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人福医药(600079) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 516,563.48 | 444,364.40 | 413,300.63 | 499,374.50 | |
交易性金融资产 | 93,438.72 | 54,839.40 | 54,830.11 | 59,336.45 | |
衍生金融资产 | 8.89 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 681,598.69 | 737,613.64 | 701,380.43 | 657,919.59 | |
应收票据 | 5,908.26 | 3,493.52 | 4,163.38 | 4,758.25 | |
应收账款 | 675,690.43 | 734,120.12 | 697,217.05 | 653,161.35 | |
应收款项融资 | 67,184.32 | 74,306.90 | 82,286.22 | 84,258.49 | |
预付款项 | 71,227.93 | 64,489.45 | 69,980.93 | 68,085.70 | |
其他应收款(合计) | 59,901.18 | 105,690.63 | 105,656.13 | 106,971.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,600.57 | 2,745.42 | 2,339.00 | 2,350.00 | |
其他应收款 | 57,300.60 | -- | 103,317.13 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 312,664.25 | 280,202.33 | 271,206.56 | 258,567.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,338.50 | 11,063.99 | 10,268.14 | 10,462.18 | |
流动资产合计 | 1,814,925.97 | 1,772,570.73 | 1,708,909.15 | 1,744,976.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 73,067.56 | 74,997.49 | 89,982.20 | 93,258.64 | |
长期股权投资 | 429,020.91 | 446,189.75 | 441,447.19 | 410,202.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 118,518.15 | 91,503.53 | 59,950.95 | 44,917.01 | |
在建工程 | 118,288.80 | -- | 59,635.23 | -- | |
工程物资 | 229.35 | -- | 315.72 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 562,388.80 | 522,583.41 | 526,616.41 | 528,146.39 | |
固定资产净额 | 562,388.80 | -- | 526,616.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,196.96 | 8,504.55 | 8,003.42 | -- | |
无形资产 | 174,504.90 | 153,845.48 | 153,109.38 | 142,111.52 | |
开发支出 | 90,807.53 | 84,381.06 | 38,768.39 | 43,653.52 | |
商誉 | 108,593.29 | 97,223.17 | 97,217.18 | 97,243.54 | |
长期待摊费用 | 4,346.62 | 4,135.27 | 4,321.77 | 4,823.50 | |
递延所得税资产 | 5,896.34 | 5,873.18 | 5,853.65 | 5,942.83 | |
其他非流动资产 | 43,756.28 | 33,080.01 | 40,280.22 | 27,205.21 | |
非流动资产合计 | 1,725,648.60 | 1,616,024.11 | 1,558,356.35 | 1,492,265.13 | |
资产总计 | 3,540,574.56 | 3,388,594.84 | 3,267,265.50 | 3,237,241.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 689,863.52 | 688,197.02 | 675,723.03 | 723,276.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 268,708.41 | 269,749.08 | 260,182.57 | 232,063.70 | |
应付票据 | 61,225.47 | 77,065.86 | 67,085.71 | 63,209.96 | |
应付账款 | 207,482.94 | 192,683.22 | 193,096.87 | 168,853.74 | |
预收款项 | 31,435.08 | 11,840.26 | 2,262.08 | 1,842.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,706.80 | 4,497.55 | 4,787.36 | 5,405.25 | |
应交税费 | 55,488.22 | 36,693.49 | 29,209.66 | 33,577.20 | |
其他应付款(合计) | 187,074.58 | 170,875.14 | 161,511.83 | 113,438.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 823.98 | 16,155.98 | 33,114.57 | 34.17 | |
其他应付款 | 186,250.60 | -- | 128,397.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 273,071.83 | 161,813.58 | 137,036.82 | 93,725.65 | |
其他流动负债 | 4,979.26 | 3,269.61 | 4,188.71 | 4,470.85 | |
流动负债合计 | 1,555,561.24 | 1,377,799.60 | 1,306,781.30 | 1,243,699.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 280,031.51 | 281,703.25 | 305,503.84 | 328,551.35 | |
应付债券 | 47,464.77 | 109,577.37 | 107,594.96 | 157,593.00 | |
租赁负债 | 6,166.52 | 6,075.95 | 6,069.00 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,427.39 | 5,957.28 | 4,990.88 | 3,840.10 | |
长期应付款 | 2,073.48 | -- | 2,629.14 | -- | |
专项应付款 | 2,353.91 | -- | 2,361.74 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24,728.57 | 22,277.64 | 17,858.87 | 18,077.91 | |
长期递延收益 | 57,016.07 | 57,543.68 | 53,243.23 | 51,613.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 419,834.83 | 483,135.16 | 495,260.78 | 559,676.27 | |
负债合计 | 1,975,396.07 | 1,860,934.76 | 1,802,042.07 | 1,803,375.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 163,307.19 | 163,307.19 | 163,307.19 | 163,307.19 | |
资本公积 | 619,090.34 | 623,270.76 | 640,827.68 | 615,862.69 | |
减:库存股 | 31,947.95 | 31,947.95 | 50,012.28 | 50,012.28 | |
其他综合收益 | -4,800.22 | -7,209.09 | -7,993.90 | -4,485.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,565.18 | 39,565.18 | 39,565.18 | 39,565.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 509,610.11 | 504,925.32 | 461,637.35 | 441,660.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,294,824.65 | 1,291,911.40 | 1,247,331.22 | 1,205,897.08 | |
少数股东权益 | 270,353.84 | 235,748.69 | 217,892.21 | 227,968.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,565,178.49 | 1,527,660.08 | 1,465,223.43 | 1,433,865.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,540,574.56 | 3,388,594.84 | 3,267,265.50 | 3,237,241.57 |
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