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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 241,115.92 | 217,171.50 | 230,434.25 | 405,019.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,657.12 | 21,595.05 | 19,882.08 | 15,491.30 | |
| 应收账款 | 377,848.70 | 367,914.65 | 328,837.25 | 287,615.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,097.35 | 40,563.58 | 37,852.72 | 39,005.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71,415.71 | 97,245.47 | 60,040.61 | 78,710.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,234.17 | 162,060.10 | 143,798.64 | 131,336.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 122.00 | 2,804.98 | 2,804.98 | 2,804.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 932,490.96 | 909,355.33 | 823,650.53 | 959,984.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,118.05 | 30,110.00 | 19,610.00 | 19,610.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,734.89 | 8,996.95 | 7,863.87 | -- | |
| 长期股权投资 | 113,538.48 | 107,368.40 | 105,845.65 | 62,974.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 57,592.66 | 107,993.98 | 56,683.32 | 71,827.73 | |
| 工程物资 | 14,156.32 | 13,401.30 | 13,001.13 | 28,506.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 393,294.51 | 324,765.86 | 288,570.25 | 238,525.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,082.93 | 82,300.46 | 66,562.17 | 67,275.06 | |
| 开发支出 | 4,571.00 | 4,452.19 | 3,997.83 | 3,651.02 | |
| 商誉 | 137,992.76 | 138,607.35 | 121,777.53 | 120,831.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,901.13 | 1,951.52 | 1,464.68 | 1,323.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,187.93 | 2,743.86 | 2,237.63 | 2,142.72 | |
| 其他非流动资产 | 29,519.05 | 40,168.44 | 39,355.64 | 18,518.24 | |
| 非流动资产合计 | 882,689.71 | 862,860.31 | 726,969.70 | 635,186.69 | |
| 资产总计 | 1,815,180.68 | 1,772,215.64 | 1,550,620.23 | 1,595,171.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,312.45 | 266,044.46 | 185,425.45 | 251,774.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 89,298.38 | 79,259.19 | 73,665.92 | 72,432.95 | |
| 应付账款 | 148,801.56 | 144,543.90 | 127,303.41 | 103,915.41 | |
| 预收款项 | 14,248.81 | 17,448.49 | 14,088.38 | 12,637.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,520.37 | 2,100.62 | 1,750.11 | 1,524.15 | |
| 应交税费 | 16,055.22 | 11,924.87 | 9,108.30 | 9,376.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,809.51 | 4,256.57 | 2,259.91 | 4,127.60 | |
| 应付股利 | 95.83 | 7,537.22 | 956.56 | 2,994.51 | |
| 其他应付款 | 61,845.22 | 88,569.45 | 67,549.46 | 83,772.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,188.14 | 142,856.91 | 77,023.64 | 20,049.13 | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 710,175.48 | 764,541.66 | 559,131.14 | 562,604.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,137.65 | 85,422.03 | 36,527.55 | 42,462.04 | |
| 应付债券 | 60,000.00 | -- | 60,000.00 | 119,956.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 670.23 | 1,020.10 | 443.55 | 1,281.05 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.31 | 464.19 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30,980.30 | 30,180.41 | 20,451.00 | 18,950.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 186,808.49 | 117,086.73 | 117,422.11 | 182,650.19 | |
| 负债合计 | 896,983.96 | 881,628.39 | 676,553.24 | 745,254.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,604.91 | 128,604.91 | 64,302.45 | 64,302.45 | |
| 资本公积 | 387,237.96 | 385,219.84 | 449,398.66 | 443,263.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,109.71 | 1,262.03 | 1,464.41 | 507.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,389.98 | 17,991.20 | 17,991.20 | 17,991.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,744.74 | 231,885.38 | 227,401.18 | 210,911.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 788,087.30 | 764,963.36 | 760,557.89 | 736,976.36 | |
| 少数股东权益 | 130,109.42 | 125,623.89 | 113,509.10 | 112,940.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 918,196.71 | 890,587.25 | 874,066.99 | 849,916.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,815,180.68 | 1,772,215.64 | 1,550,620.23 | 1,595,171.44 | |
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