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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,860.50 | 477,366.45 | 394,753.33 | 507,323.56 | 525,445.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 478.07 | 504.93 | 267.03 | 572.91 | 307.75 |
| 其他应收款(合计) | 13,958.54 | 13,187.89 | 12,511.39 | 27,430.11 | 26,358.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 2,659.20 |
| 其他应收款 | 13,958.54 | -- | 12,511.39 | -- | 23,699.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 391.47 | 415.03 | 445.81 | 425.34 | 420.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,648.36 | 20,011.88 | 18,741.83 | 5,465.63 | 1,740.86 |
| 流动资产合计 | 575,336.94 | 511,486.18 | 426,719.38 | 541,217.55 | 554,272.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,389.11 | 15,966.07 | 15,522.14 | 15,031.76 | 15,462.76 |
| 投资性房地产 | 28,894.59 | 29,295.91 | 29,697.24 | 30,098.75 | 30,497.42 |
| 在建工程(合计) | 11,732.64 | 12,774.53 | 12,822.27 | 25,415.33 | 25,749.64 |
| 在建工程 | 11,732.64 | -- | 12,822.27 | -- | 25,749.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,456.71 | 104,425.13 | 107,833.26 | 90,209.58 | 92,324.95 |
| 固定资产净额 | 102,456.71 | -- | 107,833.26 | -- | 92,324.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,521,580.43 | 1,508,077.11 | 1,502,683.87 | 1,402,607.91 | 1,383,953.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 9,984.72 | 9,580.06 | 10,245.18 | 9,529.62 | 11,988.63 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,760,923.75 | 1,752,968.08 | 1,747,154.93 | 1,654,589.13 | 1,638,381.78 |
| 资产总计 | 2,336,260.70 | 2,264,454.26 | 2,173,874.31 | 2,195,806.68 | 2,192,654.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,108.64 | 61,118.35 | 63,168.47 | 98,720.42 | 59,041.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 96,108.64 | 61,118.35 | 63,168.47 | 98,720.42 | 59,041.10 |
| 预收款项 | 5,468.97 | 5,763.15 | 3,906.43 | 3,564.35 | 5,816.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,407.77 | 5,863.07 | 2,818.08 | 12,674.78 | 8,807.92 |
| 应交税费 | 6,535.12 | 6,229.66 | 5,669.09 | 3,647.01 | 8,594.43 |
| 其他应付款(合计) | 108,580.94 | 9,434.70 | 9,133.74 | 15,412.86 | 99,418.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 99,682.46 | -- | -- | -- | 91,223.55 |
| 其他应付款 | 8,898.48 | -- | 9,133.74 | -- | 8,194.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,093.74 | 56,933.30 | 55,196.61 | 51,375.74 | 50,430.25 |
| 其他流动负债 | 5,521.97 | 6,160.62 | 6,160.62 | 7,100.45 | 7,938.54 |
| 流动负债合计 | 298,717.15 | 151,502.85 | 146,053.04 | 192,495.61 | 240,047.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 623,466.78 | 633,158.80 | 595,972.15 | 601,083.81 | 602,914.81 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,755.97 | 7,755.97 | 7,755.97 | 7,755.97 | 7,755.97 |
| 长期应付款 | 7,755.97 | -- | 7,755.97 | -- | 7,755.97 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,017.52 | 2,548.98 | 2,512.47 | 2,387.70 | 2,381.06 |
| 长期递延收益 | 9,445.74 | 9,768.99 | 10,092.25 | 10,415.50 | 10,738.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 642,686.00 | 653,232.75 | 616,332.84 | 621,642.98 | 623,790.59 |
| 负债合计 | 941,403.16 | 804,735.60 | 762,385.88 | 814,138.59 | 863,838.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 |
| 资本公积 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 338.24 | 307.48 | 307.48 | -9,114.07 | -9,114.07 |
| 专项储备 | 5,457.23 | 5,457.23 | 5,457.23 | 5,457.23 | 5,457.23 |
| 盈余公积 | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,034,162.23 | 1,098,824.72 | 1,052,857.59 | 1,031,325.78 | 980,199.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,247,026.56 | 1,311,658.29 | 1,265,691.16 | 1,234,737.80 | 1,183,611.74 |
| 少数股东权益 | 147,830.98 | 148,060.36 | 145,797.27 | 146,930.29 | 145,204.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,394,857.54 | 1,459,718.66 | 1,411,488.43 | 1,381,668.09 | 1,328,816.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,336,260.70 | 2,264,454.26 | 2,173,874.31 | 2,195,806.68 | 2,192,654.61 |
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