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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,094.57 | 149,567.22 | 74,581.66 | 307,240.17 | 228,543.49 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.82 | 3,833.60 | 421.38 | 1,670.44 | 1,035.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,206.43 | 153,400.85 | 75,003.05 | 308,910.60 | 229,578.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,734.99 | 12,127.00 | 7,911.72 | 24,155.16 | 12,832.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,196.53 | 10,811.09 | 5,418.26 | 39,398.07 | 21,311.06 |
| 支付的各项税费 | 45,170.47 | 34,223.90 | 11,736.92 | 58,328.95 | 49,698.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 548.12 | 2,688.30 | 320.73 | 6,266.71 | 4,483.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,650.11 | 59,850.30 | 25,387.63 | 128,148.90 | 88,325.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,556.32 | 93,550.56 | 49,615.42 | 180,761.71 | 141,253.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,133.53 | 2,133.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.17 | 27.28 | 17.25 | 65.71 | 43.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,625.52 | 55,281.08 | 8,887.29 | 43,687.25 | 5,049.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,655.69 | 55,308.36 | 8,904.53 | 45,886.49 | 7,226.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,704.79 | 57,531.79 | 33,224.62 | 111,299.99 | 70,927.41 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,947.61 | 70,000.00 | -- | 6,000.00 | 51,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,952.40 | 127,531.79 | 33,224.62 | 117,299.99 | 121,927.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,296.72 | -72,223.43 | -24,320.09 | -71,413.50 | -114,700.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 34,500.00 | -- | 19,060.00 | 12,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 34,500.00 | -- | 19,060.00 | 12,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,468.40 | 24,932.01 | 2,484.00 | 5,620.05 | 3,172.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,476.56 | 19,681.89 | 2,874.65 | 60,380.20 | 58,014.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,263.54 | 14,263.54 | -- | 12,725.47 | 12,725.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,944.97 | 44,613.91 | 5,358.65 | 66,000.25 | 61,186.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,444.97 | -10,113.91 | -5,358.65 | -46,940.25 | -49,126.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,185.36 | 11,213.22 | 19,936.69 | 62,407.96 | -22,574.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,347.47 | 245,347.47 | 245,347.47 | 182,939.51 | 182,939.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,162.10 | 256,560.69 | 265,284.15 | 245,347.47 | 160,365.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,474.79 | -- | 109,664.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,447.87 | -- | 13,278.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,739.64 | -- | 58,986.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.68 | -- | 3.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -369.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -108.64 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,473.34 | -- | 4,941.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,296.12 | -- | -2,525.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -890.38 | -- | 325.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -401.10 | -- | -913.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -85.84 | -- | 236.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -879.90 | -- | -2,640.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 228.94 | -- | 431.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5.95 | -- | -1,298.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,550.56 | -- | 180,761.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 256,560.69 | -- | 245,347.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,347.47 | -- | 182,939.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,213.22 | -- | 62,407.96 | -- |
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