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皖通高速(600012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,240.17 | 228,543.49 | 150,336.12 | 72,172.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.44 | 1,035.41 | 694.57 | 308.58 | |
经营活动现金流入小计 | 308,910.60 | 229,578.90 | 151,030.69 | 72,481.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,155.16 | 12,832.58 | 10,405.08 | 3,846.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,398.07 | 21,311.06 | 13,262.93 | 6,585.49 | |
支付的各项税费 | 58,328.95 | 49,698.78 | 38,515.35 | 10,924.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,266.71 | 4,483.09 | 3,742.41 | 966.35 | |
经营活动现金流出小计 | 128,148.90 | 88,325.51 | 65,925.77 | 22,323.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,761.71 | 141,253.39 | 85,104.92 | 50,158.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,133.53 | 2,133.53 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.71 | 43.10 | 17.89 | 0.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,687.25 | 5,049.87 | 34,651.62 | 7,477.26 | |
投资活动现金流入小计 | 45,886.49 | 7,226.51 | 34,669.51 | 7,477.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,299.99 | 70,927.41 | 51,519.74 | 37,020.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 51,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 117,299.99 | 121,927.41 | 51,519.74 | 37,020.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,413.50 | -114,700.90 | -16,850.23 | -29,543.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,620.05 | 3,172.44 | 2,810.03 | 362.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,380.20 | 58,014.06 | 17,666.92 | 2,140.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,725.47 | 12,725.47 | 12,725.47 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 66,000.25 | 61,186.50 | 20,476.95 | 2,502.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,940.25 | -49,126.50 | -8,416.95 | 9,557.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,407.96 | -22,574.01 | 59,837.74 | 30,172.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,939.51 | 182,939.51 | 182,939.51 | 182,939.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,347.47 | 160,365.50 | 242,777.25 | 213,111.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 109,664.20 | -- | 54,854.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 13.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,278.27 | -- | 6,362.85 | -- | |
无形资产摊销 | 58,986.67 | -- | 29,095.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.15 | -- | 28.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,941.81 | -- | 2,630.19 | -- | |
投资损失 | -2,525.78 | -- | -1,258.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | 325.66 | -- | 2.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -913.24 | -- | -1,117.82 | -- | |
存货的减少 | 236.84 | -- | 36.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,640.76 | -- | -4,342.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 431.73 | -- | -2,026.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,298.03 | -- | 827.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 180,761.71 | -- | 85,104.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 245,347.47 | -- | 242,777.25 | -- | |
现金的期初余额 | 182,939.51 | -- | 182,939.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 62,407.96 | -- | 59,837.74 | -- |
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