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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,302.93 | 172,049.54 | 72,284.86 | 34,901.96 | |
| 收到的税费返还 | 18.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,102.33 | 3,883.47 | 2,719.68 | 475.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,423.67 | 175,933.01 | 75,004.54 | 35,377.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,041.88 | 15,706.96 | 9,218.37 | 8,849.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,095.36 | 16,162.77 | 10,842.90 | 5,559.19 | |
| 支付的各项税费 | 37,385.79 | 30,957.21 | 20,888.33 | 5,304.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.94 | 1,837.41 | 1,965.37 | 457.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,029.97 | 64,664.34 | 42,914.97 | 20,171.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,393.69 | 111,268.67 | 32,089.56 | 15,206.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,271.50 | 3,665.55 | 3,665.55 | 2,407.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.76 | 9.79 | 5.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511,814.32 | 350,193.41 | 218,134.41 | 1,899.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 518,154.57 | 353,868.74 | 221,805.87 | 4,306.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,589.79 | 31,600.35 | 29,495.81 | 21,572.27 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 584,000.00 | 472,000.00 | 283,586.41 | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 634,889.79 | 503,600.35 | 313,082.21 | 161,572.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,735.21 | -149,731.60 | -91,276.35 | -157,265.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,942.79 | 42,042.79 | 42,042.79 | 32,042.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,942.79 | 42,042.79 | 42,042.79 | 32,042.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,676.67 | 21,940.89 | 11,616.56 | 9,416.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,675.38 | 60,338.49 | 8,157.69 | 2,364.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,161.81 | 14,161.81 | 2,978.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,352.05 | 82,279.38 | 19,774.24 | 11,781.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,409.26 | -40,236.59 | 22,268.55 | 20,261.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,249.22 | -78,699.53 | -36,918.24 | -121,797.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,526.19 | 190,526.19 | 190,526.19 | 190,526.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,775.41 | 111,826.66 | 153,607.95 | 68,728.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,595.02 | -- | 3,209.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,538.87 | -- | 7,080.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60,208.24 | -- | 29,910.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 356.98 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 35.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,542.73 | -- | -2,479.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -338.03 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,002.42 | -- | 4,475.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,649.24 | -- | -1,268.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.74 | -- | -935.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 913.61 | -- | -143.83 | -- | |
| 存货的减少 | -47.36 | -- | 10.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,046.25 | -- | -11,143.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,742.89 | -- | -716.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63.93 | -- | 4,171.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,393.69 | -- | 32,089.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,775.41 | -- | 153,607.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,526.19 | -- | 190,526.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,249.22 | -- | -36,918.24 | -- | |
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