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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,375.01 | 193,798.74 | 257,502.13 | 265,284.15 | |
| 交易性金融资产 | 42,231.70 | 60,088.58 | 25,065.62 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84.71 | 284.38 | 105.67 | 111.14 | |
| 其他应收款(合计) | 19,787.06 | 19,296.49 | 16,730.47 | 19,732.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 944.22 | |
| 应收股利 | 3,463.74 | 2,208.02 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,323.31 | -- | 16,730.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 568.20 | 639.14 | 589.91 | 514.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 396.17 | 360.64 | 360.64 | 351.29 | |
| 流动资产合计 | 274,442.85 | 274,467.97 | 300,354.45 | 285,993.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,554.20 | 12,933.38 | 14,189.35 | 13,537.67 | |
| 投资性房地产 | 38,191.85 | 35,152.76 | 35,597.25 | 36,041.97 | |
| 在建工程(合计) | 7,125.59 | 12,946.53 | 12,628.63 | 12,734.53 | |
| 在建工程 | 7,125.59 | -- | 12,628.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,093.10 | 75,290.86 | 77,079.89 | 79,780.50 | |
| 固定资产净额 | 105,093.10 | -- | 77,079.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,116,639.13 | 1,069,881.72 | 1,044,709.34 | 1,038,086.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,401.36 | 10,017.29 | 10,008.06 | 5,732.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,317,558.32 | 1,249,852.48 | 1,227,842.46 | 1,219,543.66 | |
| 资产总计 | 1,592,001.17 | 1,524,320.45 | 1,528,196.91 | 1,505,537.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,042.30 | 57,125.70 | 54,468.78 | 60,517.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,042.30 | 57,125.70 | 54,468.78 | -- | |
| 预收款项 | 1,583.54 | 1,122.79 | 269.35 | 276.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,193.18 | 11,125.37 | 9,088.00 | 5,687.08 | |
| 应交税费 | 17,410.98 | 14,929.73 | 12,229.40 | 19,710.89 | |
| 其他应付款(合计) | 16,195.22 | 18,226.07 | 59,153.87 | 16,525.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 738.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | 41,465.25 | -- | |
| 其他应付款 | 16,195.22 | -- | 17,688.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,013.54 | 59,509.28 | 51,351.49 | 69,830.18 | |
| 其他流动负债 | 3,911.38 | 6,708.73 | 6,708.73 | 2,301.05 | |
| 流动负债合计 | 210,350.13 | 168,747.67 | 193,269.63 | 174,847.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 181,269.76 | 174,670.16 | 182,154.71 | 154,805.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39,249.96 | 40,772.68 | 42,216.47 | 76,595.86 | |
| 长期应付款 | 39,249.96 | -- | 42,216.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,515.39 | 727.29 | 829.91 | 9,360.79 | |
| 长期递延收益 | 2,641.69 | 2,696.01 | 2,750.33 | 2,804.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 224,676.80 | 218,866.14 | 227,951.43 | 243,566.41 | |
| 负债合计 | 435,026.93 | 387,613.80 | 421,221.05 | 418,414.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
| 资本公积 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,460.18 | -5,902.55 | -5,902.55 | -5,902.55 | |
| 专项储备 | 4,577.50 | 4,518.03 | 4,518.03 | 4,518.03 | |
| 盈余公积 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 793,434.81 | 768,234.17 | 738,467.76 | 754,048.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,073,790.90 | 1,050,088.42 | 1,020,322.02 | 1,035,903.02 | |
| 少数股东权益 | 83,183.33 | 86,618.22 | 86,653.84 | 51,219.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,156,974.24 | 1,136,706.65 | 1,106,975.86 | 1,087,122.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,592,001.17 | 1,524,320.45 | 1,528,196.91 | 1,505,537.07 | |
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