皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,553.18357,422.29262,546.09167,546.2681,475.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金415.808,321.148,277.496,593.69508.93
经营活动现金流入小计103,968.98365,743.43270,823.58174,139.9581,984.74
购买商品、接受劳务支付的现金10,737.1536,856.8521,494.2215,852.768,987.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,882.6340,160.0619,494.0312,668.295,727.95
支付的各项税费32,682.9878,445.4961,725.5448,864.4615,546.68
支付的其他与经营活动有关的现金388.82574.941,712.81267.64402.09
经营活动现金流出小计50,691.58156,037.34104,426.5977,653.1630,664.11
经营活动产生的现金流量净额53,277.40209,706.08166,396.9996,486.7951,320.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,973.77--------
取得投资收益所收到的现金597.755,719.293,026.992,422.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.651,362.18964.35977.77946.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,194.37419,082.77364,800.46315,015.48757.11
投资活动现金流入小计19,824.53426,164.24368,791.80318,415.651,703.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,344.7742,225.0124,046.5923,553.0420,742.76
投资所支付的现金3,320.833,320.833,320.83----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额110,500.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,167.64360,600.00348,600.00259,000.00200,000.00
投资活动现金流出小计129,333.24406,145.84375,967.42282,553.04220,742.76
投资活动产生的现金流量净额-109,508.7120,018.39-7,175.6335,862.60-219,038.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,033.29--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,033.29--------
取得借款收到的现金76,300.00383,296.90192,679.61174,679.61166,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计94,333.29383,296.90192,679.61174,679.61166,000.00
偿还债务支付的现金7,502.82115,392.3999,320.0498,720.0471,700.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,536.0963,286.1559,015.736,169.172,838.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,317.2011,317.20----
支付其他与筹资活动有关的现金--295,722.85----1,320.39
筹资活动现金流出小计13,038.91474,401.38158,335.77104,889.2275,859.74
筹资活动产生的现金流量净额81,294.38-91,104.4934,343.8369,790.3990,140.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,063.07138,619.99193,565.19202,139.78-77,578.09
加:期初现金及现金等价物余额335,991.81197,371.82196,775.41196,775.41196,775.41
六、期末现金及现金等价物余额361,054.87335,991.81390,340.60398,915.19119,197.32
附注
净利润--154,531.59--72,520.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,911.44--7,405.89--
无形资产摊销--74,100.65--29,902.18--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--871.01---12.99--
固定资产报废损失------0.36--
公允价值变动损失---4,272.37---2,217.98--
递延收益增加(减:减少)--5,161.33------
预计负债----------
财务费用--17,127.73--4,457.67--
投资损失---6,748.34---3,081.93--
递延所得税资产减少---1,625.01---1,039.46--
递延所得税负债增加---84.88---297.90--
存货的减少--190.11--22.22--
经营性应收项目的减少---44,753.61---7,070.46--
经营性应付项目的增加---7,445.05---2,713.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---36.53---1,378.47--
经营活动产生现金流量净额--209,706.08--96,486.79--
债务转为资本--96,530.08------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--335,991.81--398,915.19--
现金的期初余额--197,371.82--196,775.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--138,619.99--202,139.78--
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