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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,795.12 | 174,541.37 | 113,038.43 | 57,928.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,194.65 | 2,308.51 | 149.18 | 1,378.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,989.78 | 176,849.88 | 113,187.61 | 59,306.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,809.57 | 11,621.38 | 9,616.93 | 3,101.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,398.66 | 14,180.50 | 8,533.01 | 4,172.98 | |
| 支付的各项税费 | 36,462.10 | 31,597.01 | 21,053.85 | 8,182.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 739.27 | 613.61 | 1,393.85 | 3,325.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,409.60 | 58,012.50 | 40,597.64 | 18,782.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,580.18 | 118,837.37 | 72,589.97 | 40,523.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 33,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,580.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.22 | 31.93 | 25.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,214.63 | 2,492.65 | 4,373.55 | 235.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,846.85 | 47,104.58 | 15,079.50 | 235.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,172.24 | 50,223.59 | 33,945.05 | 21,004.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,159.72 | 40,659.72 | 67,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,172.24 | 127,383.30 | 74,604.77 | 88,254.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,674.61 | -80,278.73 | -59,525.27 | -88,018.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,952.37 | 44,407.77 | 25,172.77 | 17,353.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,952.37 | 44,407.77 | 25,172.77 | 17,353.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,836.72 | 19,189.28 | 16,132.66 | 7,140.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,642.96 | 50,803.81 | 9,058.25 | 1,309.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,913.35 | 9,539.11 | 6,056.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,479.68 | 79,693.09 | 25,190.91 | 8,449.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,527.31 | -35,285.32 | -18.14 | 8,903.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,272.52 | 3,273.33 | 13,046.55 | -38,591.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,567.00 | 54,567.00 | 54,567.00 | 90,407.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,294.48 | 57,840.33 | 67,613.56 | 51,815.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,766.16 | -- | 44,174.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,801.45 | -- | 3,389.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,287.60 | -- | 4,952.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49,573.00 | -- | 24,982.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.56 | -- | 16.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,468.18 | -- | 7,026.65 | -- | |
| 投资损失 | -12,701.32 | -- | -7,649.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,610.69 | -- | -878.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 162.47 | -- | 724.75 | -- | |
| 存货的减少 | 120.70 | -- | -29.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,186.45 | -- | -3,935.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,212.14 | -- | -1,054.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,580.18 | -- | 72,589.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,294.48 | -- | 67,613.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,567.00 | -- | 54,567.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,272.52 | -- | 13,046.55 | -- | |
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