皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,094.57149,567.2274,581.66307,240.17228,543.49
收到的税费返还0.040.04------
收到的其他与经营活动有关的现金2,111.823,833.60421.381,670.441,035.41
经营活动现金流入小计225,206.43153,400.8575,003.05308,910.60229,578.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,734.9912,127.007,911.7224,155.1612,832.58
支付给职工以及为职工支付的现金16,196.5310,811.095,418.2639,398.0721,311.06
支付的各项税费45,170.4734,223.9011,736.9258,328.9549,698.78
支付的其他与经营活动有关的现金548.122,688.30320.736,266.714,483.09
经营活动现金流出小计78,650.1159,850.3025,387.63128,148.9088,325.51
经营活动产生的现金流量净额146,556.3293,550.5649,615.42180,761.71141,253.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------2,133.532,133.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.1727.2817.2565.7143.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81,625.5255,281.088,887.2943,687.255,049.87
投资活动现金流入小计81,655.6955,308.368,904.5345,886.497,226.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,704.7957,531.7933,224.62111,299.9970,927.41
投资所支付的现金300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金127,947.6170,000.00--6,000.0051,000.00
投资活动现金流出小计223,952.40127,531.7933,224.62117,299.99121,927.41
投资活动产生的现金流量净额-142,296.72-72,223.43-24,320.09-71,413.50-114,700.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,500.0034,500.00--19,060.0012,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,500.0034,500.00--19,060.0012,060.00
偿还债务支付的现金28,468.4024,932.012,484.005,620.053,172.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,476.5619,681.892,874.6560,380.2058,014.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,263.5414,263.54--12,725.4712,725.47
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计90,944.9744,613.915,358.6566,000.2561,186.50
筹资活动产生的现金流量净额-56,444.97-10,113.91-5,358.65-46,940.25-49,126.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,185.3611,213.2219,936.6962,407.96-22,574.01
加:期初现金及现金等价物余额245,347.47245,347.47245,347.47182,939.51182,939.51
六、期末现金及现金等价物余额193,162.10256,560.69265,284.15245,347.47160,365.50
附注
净利润--54,474.79--109,664.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,447.87--13,278.27--
无形资产摊销--29,739.64--58,986.67--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.68--3.15--
固定资产报废损失--0.05------
公允价值变动损失---369.83------
递延收益增加(减:减少)---108.64------
预计负债----------
财务费用--2,473.34--4,941.81--
投资损失---1,296.12---2,525.78--
递延所得税资产减少---890.38--325.66--
递延所得税负债增加---401.10---913.24--
存货的减少---85.84--236.84--
经营性应收项目的减少---879.90---2,640.76--
经营性应付项目的增加--228.94--431.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5.95---1,298.03--
经营活动产生现金流量净额--93,550.56--180,761.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,560.69--245,347.47--
现金的期初余额--245,347.47--182,939.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,213.22--62,407.96--
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