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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,843.40 | 63,685.70 | 77,377.71 | 49,583.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,938.42 | 8,483.78 | 8,300.84 | 10,133.65 | |
| 应收账款 | 133,182.28 | 136,064.59 | 101,895.45 | 93,637.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,735.67 | 55,067.50 | 52,171.36 | 59,912.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89,142.54 | 35,789.48 | 33,901.91 | 36,380.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,661.00 | 114,099.29 | 94,474.09 | 91,760.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 451,504.29 | 413,190.34 | 368,121.37 | 341,407.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,143.50 | 101,141.30 | 104,897.24 | 125,321.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,238.92 | 38,535.51 | 34,075.15 | 29,489.54 | |
| 工程物资 | 9,079.59 | 8,454.71 | 7,722.51 | 5,961.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,562.29 | 94,935.72 | 82,916.89 | 81,714.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.76 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,083.26 | 42,973.22 | 43,340.73 | 28,698.21 | |
| 开发支出 | 1,911.56 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,833.97 | 83,006.32 | 20,677.19 | 16,699.48 | |
| 长期待摊费用 | 477.16 | 274.34 | 212.72 | 147.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,291.21 | 1,199.16 | 1,017.51 | 1,036.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 334,621.46 | 370,520.29 | 294,860.70 | 289,068.92 | |
| 资产总计 | 786,125.75 | 783,710.63 | 662,982.07 | 630,476.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,215.00 | 141,399.26 | 139,614.82 | 106,609.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,012.77 | 8,491.47 | 7,517.03 | 4,392.14 | |
| 应付账款 | 48,576.40 | 48,798.38 | 43,064.81 | 38,847.74 | |
| 预收款项 | 12,894.73 | 21,027.75 | 25,474.40 | 43,383.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 515.43 | 636.18 | 650.16 | 438.07 | |
| 应交税费 | 16,674.52 | 10,041.55 | 6,796.40 | 8,945.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,392.39 | 2,695.66 | 1,708.31 | 802.02 | |
| 应付股利 | 799.95 | 1,384.37 | 797.47 | 3,718.24 | |
| 其他应付款 | 51,243.53 | 70,089.49 | 26,297.55 | 30,614.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 317,324.72 | 398,064.09 | 305,420.96 | 282,750.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,693.38 | 20,021.42 | 17,877.22 | 19,390.00 | |
| 应付债券 | 59,827.77 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,227.27 | |
| 专项应付款 | 139.28 | 618.90 | 274.85 | 162.73 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,179.11 | 4,153.57 | 3,959.06 | 1,804.06 | |
| 非流动负债合计 | 103,839.54 | 24,793.89 | 22,111.12 | 22,584.05 | |
| 负债合计 | 421,164.25 | 422,857.98 | 327,532.09 | 305,334.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,344.36 | 49,344.36 | 49,344.36 | 49,344.36 | |
| 资本公积 | 113,246.96 | 114,071.30 | 113,915.75 | 113,520.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,990.94 | 12,538.09 | 12,538.09 | 12,538.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,731.45 | 119,296.42 | 110,170.30 | 97,285.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,235.91 | 295,173.89 | 285,867.80 | 272,677.98 | |
| 少数股东权益 | 62,725.59 | 65,678.75 | 49,582.18 | 52,463.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,961.50 | 360,852.65 | 335,449.98 | 325,141.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 786,125.75 | 783,710.63 | 662,982.07 | 630,476.33 | |
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