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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,049.54 | 72,284.86 | 34,901.96 | 303,325.73 | 223,094.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.47 | 2,719.68 | 475.45 | 6,090.68 | 2,111.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,933.01 | 75,004.54 | 35,377.41 | 309,416.45 | 225,206.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,706.96 | 9,218.37 | 8,849.75 | 32,099.60 | 16,734.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,162.77 | 10,842.90 | 5,559.19 | 33,547.29 | 16,196.53 |
| 支付的各项税费 | 30,957.21 | 20,888.33 | 5,304.73 | 57,156.23 | 45,170.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,837.41 | 1,965.37 | 457.66 | 4,343.11 | 548.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,664.34 | 42,914.97 | 20,171.32 | 127,146.24 | 78,650.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,268.67 | 32,089.56 | 15,206.09 | 182,270.21 | 146,556.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,665.55 | 3,665.55 | 2,407.27 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.79 | 5.91 | -- | 40.03 | 30.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350,193.41 | 218,134.41 | 1,899.71 | 123,717.54 | 81,625.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,868.74 | 221,805.87 | 4,306.98 | 123,757.58 | 81,655.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,600.35 | 29,495.81 | 21,572.27 | 123,639.48 | 95,704.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 472,000.00 | 283,586.41 | 140,000.00 | 171,489.16 | 127,947.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,600.35 | 313,082.21 | 161,572.27 | 295,428.64 | 223,952.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,731.60 | -91,276.35 | -157,265.29 | -171,671.06 | -142,296.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,042.79 | 42,042.79 | 32,042.79 | 54,500.00 | 34,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,042.79 | 42,042.79 | 32,042.79 | 54,500.00 | 34,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,940.89 | 11,616.56 | 9,416.56 | 53,915.29 | 28,468.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,338.49 | 8,157.69 | 2,364.90 | 66,005.13 | 62,476.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,161.81 | 2,978.50 | -- | 14,263.54 | 14,263.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,279.38 | 19,774.24 | 11,781.45 | 119,920.43 | 90,944.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,236.59 | 22,268.55 | 20,261.34 | -65,420.43 | -56,444.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,699.53 | -36,918.24 | -121,797.86 | -54,821.28 | -52,185.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,526.19 | 190,526.19 | 190,526.19 | 245,347.47 | 245,347.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,826.66 | 153,607.95 | 68,728.33 | 190,526.19 | 193,162.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,209.55 | -- | 105,920.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,080.87 | -- | 11,982.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,910.05 | -- | 59,521.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | 28.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,479.01 | -- | -1,189.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,475.19 | -- | 5,046.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,268.54 | -- | -3,827.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -935.83 | -- | 5,118.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -143.83 | -- | -656.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10.08 | -- | -64.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,143.07 | -- | 2,077.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -716.66 | -- | -2,856.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,171.70 | -- | 1,452.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,089.56 | -- | 182,270.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,607.95 | -- | 190,526.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,526.19 | -- | 245,347.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,918.24 | -- | -54,821.28 | -- |
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