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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,422.29 | 262,546.09 | 167,546.26 | 81,475.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,321.14 | 8,277.49 | 6,593.69 | 508.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,743.43 | 270,823.58 | 174,139.95 | 81,984.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,856.85 | 21,494.22 | 15,852.76 | 8,987.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,160.06 | 19,494.03 | 12,668.29 | 5,727.95 | |
| 支付的各项税费 | 78,445.49 | 61,725.54 | 48,864.46 | 15,546.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 574.94 | 1,712.81 | 267.64 | 402.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,037.34 | 104,426.59 | 77,653.16 | 30,664.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,706.08 | 166,396.99 | 96,486.79 | 51,320.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,719.29 | 3,026.99 | 2,422.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,362.18 | 964.35 | 977.77 | 946.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 419,082.77 | 364,800.46 | 315,015.48 | 757.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 426,164.24 | 368,791.80 | 318,415.65 | 1,703.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,225.01 | 24,046.59 | 23,553.04 | 20,742.76 | |
| 投资所支付的现金 | 3,320.83 | 3,320.83 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360,600.00 | 348,600.00 | 259,000.00 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,145.84 | 375,967.42 | 282,553.04 | 220,742.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,018.39 | -7,175.63 | 35,862.60 | -219,038.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,296.90 | 192,679.61 | 174,679.61 | 166,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,296.90 | 192,679.61 | 174,679.61 | 166,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,392.39 | 99,320.04 | 98,720.04 | 71,700.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,286.15 | 59,015.73 | 6,169.17 | 2,838.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,317.20 | 11,317.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,722.85 | -- | -- | 1,320.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,401.38 | 158,335.77 | 104,889.22 | 75,859.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,104.49 | 34,343.83 | 69,790.39 | 90,140.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,619.99 | 193,565.19 | 202,139.78 | -77,578.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,371.82 | 196,775.41 | 196,775.41 | 196,775.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,991.81 | 390,340.60 | 398,915.19 | 119,197.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,531.59 | -- | 72,520.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,911.44 | -- | 7,405.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74,100.65 | -- | 29,902.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 871.01 | -- | -12.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,272.37 | -- | -2,217.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 5,161.33 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,127.73 | -- | 4,457.67 | -- | |
| 投资损失 | -6,748.34 | -- | -3,081.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,625.01 | -- | -1,039.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -84.88 | -- | -297.90 | -- | |
| 存货的减少 | 190.11 | -- | 22.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,753.61 | -- | -7,070.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,445.05 | -- | -2,713.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -36.53 | -- | -1,378.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,706.08 | -- | 96,486.79 | -- | |
| 债务转为资本 | 96,530.08 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 335,991.81 | -- | 398,915.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,371.82 | -- | 196,775.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,619.99 | -- | 202,139.78 | -- | |
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