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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,837.57 | 63,547.53 | 84,984.00 | 64,977.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,433.53 | 6,946.90 | 4,563.02 | 3,405.38 | |
| 应收账款 | 78,070.94 | 79,082.18 | 67,214.61 | 64,754.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,315.15 | 69,536.16 | 68,057.55 | 60,179.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 195.41 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,727.27 | 30,641.96 | 29,158.33 | 30,669.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,032.40 | 86,053.90 | 80,173.07 | 70,025.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 350,612.28 | 335,808.64 | 334,150.59 | 294,011.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,653.87 | 103,166.75 | 94,213.52 | 94,655.98 | |
| 投资性房地产 | -- | 14,482.61 | 14,614.50 | 14,746.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,426.54 | 30,089.10 | 21,892.20 | 14,656.47 | |
| 工程物资 | 8,866.79 | 8,331.53 | 8,086.14 | 8,026.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,104.32 | 54,018.59 | 54,368.75 | 53,344.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,467.21 | 22,941.41 | 23,857.25 | 22,064.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,699.48 | 16,699.48 | 20,737.87 | 20,148.10 | |
| 长期待摊费用 | 158.06 | 58.50 | 23.83 | 23.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,047.46 | 580.12 | 604.54 | 549.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 266,423.73 | 250,368.09 | 238,398.59 | 228,215.79 | |
| 资产总计 | 617,036.01 | 586,176.73 | 572,549.18 | 522,227.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,211.55 | 110,354.30 | 113,794.30 | 113,114.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,318.84 | 2,547.29 | 300.67 | 2,701.83 | |
| 应付账款 | 35,524.26 | 33,825.30 | 32,807.63 | 28,488.52 | |
| 预收款项 | 46,533.29 | 40,292.12 | 35,061.42 | 42,847.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 485.50 | 424.76 | 437.45 | 416.54 | |
| 应交税费 | 8,534.82 | 4,699.87 | 3,854.58 | 4,930.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,046.93 | 1,294.42 | 800.00 | 320.00 | |
| 应付股利 | 3,758.24 | 5,959.23 | 3,212.37 | 1,091.53 | |
| 其他应付款 | 27,986.56 | 34,176.61 | 35,228.82 | 32,643.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 40,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 276,399.99 | 273,573.91 | 265,497.25 | 266,553.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,650.32 | 7,850.32 | 7,246.37 | 5,498.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,227.27 | 1,344.77 | 1,227.27 | 1,227.27 | |
| 专项应付款 | 100.26 | 101.00 | 144.53 | 188.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,762.36 | 1,812.88 | 1,854.27 | 1,194.73 | |
| 非流动负债合计 | 26,740.21 | 11,108.98 | 10,472.44 | 8,109.09 | |
| 负债合计 | 303,140.20 | 284,682.88 | 275,969.69 | 274,662.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,344.36 | 49,344.36 | 49,344.36 | 47,158.57 | |
| 资本公积 | 113,142.70 | 113,107.01 | 110,131.46 | 73,719.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,538.09 | 10,547.74 | 10,547.74 | 10,547.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,039.33 | 83,709.60 | 76,046.77 | 69,286.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,055.53 | 256,696.96 | 246,052.00 | 200,694.49 | |
| 少数股东权益 | 48,840.28 | 44,796.89 | 50,527.49 | 46,870.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,895.81 | 301,493.85 | 296,579.49 | 247,565.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 617,036.01 | 586,176.73 | 572,549.18 | 522,227.41 | |
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