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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,081.25 | 167,808.64 | 177,582.57 | 168,195.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17.53 | 20.11 | 28.45 | 33.33 | |
| 其他应收款(合计) | 25,989.85 | -- | 36,721.00 | -- | |
| 应收利息 | 781.27 | 563.33 | 1,336.29 | 1,055.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,821.18 | |
| 其他应收款 | 25,208.58 | 38,621.41 | 35,384.71 | 28,617.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 527.64 | 573.83 | 551.11 | 499.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 227,616.26 | 207,587.32 | 214,883.13 | 200,222.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,500.00 | 22,961.14 | 22,961.14 | 22,112.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,459.08 | 9,823.26 | 9,531.79 | 9,312.20 | |
| 投资性房地产 | 33,839.07 | 34,286.99 | 34,734.90 | 35,182.82 | |
| 在建工程(合计) | 6,254.75 | -- | 6,578.46 | -- | |
| 在建工程 | 6,254.75 | 6,188.05 | 6,578.46 | 6,399.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,295.27 | -- | 91,282.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 88,295.27 | 89,013.10 | 91,282.82 | 93,655.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 915,614.08 | 889,079.82 | 898,495.21 | 906,507.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,501.68 | 6,554.87 | 6,078.92 | 6,204.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,084,463.93 | 1,057,907.23 | 1,069,663.24 | 1,079,374.65 | |
| 资产总计 | 1,312,080.19 | 1,265,494.55 | 1,284,546.37 | 1,279,596.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,009.39 | -- | 31,044.81 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,009.39 | 30,552.61 | 31,044.81 | 31,045.68 | |
| 预收款项 | 622.53 | 657.53 | 702.53 | 594.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,666.41 | 7,984.33 | 5,896.21 | 4,098.05 | |
| 应交税费 | 14,418.41 | 7,502.60 | 7,340.70 | 9,303.53 | |
| 其他应付款(合计) | 14,721.45 | -- | 52,065.46 | -- | |
| 应付利息 | 550.44 | 1,182.51 | 1,103.84 | 828.98 | |
| 应付股利 | -- | 537.50 | 39,576.13 | -- | |
| 其他应付款 | 14,171.01 | 10,437.06 | 11,385.49 | 10,817.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,969.91 | 15,276.79 | 14,866.49 | 13,632.74 | |
| 其他流动负债 | 2,206.93 | 689.57 | 689.57 | 689.57 | |
| 流动负债合计 | 94,615.02 | 74,820.50 | 112,605.78 | 81,010.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 164,983.30 | 164,583.30 | 171,787.57 | 172,122.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 96,083.72 | -- | 92,018.85 | -- | |
| 长期应付款 | 96,083.72 | 93,028.17 | 92,018.85 | 91,920.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,090.45 | 11,026.96 | 10,102.76 | 12,677.19 | |
| 长期递延收益 | 3,293.53 | 3,347.85 | 3,402.17 | 3,456.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,451.00 | 271,986.28 | 277,311.35 | 280,176.88 | |
| 负债合计 | 370,066.03 | 346,806.78 | 389,917.12 | 361,187.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
| 资本公积 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,500.00 | 1,095.85 | 1,095.85 | 459.43 | |
| 专项储备 | 4,411.03 | 4,390.46 | 4,390.46 | 4,390.46 | |
| 盈余公积 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 578,746.45 | 555,496.84 | 533,586.88 | 548,990.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 867,896.26 | 844,221.93 | 822,311.97 | 837,078.78 | |
| 少数股东权益 | 74,117.91 | 74,465.84 | 72,317.28 | 81,330.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 942,014.17 | 918,687.76 | 894,629.25 | 918,409.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,312,080.19 | 1,265,494.55 | 1,284,546.37 | 1,279,596.67 | |
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