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| 瀚叶股份(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,148.00 | 11,257.18 | 24,938.94 | 14,127.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,708.07 | 16,501.02 | 19,071.87 | 19,378.68 | |
| 应收票据 | 3,202.85 | 2,255.57 | 4,286.48 | 4,291.27 | |
| 应收账款 | 10,505.21 | 14,245.45 | 14,785.39 | 15,087.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,814.62 | 2,336.65 | 1,250.14 | 2,688.00 | |
| 其他应收款(合计) | 21,036.03 | 20,043.52 | 10,057.69 | 25,905.26 | |
| 应收利息 | 60.79 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 应收股利 | 10,640.00 | 9,880.00 | 9,880.00 | 9,880.00 | |
| 其他应收款 | 10,335.24 | 10,138.52 | 152.69 | 16,000.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,239.77 | 23,572.82 | 25,701.34 | 26,646.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,314.30 | 529.87 | 230.23 | 305.12 | |
| 流动资产合计 | 96,260.78 | 94,241.06 | 101,250.21 | 89,051.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,990.17 | 46,090.65 | 45,022.51 | 42,120.05 | |
| 投资性房地产 | 2,185.19 | 2,206.23 | 2,227.28 | 2,248.33 | |
| 在建工程(合计) | 3,894.80 | 3,155.14 | 3,788.08 | 5,733.77 | |
| 在建工程 | 3,632.81 | 2,918.65 | 3,515.93 | 5,490.35 | |
| 工程物资 | 261.99 | 236.49 | 272.16 | 243.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,301.43 | 79,442.10 | 81,598.44 | 79,525.77 | |
| 固定资产净额 | 79,301.43 | 79,442.10 | 81,598.44 | 79,525.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,038.51 | 8,069.35 | 8,758.44 | 8,841.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23.92 | 27.04 | 30.16 | 33.28 | |
| 递延所得税资产 | 682.92 | 1,301.39 | 1,272.91 | 1,224.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 137,116.94 | 140,291.92 | 142,697.83 | 159,727.32 | |
| 资产总计 | 233,377.72 | 234,532.98 | 243,948.04 | 248,778.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,463.69 | 18,647.40 | 25,181.94 | 31,070.07 | |
| 交易性金融负债 | 5.94 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,473.54 | 27,743.45 | 33,441.58 | 32,568.23 | |
| 应付票据 | 12,999.59 | 16,244.26 | 21,780.68 | 20,213.66 | |
| 应付账款 | 15,473.95 | 11,499.19 | 11,660.89 | 12,354.57 | |
| 预收款项 | 2,344.49 | 1,293.50 | 1,780.26 | 1,948.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,020.42 | 2,692.37 | 2,513.92 | 2,639.44 | |
| 应交税费 | 545.33 | 866.77 | 833.05 | 433.62 | |
| 其他应付款(合计) | 3,420.32 | 3,337.14 | 2,142.18 | 3,720.84 | |
| 应付利息 | 1,037.38 | 625.30 | 249.23 | 1,435.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,382.94 | 2,711.84 | 1,892.94 | 2,285.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,273.74 | 54,580.63 | 65,892.93 | 72,380.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,819.42 | 29,806.52 | 29,793.80 | 29,781.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 181.06 | 183.47 | 185.88 | 188.29 | |
| 长期递延收益 | 3,136.99 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,256.24 | 3,394.82 | 3,533.40 | |
| 非流动负债合计 | 33,137.47 | 33,246.22 | 33,374.49 | 33,503.08 | |
| 负债合计 | 88,411.20 | 87,826.86 | 99,267.43 | 105,883.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,554.92 | 40,554.92 | 40,554.92 | 40,554.92 | |
| 资本公积 | 34,512.67 | 34,512.67 | 34,512.67 | 34,512.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -268.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,387.35 | 14,132.51 | 14,132.51 | 14,132.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,378.28 | 55,020.33 | 50,410.46 | 48,492.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,565.02 | 143,957.24 | 139,347.53 | 137,428.90 | |
| 少数股东权益 | 2,401.50 | 2,748.88 | 5,333.08 | 5,466.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,966.52 | 146,706.12 | 144,680.61 | 142,894.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,377.72 | 234,532.98 | 243,948.04 | 248,778.46 | |
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