皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,901.96303,325.73223,094.57149,567.2274,581.66
收到的税费返还--0.040.040.04--
收到的其他与经营活动有关的现金475.456,090.682,111.823,833.60421.38
经营活动现金流入小计35,377.41309,416.45225,206.43153,400.8575,003.05
购买商品、接受劳务支付的现金8,849.7532,099.6016,734.9912,127.007,911.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,559.1933,547.2916,196.5310,811.095,418.26
支付的各项税费5,304.7357,156.2345,170.4734,223.9011,736.92
支付的其他与经营活动有关的现金457.664,343.11548.122,688.30320.73
经营活动现金流出小计20,171.32127,146.2478,650.1159,850.3025,387.63
经营活动产生的现金流量净额15,206.09182,270.21146,556.3293,550.5649,615.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,407.27--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--40.0330.1727.2817.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,899.71123,717.5481,625.5255,281.088,887.29
投资活动现金流入小计4,306.98123,757.5881,655.6955,308.368,904.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,572.27123,639.4895,704.7957,531.7933,224.62
投资所支付的现金--300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金140,000.00171,489.16127,947.6170,000.00--
投资活动现金流出小计161,572.27295,428.64223,952.40127,531.7933,224.62
投资活动产生的现金流量净额-157,265.29-171,671.06-142,296.72-72,223.43-24,320.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,042.7954,500.0034,500.0034,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,042.7954,500.0034,500.0034,500.00--
偿还债务支付的现金9,416.5653,915.2928,468.4024,932.012,484.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,364.9066,005.1362,476.5619,681.892,874.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,263.5414,263.5414,263.54--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,781.45119,920.4390,944.9744,613.915,358.65
筹资活动产生的现金流量净额20,261.34-65,420.43-56,444.97-10,113.91-5,358.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-121,797.86-54,821.28-52,185.3611,213.2219,936.69
加:期初现金及现金等价物余额190,526.19245,347.47245,347.47245,347.47245,347.47
六、期末现金及现金等价物余额68,728.33190,526.19193,162.10256,560.69265,284.15
附注
净利润--105,920.46--54,474.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,982.42--5,447.87--
无形资产摊销--59,521.45--29,739.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.81--18.68--
固定资产报废损失------0.05--
公允价值变动损失---1,189.10---369.83--
递延收益增加(减:减少)-------108.64--
预计负债----------
财务费用--5,046.00--2,473.34--
投资损失---3,827.26---1,296.12--
递延所得税资产减少--5,118.20---890.38--
递延所得税负债增加---656.22---401.10--
存货的减少---64.13---85.84--
经营性应收项目的减少--2,077.76---879.90--
经营性应付项目的增加---2,856.88--228.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,452.52---5.95--
经营活动产生现金流量净额--182,270.21--93,550.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,526.19--256,560.69--
现金的期初余额--245,347.47--245,347.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,821.28--11,213.22--
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