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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,408.28 | 74,157.70 | 58,321.32 | 22,428.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,271.29 | 2,121.23 | 1,589.51 | 736.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,504.76 | 15,087.66 | 14,819.67 | 7,691.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,184.33 | 91,366.59 | 74,730.50 | 30,857.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,970.54 | 67,532.21 | 43,212.22 | 24,012.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,651.90 | 12,788.17 | 10,462.96 | 5,183.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,922.45 | 5,204.22 | 4,447.62 | 725.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,410.05 | 10,964.89 | 9,072.93 | 4,681.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,954.93 | 96,489.48 | 67,195.72 | 34,602.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,229.40 | -5,122.90 | 7,534.78 | -3,745.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,268.16 | 8,558.47 | 8,364.91 | 12.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 773.67 | 213.40 | 209.49 | 95.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,774.76 | 15,940.88 | 5,220.15 | 5,591.63 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,031.17 | 16,699.43 | 11,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,847.76 | 42,412.18 | 25,794.55 | 15,699.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,758.16 | 6,859.98 | 6,799.39 | 4,135.35 | |
| 投资所支付的现金 | 28,300.00 | 37,360.47 | 24,600.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,757.46 | 68,757.46 | 68,757.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,500.00 | 65,186.19 | 58,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,315.62 | 178,164.10 | 158,156.86 | 34,135.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,467.86 | -135,751.93 | -132,362.31 | -18,435.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,591.80 | 148,441.80 | 148,441.80 | 148,125.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,813.04 | 53,308.88 | 44,108.88 | 27,832.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,404.83 | 201,750.67 | 192,550.67 | 175,971.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,662.09 | 33,895.74 | 29,412.93 | 14,141.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,919.12 | 2,243.22 | 1,693.98 | 414.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,920.00 | 81,445.60 | 81,445.60 | 80,040.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,501.21 | 117,584.56 | 112,552.51 | 94,596.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,903.62 | 84,166.12 | 79,998.16 | 81,375.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,244.96 | -748.04 | -774.96 | -125.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,579.80 | -57,456.75 | -45,604.33 | 59,068.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,786.76 | 115,786.76 | 115,786.76 | 115,786.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,206.96 | 58,330.01 | 70,182.43 | 174,855.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,560.61 | -- | 18,856.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,280.94 | -- | -550.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,137.88 | -- | 2,946.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,576.64 | -- | 1,423.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.82 | -- | 70.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 800.10 | -- | 42.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,737.91 | -- | 1,977.25 | -- | |
| 投资损失 | -32,332.52 | -- | -19,262.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 418.96 | -- | 114.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.15 | -- | -4.99 | -- | |
| 存货的减少 | -1,243.13 | -- | 2,938.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,392.72 | -- | 70,200.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,660.67 | -- | -71,217.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,229.40 | -- | 7,534.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,206.96 | -- | 70,182.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,786.76 | -- | 115,786.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,579.80 | -- | -45,604.33 | -- | |
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