皖通高速

- 600012

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,049.5472,284.8634,901.96303,325.73223,094.57
收到的税费返还------0.040.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,883.472,719.68475.456,090.682,111.82
经营活动现金流入小计175,933.0175,004.5435,377.41309,416.45225,206.43
购买商品、接受劳务支付的现金15,706.969,218.378,849.7532,099.6016,734.99
支付给职工以及为职工支付的现金16,162.7710,842.905,559.1933,547.2916,196.53
支付的各项税费30,957.2120,888.335,304.7357,156.2345,170.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,837.411,965.37457.664,343.11548.12
经营活动现金流出小计64,664.3442,914.9720,171.32127,146.2478,650.11
经营活动产生的现金流量净额111,268.6732,089.5615,206.09182,270.21146,556.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,665.553,665.552,407.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.795.91--40.0330.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金350,193.41218,134.411,899.71123,717.5481,625.52
投资活动现金流入小计353,868.74221,805.874,306.98123,757.5881,655.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,600.3529,495.8121,572.27123,639.4895,704.79
投资所支付的现金------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金472,000.00283,586.41140,000.00171,489.16127,947.61
投资活动现金流出小计503,600.35313,082.21161,572.27295,428.64223,952.40
投资活动产生的现金流量净额-149,731.60-91,276.35-157,265.29-171,671.06-142,296.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,042.7942,042.7932,042.7954,500.0034,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,042.7942,042.7932,042.7954,500.0034,500.00
偿还债务支付的现金21,940.8911,616.569,416.5653,915.2928,468.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,338.498,157.692,364.9066,005.1362,476.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,161.812,978.50--14,263.5414,263.54
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计82,279.3819,774.2411,781.45119,920.4390,944.97
筹资活动产生的现金流量净额-40,236.5922,268.5520,261.34-65,420.43-56,444.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-78,699.53-36,918.24-121,797.86-54,821.28-52,185.36
加:期初现金及现金等价物余额190,526.19190,526.19190,526.19245,347.47245,347.47
六、期末现金及现金等价物余额111,826.66153,607.9568,728.33190,526.19193,162.10
附注
净利润--3,209.55--105,920.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,080.87--11,982.42--
无形资产摊销--29,910.05--59,521.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.29--28.81--
固定资产报废损失--35.93------
公允价值变动损失---2,479.01---1,189.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,475.19--5,046.00--
投资损失---1,268.54---3,827.26--
递延所得税资产减少---935.83--5,118.20--
递延所得税负债增加---143.83---656.22--
存货的减少--10.08---64.13--
经营性应收项目的减少---11,143.07--2,077.76--
经营性应付项目的增加---716.66---2,856.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,171.70--1,452.52--
经营活动产生现金流量净额--32,089.56--182,270.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,607.95--190,526.19--
现金的期初余额--190,526.19--245,347.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,918.24---54,821.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶