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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,629.45 | 394,980.97 | 290,174.25 | 185,920.64 | 103,553.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.92 | 2,455.26 | 5,571.10 | 4,690.76 | 415.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,042.37 | 397,436.23 | 295,745.35 | 190,611.39 | 103,968.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,134.76 | 72,388.65 | 21,999.37 | 14,220.30 | 10,737.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,429.31 | 43,053.34 | 22,090.39 | 14,594.29 | 6,882.63 |
| 支付的各项税费 | 17,309.05 | 87,394.58 | 70,880.26 | 49,571.08 | 32,682.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223.09 | 829.66 | 3,827.71 | 3,818.29 | 388.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,096.22 | 203,666.24 | 118,797.74 | 82,203.96 | 50,691.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,946.15 | 193,770.00 | 176,947.61 | 108,407.44 | 53,277.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,637.93 | 7,637.93 | 7,637.93 | 6,973.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,873.80 | 3,166.84 | 2,366.74 | 597.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.67 | 1,344.02 | 126.56 | 79.00 | 58.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89,003.21 | 48,274.55 | 1,177.55 | 12,194.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.67 | 101,858.96 | 59,205.88 | 11,261.23 | 19,824.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,801.73 | 131,598.28 | 122,689.13 | 106,875.99 | 5,344.77 |
| 投资所支付的现金 | 3,320.83 | 48,964.87 | 5,313.33 | 3,320.83 | 3,320.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 110,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,500.00 | 169,000.00 | 202,342.32 | 50,000.00 | 10,167.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,622.56 | 349,563.15 | 330,344.78 | 160,196.82 | 129,333.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,618.89 | -247,704.19 | -271,138.90 | -148,935.59 | -109,508.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 105,084.11 | 104,084.11 | 44,484.11 | 18,033.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105,084.11 | 104,084.11 | 44,484.11 | 18,033.29 |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 199,300.00 | 199,300.00 | 179,110.69 | 76,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 304,384.11 | 303,384.11 | 223,594.79 | 94,333.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,581.00 | 48,465.51 | 28,248.17 | 26,555.82 | 7,502.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,019.12 | 135,406.45 | 128,019.35 | 31,371.22 | 5,536.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20,124.60 | 20,124.60 | 20,124.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112,184.92 | 112,084.31 | 110,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,600.12 | 296,056.88 | 268,351.83 | 168,427.04 | 13,038.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.12 | 8,327.23 | 35,032.28 | 55,167.76 | 81,294.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,727.14 | -45,606.97 | -59,159.01 | 14,639.60 | 25,063.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,384.84 | 335,991.81 | 335,991.81 | 335,991.81 | 335,991.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,111.98 | 290,384.84 | 276,832.80 | 350,631.41 | 361,054.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 141,400.40 | -- | 64,454.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,522.83 | -- | 6,839.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75,924.08 | -- | 36,989.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -865.24 | -- | -26.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -61.36 | -- | 703.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -646.51 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,643.20 | -- | 8,703.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,809.04 | -- | -2,148.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,811.69 | -- | 957.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -416.27 | -- | -184.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 68.90 | -- | 39.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,851.29 | -- | -3,837.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,809.59 | -- | -9,180.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 382.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 193,770.00 | -- | 108,407.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 22,871.73 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 290,384.84 | -- | 350,631.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 335,991.81 | -- | 335,991.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,606.97 | -- | 14,639.60 | -- |
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