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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,994.48 | 162,540.33 | 144,113.56 | 119,065.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12.90 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 201.17 | 1,076.11 | 748.21 | 736.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 10,500.00 | |
| 其他应收款 | 19,115.91 | 52,834.01 | 37,662.99 | 41,679.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 261.70 | 401.43 | 411.64 | 403.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 75,586.17 | 216,851.88 | 182,936.40 | 172,384.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,692.65 | 21,500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,218.65 | 6,459.25 | 57,567.24 | 57,285.85 | |
| 投资性房地产 | 37,217.23 | 36,490.33 | 36,926.23 | 37,365.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,564.23 | 6,776.85 | 5,958.52 | 5,783.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,051.71 | 81,059.34 | 83,490.45 | 85,681.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 912,204.72 | 895,581.33 | 892,556.82 | 891,195.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,708.68 | 5,133.85 | 5,093.09 | 4,891.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,077,657.88 | 1,053,000.95 | 1,081,592.34 | 1,082,202.53 | |
| 资产总计 | 1,153,244.05 | 1,269,852.83 | 1,264,528.74 | 1,254,586.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 9,876.00 | -- | 8,804.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,250.77 | 37,823.11 | 38,143.85 | 37,445.00 | |
| 预收款项 | 927.75 | 870.00 | 15.00 | 60.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,596.40 | 5,345.02 | 5,472.53 | 4,322.21 | |
| 应交税费 | 11,313.71 | 6,906.85 | 4,752.68 | 8,506.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 228.05 | 7,818.93 | 5,372.38 | 2,687.98 | |
| 应付股利 | -- | 445.30 | 40,346.58 | 695.87 | |
| 其他应付款 | 21,863.76 | 11,629.18 | 11,715.11 | 14,165.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,359.14 | 207,603.33 | 206,046.76 | 204,549.46 | |
| 其他流动负债 | 1,306.26 | 1,763.84 | 1,763.84 | 1,737.30 | |
| 流动负债合计 | 126,845.86 | 290,081.56 | 313,628.73 | 282,974.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,143.65 | 71,996.85 | 71,501.01 | 72,064.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 74,981.53 | 72,841.01 | 72,207.94 | 67,134.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,575.59 | 14,297.76 | 13,407.97 | 12,829.64 | |
| 长期递延收益 | 3,728.09 | 3,782.41 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 3,836.73 | 3,917.59 | |
| 非流动负债合计 | 181,428.86 | 162,918.03 | 160,953.64 | 155,946.47 | |
| 负债合计 | 308,274.71 | 452,999.58 | 474,582.37 | 438,921.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
| 资本公积 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | 28,052.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,644.49 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,382.51 | 4,381.48 | 4,381.48 | 4,381.48 | |
| 盈余公积 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | 89,325.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 467,930.07 | 448,883.96 | 425,676.69 | 444,340.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 760,195.85 | 736,504.22 | 713,296.94 | 731,960.85 | |
| 少数股东权益 | 84,773.48 | 80,349.03 | 76,649.42 | 83,704.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,969.34 | 816,853.25 | 789,946.36 | 815,665.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,153,244.05 | 1,269,852.83 | 1,264,528.74 | 1,254,586.99 | |
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