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| 瀚叶股份(600226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,751.60 | 119,563.29 | 128,015.05 | 190,153.77 | |
| 交易性金融资产 | 7.58 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,660.18 | 20,259.88 | 21,943.76 | 34,027.54 | |
| 应收票据 | 3,475.97 | 1,423.23 | 4,853.06 | 5,169.07 | |
| 应收账款 | 19,184.20 | 18,836.65 | 17,090.70 | 28,858.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,845.82 | 25,351.07 | 12,846.06 | 15,825.27 | |
| 其他应收款(合计) | 31,884.67 | 8,374.37 | 8,122.39 | 21,405.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | 194.38 | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,902.15 | 3,902.15 | -- | |
| 其他应收款 | 31,884.67 | 4,472.21 | 4,025.86 | 21,405.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,886.35 | 13,235.18 | 11,861.03 | 13,454.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 17,879.67 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,163.20 | 5,206.90 | 1,003.73 | 217.05 | |
| 流动资产合计 | 214,199.38 | 191,990.69 | 201,671.68 | 275,083.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,299.95 | 39,099.95 | 36,599.95 | 32,999.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118,986.09 | 93,569.45 | 86,913.76 | 91,591.76 | |
| 投资性房地产 | 12,012.87 | 3,311.49 | 1,965.15 | 3,269.75 | |
| 在建工程(合计) | 728.46 | 16,742.79 | 14,261.55 | 11,126.76 | |
| 在建工程 | 728.46 | 16,742.79 | 14,261.55 | 11,113.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 12.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,577.67 | 35,172.00 | 40,817.45 | 46,073.95 | |
| 固定资产净额 | 47,577.67 | 35,172.00 | 40,817.45 | 46,073.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,131.81 | 12,108.54 | 13,568.33 | 16,215.80 | |
| 开发支出 | 2,378.92 | 3,611.96 | 3,507.92 | 2,059.56 | |
| 商誉 | 118,744.58 | 118,744.58 | 118,744.58 | 119,276.61 | |
| 长期待摊费用 | 887.85 | 357.80 | 462.59 | 334.65 | |
| 递延所得税资产 | 128.63 | 421.59 | 453.96 | 673.39 | |
| 其他非流动资产 | 323.65 | -- | 1,005.82 | -- | |
| 非流动资产合计 | 331,200.48 | 323,140.15 | 318,301.07 | 323,622.17 | |
| 资产总计 | 545,399.87 | 515,130.85 | 519,972.75 | 598,706.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,205.00 | 40,875.00 | 39,350.00 | 43,722.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,057.52 | 18,769.09 | 19,382.21 | 25,485.01 | |
| 应付票据 | 8,317.42 | 8,866.10 | 9,853.71 | 14,226.29 | |
| 应付账款 | 13,740.10 | 9,903.00 | 9,528.50 | 11,258.72 | |
| 预收款项 | 2,868.04 | 2,851.89 | 2,015.74 | 4,733.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,120.06 | 2,070.67 | 2,550.14 | 2,569.62 | |
| 应交税费 | 2,707.98 | 1,838.43 | 1,659.94 | 3,609.11 | |
| 其他应付款(合计) | 2,310.84 | 2,050.72 | 2,478.03 | 88,377.97 | |
| 应付利息 | 655.37 | 407.62 | 195.76 | 811.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,655.46 | 1,643.10 | 2,282.27 | 87,566.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,288.54 | 15,280.56 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,557.97 | 83,736.37 | 77,777.43 | 168,498.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,674.16 | 9,274.16 | 6,074.16 | 3,074.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | 15,272.69 | 15,265.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 676.04 | -- | 465.90 | 453.27 | |
| 长期递延收益 | 2,073.99 | 2,162.54 | 2,634.48 | 2,874.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | 54.49 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,424.18 | 11,491.19 | 24,447.22 | 21,667.04 | |
| 负债合计 | 124,982.15 | 95,227.56 | 102,224.66 | 190,165.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 241,433.86 | 241,433.86 | 172,452.76 | 172,452.76 | |
| 资本公积 | 104,857.60 | 108,099.25 | 177,080.35 | 177,080.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -86.67 | 25.98 | 111.49 | 180.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,898.28 | 18,870.80 | 18,870.80 | 18,870.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,347.43 | 51,629.37 | 48,627.95 | 39,458.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,450.50 | 420,059.26 | 417,143.35 | 408,043.16 | |
| 少数股东权益 | -32.78 | -155.97 | 604.74 | 497.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,417.72 | 419,903.29 | 417,748.09 | 408,540.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,399.87 | 515,130.85 | 519,972.75 | 598,706.09 | |
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