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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 473,149.93 | 468,761.06 | 498,383.38 | 456,676.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | 85,029.58 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.97 | 1,339.06 | 94.25 | 110.82 | |
| 其他应收款(合计) | 47,207.15 | 18,153.57 | 17,438.89 | 17,892.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,035.66 | |
| 其他应收款 | 47,207.15 | -- | 17,438.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 470.58 | 466.47 | 499.97 | 497.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 475.32 | 130.27 | 1,344.84 | 1,505.90 | |
| 流动资产合计 | 521,395.95 | 573,880.00 | 517,761.32 | 476,682.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,662.53 | 13,214.98 | 14,508.87 | 14,158.94 | |
| 投资性房地产 | 35,228.93 | 35,541.32 | 36,036.11 | 36,539.28 | |
| 在建工程(合计) | 26,028.07 | 26,587.93 | 24,547.84 | 23,331.93 | |
| 在建工程 | 26,028.07 | -- | 24,547.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,367.39 | 87,265.65 | 94,352.21 | 95,671.59 | |
| 固定资产净额 | 95,367.39 | -- | 94,352.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,345,194.11 | 1,370,496.22 | 1,379,102.21 | 1,294,806.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,749.08 | 12,016.81 | 11,602.87 | 12,698.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,608,940.93 | 1,584,917.94 | 1,597,107.41 | 1,514,845.54 | |
| 资产总计 | 2,130,336.88 | 2,158,797.94 | 2,114,868.73 | 1,991,528.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,544.36 | 79,878.31 | 70,891.09 | 68,166.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,544.36 | 79,878.31 | 70,891.09 | 68,166.82 | |
| 预收款项 | 4,143.51 | 4,274.98 | 5,669.19 | 4,507.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,847.80 | 10,538.05 | 8,007.42 | 5,455.48 | |
| 应交税费 | 4,301.34 | 6,597.38 | 7,937.61 | 8,487.13 | |
| 其他应付款(合计) | 9,279.00 | 13,118.05 | 103,422.03 | 14,035.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 91,223.55 | -- | |
| 其他应付款 | 9,279.00 | -- | 12,198.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,603.58 | 53,456.66 | 48,632.13 | 45,659.48 | |
| 其他流动负债 | 7,100.45 | 12,168.20 | 12,168.20 | 7,784.38 | |
| 流动负债合计 | 137,820.05 | 180,031.64 | 256,727.68 | 154,096.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 620,198.59 | 634,274.23 | 623,149.31 | 540,069.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,755.97 | 29,450.00 | 27,500.00 | 29,450.00 | |
| 长期应付款 | 7,755.97 | -- | 27,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,720.78 | 2,774.59 | 2,953.99 | 2,482.04 | |
| 长期递延收益 | 11,385.27 | 11,749.87 | 12,031.78 | 12,396.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 642,060.61 | 678,248.69 | 665,635.08 | 584,397.88 | |
| 负债合计 | 779,880.66 | 858,280.32 | 922,362.75 | 738,493.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | |
| 资本公积 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,518.08 | -7,503.20 | -7,514.04 | -7,528.98 | |
| 专项储备 | 5,457.23 | 5,192.92 | 5,457.23 | 5,192.92 | |
| 盈余公积 | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 987,473.23 | 960,300.22 | 909,568.87 | 974,800.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,192,481.24 | 1,165,058.80 | 1,114,580.93 | 1,179,533.11 | |
| 少数股东权益 | 157,974.99 | 135,458.82 | 77,925.05 | 73,501.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,350,456.22 | 1,300,517.62 | 1,192,505.98 | 1,253,034.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,130,336.88 | 2,158,797.94 | 2,114,868.73 | 1,991,528.48 | |
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