皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,546.2681,475.81271,302.93172,049.5472,284.86
收到的税费返还----18.40----
收到的其他与经营活动有关的现金6,593.69508.934,102.333,883.472,719.68
经营活动现金流入小计174,139.9581,984.74275,423.67175,933.0175,004.54
购买商品、接受劳务支付的现金15,852.768,987.4031,041.8815,706.969,218.37
支付给职工以及为职工支付的现金12,668.295,727.9534,095.3616,162.7710,842.90
支付的各项税费48,864.4615,546.6837,385.7930,957.2120,888.33
支付的其他与经营活动有关的现金267.64402.092,506.941,837.411,965.37
经营活动现金流出小计77,653.1630,664.11105,029.9764,664.3442,914.97
经营活动产生的现金流量净额96,486.7951,320.63170,393.69111,268.6732,089.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,422.39--6,271.503,665.553,665.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额977.77946.6768.769.795.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金315,015.48757.11511,814.32350,193.41218,134.41
投资活动现金流入小计318,415.651,703.78518,154.57353,868.74221,805.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,553.0420,742.7650,589.7931,600.3529,495.81
投资所支付的现金----300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金259,000.00200,000.00584,000.00472,000.00283,586.41
投资活动现金流出小计282,553.04220,742.76634,889.79503,600.35313,082.21
投资活动产生的现金流量净额35,862.60-219,038.98-116,735.21-149,731.60-91,276.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金174,679.61166,000.0057,942.7942,042.7942,042.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计174,679.61166,000.0057,942.7942,042.7942,042.79
偿还债务支付的现金98,720.0471,700.5043,676.6721,940.8911,616.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,169.172,838.8561,675.3860,338.498,157.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----14,161.8114,161.812,978.50
支付其他与筹资活动有关的现金--1,320.39------
筹资活动现金流出小计104,889.2275,859.74105,352.0582,279.3819,774.24
筹资活动产生的现金流量净额69,790.3990,140.26-47,409.26-40,236.5922,268.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额202,139.78-77,578.096,249.22-78,699.53-36,918.24
加:期初现金及现金等价物余额196,775.41196,775.41190,526.19190,526.19190,526.19
六、期末现金及现金等价物余额398,915.19119,197.32196,775.41111,826.66153,607.95
附注
净利润72,520.68--86,595.02--3,209.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,405.89--12,538.87--7,080.87
无形资产摊销29,902.18--60,208.24--29,910.05
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.99--356.98--0.29
固定资产报废损失0.36------35.93
公允价值变动损失-2,217.98---10,542.73---2,479.01
递延收益增加(减:减少)-----338.03----
预计负债----------
财务费用4,457.67--9,002.42--4,475.19
投资损失-3,081.93---2,649.24---1,268.54
递延所得税资产减少-1,039.46--174.74---935.83
递延所得税负债增加-297.90--913.61---143.83
存货的减少22.22---47.36--10.08
经营性应收项目的减少-7,070.46--2,046.25---11,143.07
经营性应付项目的增加-2,713.91--10,742.89---716.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,378.47---63.93--4,171.70
经营活动产生现金流量净额96,486.79--170,393.69--32,089.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额398,915.19--196,775.41--153,607.95
现金的期初余额196,775.41--190,526.19--190,526.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额202,139.78--6,249.22---36,918.24
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