皖通高速

- 600012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,730.72217,241.37142,513.0668,746.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,178.533,055.192,613.844,447.97
经营活动现金流入小计296,909.24220,296.55145,126.9073,194.89
购买商品、接受劳务支付的现金22,978.5913,108.2213,317.477,549.64
支付给职工以及为职工支付的现金32,672.2217,755.9711,287.195,751.19
支付的各项税费52,729.6843,441.7627,431.1911,790.25
支付的其他与经营活动有关的现金248.78421.60118.2084.01
经营活动现金流出小计108,629.2774,727.5452,154.0625,175.09
经营活动产生的现金流量净额188,279.98145,569.0192,972.8448,019.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金346.40346.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.7515.9126.058.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,790.3615,348.122,611.101,811.67
投资活动现金流入小计17,207.5115,710.432,637.161,820.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,948.5274,267.0941,086.7218,631.20
投资所支付的现金20,000.0010,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,000.0021,000.007,000.0022,035.23
投资活动现金流出小计164,948.52105,267.0958,086.7240,666.43
投资活动产生的现金流量净额-147,741.01-89,556.65-55,449.56-38,846.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,279.0019,756.0017,135.007,772.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,279.0019,756.0017,135.007,772.00
偿还债务支付的现金15,847.5715,557.314,184.93289.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,112.1454,879.159,833.272,126.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,178.0210,178.025,858.08--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计72,959.7070,436.4614,018.202,416.66
筹资活动产生的现金流量净额-47,680.70-50,680.463,116.805,355.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,141.735,331.9040,640.0814,528.79
加:期初现金及现金等价物余额190,081.25190,081.25190,081.25190,081.25
六、期末现金及现金等价物余额182,939.51195,413.15230,721.32204,610.04
附注
净利润108,562.52--51,592.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,587.21---650.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,489.63--6,139.93--
无形资产摊销56,255.46--27,944.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失246.25--4.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,191.75--2,066.39--
投资损失-2,388.31---738.42--
递延所得税资产减少2,043.76--2,699.37--
递延所得税负债增加-1,119.04---1,188.97--
存货的减少-213.27---1.68--
经营性应收项目的减少-2,186.97---670.17--
经营性应付项目的增加7,746.39--5,034.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,064.59--740.61--
经营活动产生现金流量净额188,279.98--92,972.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,939.51--230,721.32--
现金的期初余额190,081.25--190,081.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,141.73--40,640.08--
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