皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,546.09167,546.2681,475.81271,302.93172,049.54
收到的税费返还------18.40--
收到的其他与经营活动有关的现金8,277.496,593.69508.934,102.333,883.47
经营活动现金流入小计270,823.58174,139.9581,984.74275,423.67175,933.01
购买商品、接受劳务支付的现金21,494.2215,852.768,987.4031,041.8815,706.96
支付给职工以及为职工支付的现金19,494.0312,668.295,727.9534,095.3616,162.77
支付的各项税费61,725.5448,864.4615,546.6837,385.7930,957.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,712.81267.64402.092,506.941,837.41
经营活动现金流出小计104,426.5977,653.1630,664.11105,029.9764,664.34
经营活动产生的现金流量净额166,396.9996,486.7951,320.63170,393.69111,268.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,026.992,422.39--6,271.503,665.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额964.35977.77946.6768.769.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金364,800.46315,015.48757.11511,814.32350,193.41
投资活动现金流入小计368,791.80318,415.651,703.78518,154.57353,868.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,046.5923,553.0420,742.7650,589.7931,600.35
投资所支付的现金3,320.83----300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金348,600.00259,000.00200,000.00584,000.00472,000.00
投资活动现金流出小计375,967.42282,553.04220,742.76634,889.79503,600.35
投资活动产生的现金流量净额-7,175.6335,862.60-219,038.98-116,735.21-149,731.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金192,679.61174,679.61166,000.0057,942.7942,042.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计192,679.61174,679.61166,000.0057,942.7942,042.79
偿还债务支付的现金99,320.0498,720.0471,700.5043,676.6721,940.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,015.736,169.172,838.8561,675.3860,338.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,317.20----14,161.8114,161.81
支付其他与筹资活动有关的现金----1,320.39----
筹资活动现金流出小计158,335.77104,889.2275,859.74105,352.0582,279.38
筹资活动产生的现金流量净额34,343.8369,790.3990,140.26-47,409.26-40,236.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额193,565.19202,139.78-77,578.096,249.22-78,699.53
加:期初现金及现金等价物余额196,775.41196,775.41196,775.41190,526.19190,526.19
六、期末现金及现金等价物余额390,340.60398,915.19119,197.32196,775.41111,826.66
附注
净利润--72,520.68--86,595.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,405.89--12,538.87--
无形资产摊销--29,902.18--60,208.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.99--356.98--
固定资产报废损失--0.36------
公允价值变动损失---2,217.98---10,542.73--
递延收益增加(减:减少)-------338.03--
预计负债----------
财务费用--4,457.67--9,002.42--
投资损失---3,081.93---2,649.24--
递延所得税资产减少---1,039.46--174.74--
递延所得税负债增加---297.90--913.61--
存货的减少--22.22---47.36--
经营性应收项目的减少---7,070.46--2,046.25--
经营性应付项目的增加---2,713.91--10,742.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,378.47---63.93--
经营活动产生现金流量净额--96,486.79--170,393.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--398,915.19--196,775.41--
现金的期初余额--196,775.41--190,526.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--202,139.78--6,249.22--
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