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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,666.18 | 193,833.42 | 128,734.45 | 69,338.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.86 | 669.32 | 97.25 | 278.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,570.04 | 194,502.74 | 128,831.69 | 69,617.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,096.39 | 9,703.17 | 6,326.48 | 6,958.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,976.93 | 13,511.29 | 9,521.23 | 4,216.67 | |
| 支付的各项税费 | 42,527.47 | 37,275.53 | 25,899.57 | 12,469.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 729.10 | 455.92 | 238.92 | 476.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,329.89 | 60,945.91 | 41,986.19 | 24,121.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,240.15 | 133,556.84 | 86,845.50 | 45,496.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,112.89 | 4,301.97 | 4,301.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.88 | 30.16 | 16.05 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,282.12 | 11,778.44 | 783.41 | 409.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,428.89 | 16,110.57 | 5,101.43 | 411.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,405.54 | 28,215.72 | 22,717.22 | 14,699.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 16,500.00 | 9,500.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,905.54 | 44,715.72 | 32,217.22 | 37,699.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,476.65 | -28,605.15 | -27,115.79 | -37,288.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,519.00 | 79,497.00 | 72,273.00 | 72,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,519.00 | 79,497.00 | 72,273.00 | 72,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,466.35 | 43,242.55 | 32,330.18 | 21,930.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,659.47 | 54,322.05 | 12,714.53 | 3,186.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,258.01 | 8,720.51 | 7,829.91 | 445.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,125.82 | 97,564.60 | 45,044.70 | 25,117.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,606.82 | -18,067.60 | 27,228.30 | 47,362.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,156.69 | 86,884.09 | 86,958.01 | 55,570.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,924.56 | 70,924.56 | 70,924.56 | 70,924.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,081.25 | 157,808.64 | 157,882.57 | 126,495.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,904.05 | -- | 47,421.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,598.94 | -- | 276.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,161.37 | -- | 6,596.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,865.35 | -- | 27,923.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.46 | -- | 18.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,933.52 | -- | 5,649.24 | -- | |
| 投资损失 | -4,672.03 | -- | -2,933.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.18 | -- | 58.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,389.02 | -- | -3,089.08 | -- | |
| 存货的减少 | 1.09 | -- | -22.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,082.09 | -- | 2,217.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,764.86 | -- | 2,729.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,320.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,240.15 | -- | 86,845.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,081.25 | -- | 157,882.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,924.56 | -- | 70,924.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,156.69 | -- | 86,958.01 | -- | |
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