皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,629.45394,980.97290,174.25185,920.64103,553.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金412.922,455.265,571.104,690.76415.80
经营活动现金流入小计165,042.37397,436.23295,745.35190,611.39103,968.98
购买商品、接受劳务支付的现金38,134.7672,388.6521,999.3714,220.3010,737.15
支付给职工以及为职工支付的现金6,429.3143,053.3422,090.3914,594.296,882.63
支付的各项税费17,309.0587,394.5870,880.2649,571.0832,682.98
支付的其他与经营活动有关的现金223.09829.663,827.713,818.29388.82
经营活动现金流出小计62,096.22203,666.24118,797.7482,203.9650,691.58
经营活动产生的现金流量净额102,946.15193,770.00176,947.61108,407.4453,277.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,637.937,637.937,637.936,973.77
取得投资收益所收到的现金--3,873.803,166.842,366.74597.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.671,344.02126.5679.0058.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--89,003.2148,274.551,177.5512,194.37
投资活动现金流入小计3.67101,858.9659,205.8811,261.2319,824.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,801.73131,598.28122,689.13106,875.995,344.77
投资所支付的现金3,320.8348,964.875,313.333,320.833,320.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------110,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金83,500.00169,000.00202,342.3250,000.0010,167.64
投资活动现金流出小计96,622.56349,563.15330,344.78160,196.82129,333.24
投资活动产生的现金流量净额-96,618.89-247,704.19-271,138.90-148,935.59-109,508.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--105,084.11104,084.1144,484.1118,033.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--105,084.11104,084.1144,484.1118,033.29
取得借款收到的现金8,000.00199,300.00199,300.00179,110.6976,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.00304,384.11303,384.11223,594.7994,333.29
偿还债务支付的现金2,581.0048,465.5128,248.1726,555.827,502.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,019.12135,406.45128,019.3531,371.225,536.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,124.6020,124.6020,124.60--
支付其他与筹资活动有关的现金--112,184.92112,084.31110,500.00--
筹资活动现金流出小计8,600.12296,056.88268,351.83168,427.0413,038.91
筹资活动产生的现金流量净额-600.128,327.2335,032.2855,167.7681,294.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,727.14-45,606.97-59,159.0114,639.6025,063.07
加:期初现金及现金等价物余额290,384.84335,991.81335,991.81335,991.81335,991.81
六、期末现金及现金等价物余额296,111.98290,384.84276,832.80350,631.41361,054.87
附注
净利润--141,400.40--64,454.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,522.83--6,839.42--
无形资产摊销--75,924.08--36,989.62--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---865.24---26.96--
固定资产报废损失--21.84------
公允价值变动损失---61.36--703.13--
递延收益增加(减:减少)-------646.51--
预计负债----------
财务费用--16,643.20--8,703.80--
投资损失---3,809.04---2,148.32--
递延所得税资产减少--2,811.69--957.91--
递延所得税负债增加---416.27---184.41--
存货的减少--68.90--39.51--
经营性应收项目的减少---30,851.29---3,837.59--
经营性应付项目的增加---25,809.59---9,180.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------382.25--
经营活动产生现金流量净额--193,770.00--108,407.44--
债务转为资本--22,871.73------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--290,384.84--350,631.41--
现金的期初余额--335,991.81--335,991.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,606.97--14,639.60--
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