ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,179.518,803.2044,565.3235,381.6124,448.96
收到的税费返还131.8968.47245.86184.87130.75
收到的其他与经营活动有关的现金29,253.4811,531.642,762.63933.08621.76
经营活动现金流入小计58,564.8820,403.3147,573.8136,499.5625,201.47
购买商品、接受劳务支付的现金22,020.344,518.0222,672.3321,659.0717,064.21
支付给职工以及为职工支付的现金4,951.442,817.7310,513.388,246.265,682.45
支付的各项税费3,428.61416.441,661.15550.78726.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,311.501,951.138,073.312,629.481,126.10
经营活动现金流出小计36,711.899,703.3242,920.1733,085.5924,598.96
经营活动产生的现金流量净额21,852.9810,699.994,653.643,413.97602.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46.8337,056.8820.7035.54--
取得投资收益所收到的现金15,912.8115,187.44968.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,824.9795.694,056.142,189.791,626.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,980.46--7,258.156,000.006,000.00
投资活动现金流入小计57,765.0752,340.0112,303.178,225.337,626.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金818.82575.611,521.55995.93528.11
投资所支付的现金18,459.6335,685.561,494.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金---3,649.72509.31348.81--
投资活动现金流出小计19,278.4532,611.453,524.891,344.73528.11
投资活动产生的现金流量净额38,486.6119,728.568,778.286,880.597,098.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----39.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----39.37----
取得借款收到的现金----2,300.00300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,339.37300.00300.00
偿还债务支付的现金15,389.6612,389.6615,796.5411,943.639,167.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.44202.371,310.40981.64698.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,003.96--0.000.00--
筹资活动现金流出小计35,494.0512,592.0217,106.9412,925.289,865.54
筹资活动产生的现金流量净额-35,494.05-12,592.02-14,767.57-12,625.28-9,565.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.4110.2926.76-247.21-144.95
五、现金及现金等价物净增加额24,809.1317,846.81-1,308.89-2,577.92-2,009.68
加:期初现金及现金等价物余额5,946.087,613.027,254.987,254.987,254.98
六、期末现金及现金等价物余额30,755.2125,459.835,946.084,677.055,245.30
附注
净利润17,728.20---94,290.15--15,101.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,800.00--100,914.09----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,422.38--5,334.88--2,712.27
无形资产摊销110.87--1,377.37--709.64
长期待摊费用摊销66.04--544.70--369.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失560.69---1,600.21--1,550.91
固定资产报废损失0.80--122.02----
公允价值变动损失----594.05----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用355.22--1,274.54--390.48
投资损失-16,558.15---31,618.36---16,875.93
递延所得税资产减少68.22--347.44--102.48
递延所得税负债增加-----689.57----
存货的减少-1,123.01--2,887.14--1,562.25
经营性应收项目的减少34,057.93--10,644.32---3,706.87
经营性应付项目的增加-16,749.81---2,731.68---3,186.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----11,543.06----
经营活动产生现金流量净额21,852.98--4,653.64--602.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,755.21--5,946.08--5,245.30
现金的期初余额5,946.08--7,254.98--7,254.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,809.13---1,308.89---2,009.68
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