上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 皖通高速(600012) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,537,820 | 421,070,998 | 1,651,216,028 | 1,226,524,149 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,443,543 | 5,027,089 | 114,733,461 | 14,432,788 |
| 经营活动现金流入小计 | 842,981,363 | 426,098,087 | 1,765,949,488 | 1,240,956,937 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 63,132,231 | 21,400,217 | 96,321,000 | 89,081,397 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,468,612 | 32,954,949 | 102,629,791 | 51,738,582 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 277,842,406 | 77,032,897 | 394,414,506 | 352,653,957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,374,019 | 9,908,832 | 6,935,907 | 11,114,435 |
| 经营活动现金流出小计 | 444,817,268 | 141,296,895 | 600,301,204 | 504,588,370 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,164,095 | 284,801,192 | 1,165,648,284 | 736,368,566 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,633,314 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900,000 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 286,665 | 0 | 277,600 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,276,882 | 1,036,848 | 3,563,546 | 51,839,983 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,463,546 | 1,036,848 | 9,374,460 | 52,739,983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 492,453,955 | 219,766,365 | 800,952,256 | 490,212,577 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 492,453,955 | 219,766,365 | 800,952,256 | 490,212,577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,990,408 | -218,729,517 | -791,577,796 | -437,472,595 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,895,000,000 | 945,000,000 | 2,746,000,000 | 1,521,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,907,000,000 | 957,000,000 | 2,746,000,000 | 1,521,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,350,000,000 | 725,000,000 | 2,617,000,000 | 1,331,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,731,324,730 | 746,889,423 | 3,113,345,976 | 1,807,324,197 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,675,270 | 210,110,578 | -367,345,976 | -286,324,197 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,848,957 | 276,182,252 | 6,724,512 | 12,571,775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 334,096,734 | 0 | 517,447,740 | 0 |
| 少数股东损益 | 24,831,944 | 0 | 87,205,516 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 161,876,169 | 0 | 316,375,137 | 0 |
| 无形资产摊销 | 11,371,737 | 0 | 22,376,146 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 68,685 | 0 | 15,008,633 | 0 |
| 财务费用 | 30,551,134 | 0 | -1,729,747 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,385,683 | 0 | -6,488,406 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -174,622 | 0 | -110,222 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,586,398 | 0 | 6,151,398 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -159,091,986 | 0 | 224,956,167 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 398,164,095 | 284,801,192 | 1,165,648,284 | 736,368,566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 276,182,252 | 0 | 12,571,775 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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