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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,336.99 | 179,701.25 | 119,401.70 | 60,440.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.27 | 1,219.28 | 878.34 | 239.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,870.26 | 180,920.53 | 120,280.04 | 60,679.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,743.24 | 9,726.06 | 9,745.60 | 3,559.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,858.22 | 13,820.27 | 8,620.74 | 4,337.50 | |
| 支付的各项税费 | 46,593.07 | 38,760.73 | 27,778.91 | 7,224.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.89 | 921.74 | 810.89 | 2,899.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,798.42 | 63,228.81 | 46,956.14 | 18,021.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,071.83 | 117,691.73 | 73,323.90 | 42,658.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,758.90 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.44 | 44.35 | 42.29 | 23.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 585.01 | 336.68 | 243.52 | 4.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,390.35 | 2,381.03 | 285.81 | 27.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,332.66 | 63,532.85 | 38,670.01 | 33,032.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,500.00 | 17,722.32 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,832.66 | 81,255.17 | 53,670.01 | 38,032.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,442.31 | -78,874.14 | -53,384.20 | -38,005.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,144.09 | 63,289.34 | 43,157.80 | 28,046.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,144.09 | 63,289.34 | 43,157.80 | 28,046.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,546.54 | 47,296.54 | 44,309.10 | 30,744.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,097.00 | 52,352.75 | 10,187.33 | 2,064.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,867.17 | 7,089.13 | 6,234.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,143.54 | 109,649.29 | 54,496.43 | 32,809.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,999.45 | -46,359.94 | -11,338.63 | -4,763.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,630.08 | -7,542.36 | 8,601.07 | -111.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,294.48 | 46,294.48 | 46,294.48 | 46,294.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,924.56 | 38,752.12 | 54,895.56 | 46,183.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,745.99 | -- | 48,922.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,769.34 | -- | 1,795.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,920.81 | -- | 5,887.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,022.01 | -- | 24,752.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 409.40 | -- | 217.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,595.83 | -- | 2,668.70 | -- | |
| 投资损失 | -7,440.19 | -- | -5,424.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.83 | -- | -94.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,516.60 | -- | -2,380.90 | -- | |
| 存货的减少 | -267.03 | -- | -79.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,547.67 | -- | -403.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 634.79 | -- | -2,537.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -826.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 152,071.83 | -- | 73,323.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,924.56 | -- | 54,895.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,294.48 | -- | 46,294.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,630.08 | -- | 8,601.07 | -- | |
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