | 70,709.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,706.41 | -- | 17,428.83 | -- | |
| 应收票据 | 2,657.80 | 1,331.63 | 2,235.02 | 3,634.95 | |
| 应收账款 | 15,048.61 | 15,918.62 | 15,193.81 | 14,812.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 436.48 | 817.87 | 655.32 | 463.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,517.37 | -- | 1,145.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,517.37 | 901.56 | 1,145.57 | 1,092.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,402.31 | 13,020.63 | 12,220.09 | 11,574.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,220.46 | 20,226.90 | 10,160.62 | 7,034.08 | |
| 流动资产合计 | 104,214.23 | 103,604.82 | 110,423.54 | 109,321.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,633.27 | 3,578.27 | 3,565.30 | 3,523.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,795.36 | -- | 16,617.25 | -- | |
| 在建工程 | 16,795.36 | 20,005.98 | 16,617.25 | 11,307.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,797.50 | -- | 19,780.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,797.50 | 19,703.23 | 19,780.60 | 19,858.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,386.39 | 10,433.60 | 10,505.03 | 10,526.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,506.05 | 1,692.88 | 1,770.86 | 1,878.43 | |
| 递延所得税资产 | 539.36 | 503.46 | 537.12 | 502.27 | |
| 其他非流动资产 | 2,934.24 | 1,679.94 | 1,651.84 | 2,320.37 | |
| 非流动资产合计 | 62,092.16 | 58,097.36 | 54,428.00 | 49,916.60 | |
| 资产总计 | 166,306.39 | 161,702.17 | 164,851.54 | 159,238.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,078.76 | -- | 8,055.70 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,078.76 | 7,778.10 | 8,055.70 | 6,715.30 | |
| 预收款项 | 3,117.94 | 4,258.62 | 3,569.59 | 2,182.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,084.28 | 1,608.69 | 1,524.79 | 1,273.46 | |
| 应交税费 | 448.06 | 495.51 | 929.59 | 628.04 | |
| 其他应付款(合计) | 1,378.04 | -- | 602.52 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,378.04 | 746.86 | 602.52 | 329.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,107.08 | 14,887.78 | 21,682.19 | 18,128.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,183.95 | 2,229.83 | 2,248.83 | 2,258.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,183.95 | 2,229.83 | 2,248.83 | 2,258.46 | |
| 负债合计 | 18,291.03 | 17,117.61 | 23,931.01 | 20,387.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 13,400.00 | |
| 资本公积 | 44,645.91 | 44,647.32 | 44,647.32 | 64,747.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,255.25 | 7,599.67 | 7,599.67 | 7,599.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,789.40 | 58,776.97 | 55,012.05 | 52,953.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,190.56 | 144,523.97 | 140,759.04 | 138,700.81 | |
| 少数股东权益 | 824.80 | 60.60 | 161.48 | 150.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,015.36 | 144,584.57 | 140,920.53 | 138,851.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,306.39 | 161,702.17 | 164,851.54 | 159,238.07 | |
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