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| *ST瀚叶(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,015.17 | 5,618.81 | 9,012.27 | 8,780.37 | 33,456.83 |
| 交易性金融资产 | 998.90 | 998.90 | 998.90 | 1,368.42 | 883.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,909.71 | 41,513.87 | 38,581.96 | 33,040.39 | 27,221.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,539.58 | 2,063.05 |
| 应收账款 | 40,909.71 | 41,513.87 | 38,581.96 | 30,500.80 | 25,158.18 |
| 应收款项融资 | 1,408.42 | 531.80 | 2,022.12 | -- | -- |
| 预付款项 | 16,957.73 | 17,643.40 | 16,642.21 | 42,522.40 | 42,282.05 |
| 其他应收款(合计) | 62,299.36 | 67,862.71 | 69,073.42 | 48,559.15 | 41,538.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,016.00 | 5,016.00 | 5,016.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 57,283.36 | -- | 64,057.42 | -- | 41,538.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,442.48 | 14,559.07 | 16,004.72 | 19,395.51 | 20,559.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,753.82 | 2,533.27 | 3,008.47 | 2,565.16 | 3,062.17 |
| 流动资产合计 | 146,785.59 | 151,261.83 | 155,344.08 | 156,231.39 | 169,004.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 143,312.40 | 130,477.86 | 126,586.66 | 148,099.15 | 140,790.50 |
| 投资性房地产 | 3,991.68 | 4,177.38 | 3,429.76 | 4,134.57 | 4,182.20 |
| 在建工程(合计) | 245.34 | 11.17 | 42.96 | 25.94 | 364.57 |
| 在建工程 | 245.34 | -- | 42.96 | -- | 364.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,712.29 | 49,338.33 | 51,366.28 | 51,744.69 | 52,039.64 |
| 固定资产净额 | 46,712.29 | -- | 51,366.28 | -- | 52,039.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,403.25 | 5,338.31 | 5,058.43 | 5,520.92 | 5,995.62 |
| 开发支出 | 15,331.63 | 14,698.06 | 15,328.06 | 5,123.98 | 5,049.12 |
| 商誉 | 46,723.44 | 46,723.44 | 46,723.44 | 118,544.58 | 118,544.58 |
| 长期待摊费用 | 1,574.39 | 1,708.41 | 1,899.43 | 1,360.20 | 2,012.18 |
| 递延所得税资产 | 532.87 | 532.87 | 635.35 | 636.03 | 636.03 |
| 其他非流动资产 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 非流动资产合计 | 272,318.77 | 262,418.14 | 260,561.84 | 350,534.74 | 344,959.12 |
| 资产总计 | 419,104.36 | 413,679.97 | 415,905.92 | 506,766.13 | 513,964.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,020.42 | 13,020.42 | 16,020.42 | 17,160.00 | 18,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,065.29 | 7,182.29 | 8,855.69 | 11,034.97 | 14,311.38 |
| 应付票据 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 4,636.13 |
| 应付账款 | 7,065.29 | 5,682.29 | 7,355.69 | 9,834.97 | 9,675.25 |
| 预收款项 | 1,759.19 | 2,744.42 | 2,792.67 | 2,152.60 | 2,259.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,769.78 | 1,638.33 | 2,404.68 | 1,801.13 | 1,734.30 |
| 应交税费 | 3,248.14 | 2,690.24 | 2,711.35 | 4,241.33 | 5,261.39 |
| 其他应付款(合计) | 12,500.98 | 13,009.65 | 11,001.14 | 6,421.95 | 13,629.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 46.41 | 41.49 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 6,853.36 |
| 其他应付款 | 12,500.98 | -- | 11,001.14 | -- | 6,734.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,009.80 | 6,506.33 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 41,363.80 | 45,295.15 | 50,292.29 | 47,811.97 | 60,995.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,514.38 | 6,011.75 | 6,011.75 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,794.74 | 5,181.78 | 4,082.56 | 5,941.78 | 6,300.00 |
| 长期应付款 | 3,794.74 | -- | 4,082.56 | -- | 6,300.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 689.57 | 689.55 | 689.57 | 684.53 | 684.53 |
| 长期递延收益 | 712.76 | 603.08 | 828.59 | 772.61 | 1,024.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,711.46 | 12,486.15 | 11,612.47 | 15,898.92 | 16,509.03 |
| 负债合计 | 50,075.25 | 57,781.30 | 61,904.76 | 63,710.89 | 77,504.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,864.01 | 313,864.01 | 313,864.01 | 313,864.01 | 313,864.01 |
| 资本公积 | 32,427.44 | 32,427.44 | 32,427.44 | 32,427.44 | 32,427.44 |
| 减：库存股 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 |
| 其他综合收益 | -1,006.59 | -1,022.71 | -933.42 | -1,027.99 | -1,083.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,672.84 | 21,672.84 | 21,672.84 | 21,672.84 | 21,672.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,756.43 | -5,222.15 | -7,407.81 | 81,614.29 | 74,969.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,704.15 | 356,709.44 | 354,613.07 | 443,540.60 | 436,839.97 |
| 少数股东权益 | -675.03 | -810.78 | -611.91 | -485.37 | -380.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,029.11 | 355,898.66 | 354,001.16 | 443,055.24 | 436,459.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,104.36 | 413,679.97 | 415,905.92 | 506,766.13 | 513,964.07 |
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